💬 Акции DigitalOcean (NYSE:DOCN): капитализация революции искусственного интеллекта

Акции DigitalOcean (NYSE:DOCN): капитализация революции искусственного интеллекта

DigitalOcean (NYSE:DOCN), ведущий американский поставщик облачных услуг, помогающий стартапам и малому и среднему бизнесу (SMB) масштабировать хранящиеся в облаке данные, извлекает выгоду из революции искусственного интеллекта в облачных вычислениях. DOCN — это ориентированная на рост возможность, которая все еще торгуется ниже своего пика во втором квартале, но при этом производит фурор во все более требовательных сферах искусственного интеллекта и машинного обучения (ML). Стратегические инициативы, впечатляющие доходы и неизбежная смена руководства открывают возможности для бычьего роста, которые я бы не хотел упустить.

Почему DOCN готов к росту?

DigitalOcean оседлала волну искусственного интеллекта после приобретения компании Paperspace, которая предоставляет облачную инфраструктуру для графических процессоров (GPU) — ключевого компонента облачного хостинга. Сделка завершилась в третьем квартале, но клиенты Paperspace перешли на нее до ноября, а полная интеграция ожидается к 1 декабря.

Компания готова к росту, удвоив усилия в связи с новой тенденцией облачного хостинга. В октябре компания представила облачное масштабируемое хранилище для управляемых баз данных, что еще больше удовлетворяет растущий спрос на искусственный интеллект и машинное обучение. Эта стратегическая инициатива позволяет предприятиям эффективно масштабировать емкость хранилища до 15 ТБ, отвечая требованиям приложений искусственного интеллекта и машинного обучения к обработке больших объемов данных. Решение DOCN ориентировано на ключевые группы населения, все чаще использующие технологии искусственного интеллекта и машинного обучения: стартапы и малый и средний бизнес.

Как выглядят финансовые показатели DOCN?

В третьем квартале DigitalOcean продолжила восходящую траекторию, сообщив о выручке в размере 177 миллионов долларов США, что на 16% больше, чем в прошлом году. Годовая выручка компании (ARR) также выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув значительных 713 миллионов долларов по сравнению с 682 миллионами долларов во втором квартале. Улучшение финансовых показателей отражает высокий спрос на услуги DigitalOcean, что привело к увеличению прибыли компании: прибыль на акцию без учета GAAP выросла почти вдвое за последние девять месяцев до $1,16 на акцию.

В последний раз компания сообщила о квартальной скорректированной прибыли в размере $0,44 на акцию, в результате чего соотношение цена/прибыль (P/E) акций составило 20,1, что значительно ниже среднего показателя по отрасли (43,7). Скорректированная EBITDA также быстро выросла до $76 млн по сравнению с $72 млн в третьем квартале, при этом рентабельность EBITDA составила 43% по сравнению с 40% в прошлом году. DOCN также предоставил прогноз, предполагающий более сильный рост в четвертом квартале. Компания ожидает, что ее скорректированная прибыль в четвертом квартале снизится до $0,36-0,37 на акцию, что является значительным улучшением по сравнению с прошлогодним показателем в $0,28.

По мнению аналитиков, акции DOCN стоит покупать?

Оптимистичный прогноз поддерживают несколько аналитиков Уолл-стрит, которые либо сохранили свои рейтинги, либо повысили целевые цены на DOCN. Учитывая целевые 12-месячные цены, установленные за последние три месяца, средняя целевая цена акций DOCN представляет собой потенциал роста на 8%.

И Оппенгеймер, и Goldman Sachs также недавно повысили свои рейтинги. Компания Oppenheimer изменила свой рейтинг с «Выполнять» («Держать») на «Лучше рынка» («Покупать»), сославшись на высокий спрос на ИИ. Тем временем Goldman Sachs (NYSE:GS) изменил рейтинг с «Продавать» на «Покупать», сославшись на изменение циклических рисков и структурные улучшения в компании. Оба ожидают улучшения роста доходов и рассматривают DOCN как многообещающую возможность роста.

Сейчас хорошее время для покупки DOCN?

В дополнение к использованию новой тенденции облачного хостинга, DOCN упал на 15,9% за последние шесть месяцев. Хотя поначалу это может показаться тревожным, акции по-прежнему представляют собой достойную инвестиционную возможность, поскольку они упали более чем на 40% с июльского пика в $51,67, в первую очередь по административным причинам.

Акции упали после того, как компания сообщила о расхождении в своих доходах, но это было завышение налоговых обязательств. Сегодня акции торгуются почти на 50% выше минимума 1 ноября в $19,39 за акцию и $28,89, что оставляет потенциал роста около 79% до июльской вершины.

В августе компания объявила о замене своего генерального директора Янси Спруилла из-за расхождений в прошлой отчетности. Эта новость встревожила инвесторов, что привело к значительному падению цены акций DOCN. Инвесторы также были насторожены из-за того, что генеральный директор продал свои акции. Однако продажа произошла после того, как солидный отчет о прибылях компании от 2 ноября поднял акции, что позволяет предположить, что Спруилл, вероятно, извлек выгоду из этого шага, прежде чем продолжить свою карьеру в другом месте.

Назначение нового генерального директора может восстановить доверие рынка к административным функциям компании, вернув цену акций к оценкам, которые наблюдались до неудачных отчетов.

DOCN: многообещающая возможность роста

Сосредоточение внимания DigitalOcean на масштабируемых решениях для приложений с интенсивным использованием данных позволяет компании извлечь выгоду из растущего спроса на технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. В сочетании с впечатляющими финансовыми показателями и неизбежной сменой руководства DOCN представляет собой многообещающую возможность роста для инвесторов. Сосредоточение компании на масштабировании стартапов и малого и среднего бизнеса дает ей возможность извлечь выгоду из будущих тенденций рынка.