🎙 Австралийский доллар поднялся выше основного уровня после роста розничных продаж

Австралийский доллар поднялся выше основного уровня после роста розничных продаж

Австралийский доллар (AUD) продолжает рост третью сессию подряд, продолжая победную серию в понедельник после восстановления с годовых минимумов. Пара AUD/USD продолжает рост благодаря ослаблению доллара США (USD), что можно объяснить экономическими данными, опубликованными из США (США) в пятницу. Кроме того, ожидается, что Резервный банк Австралии (РБА) поднимет процентные ставки на предстоящем заседании 7 ноября.

Компания Australia's Retail Sales S.A. (м/м) за сентябрь удивил рынок значительно более высоким значением по сравнению как с консенсус-прогнозом рынка, так и с ранее зафиксированным показателем. На предыдущей неделе индекс потребительских цен (ИПЦ) Австралии продемонстрировал рост в третьем квартале 2023 года, превысив рост, наблюдавшийся во втором квартале. Этот сценарий повышенной инфляции повышает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов Резервным банком Австралии (РБА) на предстоящем заседании по политике 7 ноября.

По сообщениям, США и Китай в принципе договорились о встрече президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре. После нескольких месяцев осторожных дипломатических маневров по восстановлению отношений эта потенциальная встреча открывает дверь для конструктивного диалога между двумя странами. Позитивные настроения рынка, вызванные этим событием, потенциально могут повысить привязанный к сырьевым товарам австралийский доллар.

Индекс доллара США (DXY) стремится восстановить утраченные позиции после недавних неудач. Доллар столкнулся с препятствием, поскольку базовый индекс цен личных потребительских расходов (г/г) показал снижение в сентябре. Однако ежемесячные данные показали ожидаемый рост. Потребительский индекс Мичиганского университета превзошел ожидания, но не смог улучшить курс доллара США. Это показывает, что рынок не прогнозирует никаких изменений процентных ставок на предстоящем заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Движущие силы рынка: австралийский доллар укрепляется на фоне ослабления доллара США и повышения процентных ставок РБА

Технический анализ: австралийский доллар поднимается выше психологического уровня 0,6350

Австралийский доллар движется вверх, колеблясь в понедельник около отметки 0,6340, что синхронно со значительным барьером на уровне 0,6350. Это движение следует за отскоком от годового минимума 0,6270, поддерживаемого ключевым уровнем около 0,6250. 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6352 выступает в качестве решающего сопротивления, пришедшая на смену основному уровню 0,6400. Успешный прорыв выше этого сопротивления может подтолкнуть валюту к уровню коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6417.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар оказался самым сильным против швейцарского франка.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.