✏ Евро торгуется в обороне около 1,0580 перед Лагард.

Евро торгуется в обороне около 1,0580 перед Лагард.

Евро (EUR) укрепляет свою отрицательную траекторию против доллара США (USD), побуждая EUR/USD отступить к области 1,0570, достигнув недельных минимумов в среду.

В то же время, доллар США достигает дальнейшего равновесия после явного восстановления во вторник, побуждая индекс доллара США (DXY) продвинуться к уровню 106,50 на фоне умеренного восстановления доходности американских облигаций в среднесрочном и долгосрочном секторах кривой доходности.

Что касается денежно-кредитной политики, среди участников рынка растут ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свою нынешнюю позицию по сохранению процентных ставок без изменений на заседании 1 ноября. Это убеждение было подкреплено комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла во время его недавнего выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Тем временем инвесторы рассматривают возможность прекращения цикла ужесточения политики Европейским центральным банком (ЕЦБ), несмотря на то, что уровень инфляции превышает целевой показатель банка, а также возникают опасения по поводу риска экономического спада или стагфляции в еврозоне.

В списке евро деловой климат в Германии, измеренный Институтом IFO, в октябре улучшился до 86,9.

В США обычные еженедельные заявки на ипотеку, отслеживаемые MBA, должны быть поданы позже, перед началом продаж новых домов в сентябре.

Движущие силы рынка: евро рискует продолжить потери на фоне укрепления доллара

Технический анализ: прогноз евро остается медвежьим ниже 1,0815

Пара EUR/USD торгуется с понижением в районе 1,0580 после ярко выраженного восстановления во вторник.

Если тенденция продаж сохранится, непосредственную поддержку можно будет найти около минимума 13 октября 1,0495, за которым следует минимум 2023 года 1,0448, отмеченный 3 октября, прежде чем он достигнет круглого уровня 1,0400. Если эта зона будет прорвана, пара может продолжить снижение к минимумам 1,0290 (30 ноября 2022 г.) и 1,0222 (21 ноября 2022 г.).

Если быки вновь одержат верх, пара EUR/USD столкнется с первоначальным сопротивлением на пике 25 октября 1,0694, области, совпадающей с 55-дневной простой скользящей средней (SMA). Преодоление этого региона открывает вершину 12 сентября 1,0767 перед важной 200-дневной SMA на отметке 1,0815. Прорыв выше этого уровня может указывать на дальнейшее продвижение к максимуму 30 августа 1,0945, как раз перед достижением психологического уровня 1,1000. Если восходящий импульс продолжится, существует вероятность преодоления пика 10 августа 1,1064, которому соответствует максимум 27 июля 1,1149, и потенциально даже достижения максимума 2023 года 1,1275 с 18 июля.

Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, существует вероятность устойчивого медвежьего давления на пару.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.