🎙 2 акции с большими дивидендами, предлагающие доходность до 8%; Bank of America говорит «покупайте»

2 акции с большими дивидендами, предлагающие доходность до 8%; Bank of America говорит «покупайте»

Единственная уверенность – это перемены, и именно об этом сегодня думают инвесторы, сейчас, когда опубликованы последние данные по инфляции. Бюро статистики труда сообщило о росте потребительских цен (ИПЦ) по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4% и годовом уровне ИПЦ на 3,7%. Годовой показатель остался неизменным с августа, и оба показателя оказались неблагоприятными по сравнению с ожиданиями, которые составили 0,3% и 3,6% соответственно.

Эти данные появились на фоне нарастания экономических препятствий. Цены на нефть растут вместе с жарой на Ближнем Востоке, поскольку война между Израилем и Хамасом не показывает никаких признаков ослабления, а внутри страны процентные ставки высоки, что усиливает рецессионное давление. Теперь все взгляды обращены на Федеральную резервную систему. Заседания ФРС запланированы на 31 октября и 1 ноября, и до сегодняшнего дня общепринятая точка зрения предполагала, что вероятность нового повышения ставки составит 29%.

Учитывая все это, вероятно, пришло время подумать о дивидендных акциях. Эти акции предлагают инвесторам преимущество стабильного пассивного дохода независимо от того, как повернутся рынки.

Аналитик Bank of America Джошуа Деннерляйн выбрал двух высокодоходных плательщиков в качестве выбора, который инвесторы могут купить сейчас. Согласно базе данных TipRanks, это акции с рейтингом «покупать» и дивидендной доходностью до 8%. Давайте посмотрим поближе.

Sabra Health Care REIT (SBRA)

Мы начнем рассмотрение высокодоходных дивидендных акций с Sabra Healthcare REIT, инвестиционного фонда недвижимости, специализирующегося на недвижимости, связанной с медициной и здравоохранением. Это богатое поле для деятельности REIT, особенно в посткоронавирусной реальности, когда здравоохранение уделяет первостепенное внимание. Sabra, основанная в 2010 году и базирующаяся в Ирвине, штат Калифорния, управляет портфелем из 426 объектов недвижимости на континентальной части США и в западной Канаде.

Эти объекты недвижимости составляют хорошо диверсифицированный портфель в пяти основных сегментах индустрии здравоохранения. К ним относятся учреждения квалифицированного сестринского ухода и ухода в переходный период, которые составляют 55,7% портфеля; жилье для престарелых, что составляет 15,4%; жилье престарелых сдано в аренду еще на 10,5%; учреждения по охране психического здоровья - 13,6%; и специализированные больницы, которые составляют 4% портфеля. Sabra владеет, управляет и сдает в аренду эту недвижимость и получила годовой доход в размере 625 миллионов долларов за 2022 год.

Все это складывается в большой бизнес. Sabra может похвастаться рыночной капитализацией в 3,34 миллиарда долларов и стоимостью предприятия в 5,1 миллиарда долларов, а также ликвидными активами в размере 900 миллионов долларов. Компания опубликует результаты за 3К23 в следующем месяце, но анализ результатов за 2К даст нам представление о том, где она находится.

Выручка компании во втором квартале составила $161,2 млн, что на 3,3% больше, чем в прошлом году, и соответствует ожиданиям. FFO компании, или средства от операционной деятельности, составил 9 центов на акцию, что на 2 цента выше, чем в прошлом году, и снова соответствует прогнозу.

FFO и ликвидные активы Sabra в совокупности поддержали дивиденды, которые в последний раз были выплачены 31 августа по ставке 30 центов на обыкновенную акцию. Этот платеж составляет 1,20 доллара в год и дает высокую доходность в 8,33%, что более чем вдвое превышает текущий годовой уровень инфляции.

Аналитик Джошуа Деннерляйн, освещая эти акции для Bank of America, объясняет, почему этот REIT настолько привлекателен: «Наша рекомендация «Покупать» для SBRA основана на нашем убеждении, что траектория роста прибыли SBRA более привлекательна, чем у аналогов. Мы видим, что этот рост обусловлен состоянием портфеля после реструктуризации аренды, высокими ставками ограничения инвестиций SNF, улучшением объемов инвестиций и лучшими, чем ожидалось, потребностями CMS в персонале. Мы конструктивно относимся к восстановлению жилья для пожилых людей и дальнейшим возможностям внешнего роста, отмеченным руководством».

Рекомендация Dennerlein «Покупать» имеет целевую цену в $16, что предполагает потенциал роста примерно на 12% в следующем году. Вместе с дивидендной доходностью это указывает на потенциальную доходность в ~20%. (Чтобы посмотреть послужной список Деннерляйна, нажмите здесь)

В целом, Sabra поддерживает консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 9 недавних обзорах аналитиков, которые делятся на 4 покупки, 4 удержания и 1 продажу. (См. прогноз акций SBRA)

Omega Healthcare Investors (OHI)

Следующим в нашем списке идет Omega Healthcare Investors, еще один REIT, специализирующийся на медицинских учреждениях. Omega, работающая в бизнесе с 1992 года, владеет и сдает в аренду помещения для квалифицированного сестринского ухода (SNF) и дома для престарелых (ALF), всего 893 таких объекта, расположенных в 42 штатах США, а также в Великобритании. Объекты компании управляются 66 сторонними компаниями и имеют в общей сложности 88 322 койки.

Omega управляет этими объектами недвижимости по договорам тройной аренды или соглашениям NNN — структуре, которая возлагает всю ответственность за содержание недвижимости, налоги и страхование на арендатора или арендатора в дополнение к обычной арендной плате и коммунальным услугам. В обмен на то, что арендатор берет на себя текущие расходы, арендодатель соглашается на более низкую арендную плату. Эта структура имеет преимущества для владельцев недвижимости и их инвесторов, прежде всего потому, что она обеспечивает стабильный поток доходов с низким уровнем риска.

Этот поток доходов обеспечил Omega устойчивый и прибыльный бизнес. Доходы компании снова растут после падения в конце прошлого года. В последнем отчетном квартале, 2К23, выручка Omega составила $250,2 млн, что на $51,4 млн превышает прогнозы и на скромные 2,3% больше, чем в прошлом году. Компания также сообщила о сильном скорректированном FFO в размере 74 центов на акцию, что на 6 центов лучше, чем ожидалось, и этого достаточно, чтобы покрыть регулярные квартальные дивиденды по акциям компании.

Этот дивиденд в настоящее время составляет 67 центов на обыкновенную акцию, и последний раз он был выплачен 15 августа. По текущему курсу дивиденд в годовом исчислении составляет 2,68 доллара и обеспечивает доходность, превосходящую инфляцию, в 7,91%.

Возвращаясь к Деннерляйну из Bank of America, мы видим, что аналитик оптимистично оценивает фундаментальную устойчивость Omega. О компании и ее акциях он пишет: «Наша рекомендация «Покупать» обусловлена ​​состоянием портфеля после реструктуризации аренды, высокими ставками предельных ставок по инвестициям SNF, улучшением объемов инвестиций и лучшими, чем ожидалось, требованиями CMS к персоналу. Мы считаем, что с фундаментальной точки зрения худшее уже позади, но для полного восстановления может потребоваться больше времени. Квалифицированный состав и заполняемость улучшаются, и мы ожидаем, что это продолжит способствовать минимизации будущих проблем с финансовыми проблемами среди арендаторов».

С этой целью Деннерляйн рекомендует покупать акции OHI, в то время как его целевая цена в 36 долларов указывает на потенциал роста примерно на 6%. Добавьте к этому дивидендную доходность, и годовая доходность составит ~ 12%.

В целом акции Omega получили рекомендацию «Умеренная покупка» согласно консенсусу аналитиков, основанному на 15 обзорах, в том числе 5 покупках и 10 удержаниях. (См. прогноз акций OHI)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.