🎙 Австралийский доллар удерживает позиции после недавнего роста на фоне оптимистичных ожиданий потребителей

Австралийский доллар удерживает позиции после недавнего роста на фоне оптимистичных ожиданий потребителей

Австралийский доллар (AUD) восстановился после недавних потерь, возможно, благодаря росту ожиданий потребительской инфляции в Австралии. Ожидания потребительской инфляции Мельбурнского института на октябрь составили 4,8%, что немного выше сентябрьского показателя в 4,6%.

Данные по Австралии указывают на умеренный рост потребительских ожиданий относительно инфляции, что может быть связано с ростом цен на нефть. Рост цен на бензин, вероятно, повлияет на ожидания потребителей относительно того, что их ждет впереди.

Кроме того, пара AUD/USD может укрепиться, поскольку возрастает вероятность очередного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА).

Индекс доллара США (DXY) изо всех сил пытается удержаться на отметке 105,70 на момент написания из-за невысокой доходности казначейских облигаций США. Доллар США (USD) сталкивается с проблемами, несмотря на надежные экономические данные из Соединенных Штатов (США), особенно по оптовой инфляции, а также раскрытие протоколов заседаний Федерального комитета по открытому рынку (FOMC).

Валюта США, похоже, находится в затруднительном положении, поскольку различные факторы уравновешивают позитивные экономические сигналы. Распространены слухи о том, что Федеральная резервная система США (ФРС) потенциально может отказаться от идеи повышения ставок. Эти спекуляции набирают силу благодаря миролюбивым комментариям и нейтральным позициям ключевых чиновников, что добавляет элемент неопределенности к перспективам валюты.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар восстанавливает недавние потери на фоне роста ожиданий потребителей

Технический анализ: австралийский доллар консолидируется вблизи отметки 0,6420, ближайшее сопротивление находится на уровне 23,6% коррекции Фибоначчи.

Австралийский доллар колеблется в районе 0,6420, что соответствует уровню коррекции Фибоначчи 23,6% на 0,6429. Этот момент представляет собой серьезное препятствие, и явный прорыв может открыть путь к восходящему импульсу, нацеленному на психологическую отметку 0,6500. И наоборот, при снижении ключевой уровень поддержки расположен около 14-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6400. Эти очерченные уровни служат жизненно важными индикаторами потенциальных изменений траектории пары AUD/USD, влияя на настроения рынка и решения трейдеров.

Цена австралийского доллара на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Австралийский доллар был самым сильным против японской иены.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных чрезвычайных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.