💬 Австралийский доллар пытается восстановить недавний рост, ожидается политическое решение РБА

Австралийский доллар пытается восстановить недавний рост, ожидается политическое решение РБА

Австралийский доллар (AUD) в понедельник завершает победную серию третий день подряд. Пара AUD/USD получила восходящую поддержку, в первую очередь благодаря оптимистичным данным PMI Китая, опубликованным на выходных. Однако доллар США (USD) продолжает демонстрировать устойчивость после умеренных экономических данных, опубликованных в пятницу.

Данные австралийской компании TD Securities Inflation (в годовом исчислении) показали, что оценка инфляции в сентябре была ниже, чем в августе. Ожидается, что Резервный банк Австралии (RBA) сохранит процентную ставку без изменений на предстоящем заседании по политике во вторник.

Однако индекс потребительских цен (ИПЦ) в Австралии за месяц показал улучшение по сравнению с июлем, что можно объяснить ростом цен на энергоносители. Рост инфляции может повлиять на политическое решение РБА.

Индекс доллара США (DXY) удерживает позиции и продолжает расти во второй торговой сессии после выхода умеренных данных из Соединенных Штатов (США). Основные расходы на личное потребление (PCE) — индекс цен (г/г) за август вырос, как и предполагалось, но ниже, чем июльские показатели.

Индекс PCE США (м/м) показал слабые результаты против консенсуса рынка. В то время как Мичиганский индекс потребительских настроений (сентябрь) улучшился по сравнению с предыдущими показателями.

Кроме того, сила доллара США объясняется положительной динамикой доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется ниже рекордных максимумов.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар ослабевает на фоне осторожности рынка и решения РБА

Технический анализ: австралийский доллар колеблется около 0,6400, поддержка около сентябрьского минимума.

Австралийский доллар торгуется ниже уровня 0,6410, за которым следует уровень 0,6450. Уверенный прорыв ниже последнего может открыть для пары AUD/USD двери в регион около сентябрьского минимума 0,6331, соответствующего психологическому уровню 0,6300. С другой стороны, ключевым барьером выступает коррекция Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6464, за которой следует 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6482.

Часто задаваемые вопросы по австралийскому доллару

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемый Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является страной, богатой ресурсами, еще одним ключевым фактором является цена ее крупнейшего экспорта, железной руды. Баланс. Настроение рынка – независимо от того, берут ли инвесторы на себя более рискованные активы (рисковые активы) или ищут безопасную гавань (уход от риска) – также является фактором, при этом рисковые активы положительны для AUD.

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на австралийский доллар (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, которые австралийские банки могут кредитовать друг друга. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основная цель РБА — поддерживать стабильный уровень инфляции на уровне 2–3% путем корректировки процентных ставок вверх или вниз. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают AUD, а относительно низкие – наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение, чтобы влиять на условия кредитования, при этом первый вариант будет отрицательным для австралийского доллара, а второй – положительным для австралийского доллара.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда китайская экономика преуспевает, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, повышая спрос на австралийский доллар и повышая его стоимость. Обратное происходит в том случае, когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных по экономическому росту Китая часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и его пары.

Железная руда является крупнейшим экспортным продуктом Австралии, на который, по данным за 2021 год, приходится 118 миллиардов долларов в год, причем основным пунктом назначения является Китай. Таким образом, цена на железную руду может стать движущей силой австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. Обратное произойдет, если цена на железную руду упадет. Более высокие цены на железную руду также имеют тенденцию приводить к большей вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также положительно сказывается на австралийском долларе.

Торговый баланс, который представляет собой разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она платит за свой импорт, является еще одним фактором, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит востребованную экспортную продукцию, то ее валюта вырастет в цене исключительно за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что она тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, с противоположным эффектом, если торговый баланс отрицательный.