🖥 Евро упал до десятинедельного минимума около 1,0770 перед Пауэллом и Лагард

Евро упал до десятинедельного минимума около 1,0770 перед Пауэллом и Лагард

Евро (EUR) усиливает пессимизм, наблюдаемый во второй половине недели по отношению к доллару США (USD), и вынуждает EUR/USD отступить дальше и установить новые десятинедельные минимумы в диапазоне 1,0780/75 в среду.

С другой стороны, доллар сохраняет неослабевающее движение на север и преодолевает ключевой барьер в 104,00, измеряемый индексом доллара США (DXY), чему всегда способствовал рост доходности американских облигаций поперек кривой, а также постоянная осторожность в преддверии события в Джексон-Хоуле.

Что касается денежно-кредитной политики, в настоящее время возобновились дебаты вокруг стремления Федеральной резервной системы поддерживать более строгий подход в течение длительного периода времени. Такое повышенное внимание обусловлено поразительной устойчивостью экономики США, несмотря на небольшое расслабление на рынке труда и более низкие показатели инфляции, наблюдавшиеся в последние месяцы.

По этому поводу представитель Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер предположил в четверг, что ФРС по-прежнему действует в ограничительных рамках, в то же время он утверждал, что в следующем году может произойти потенциальное снижение процентных ставок, если инфляция снизится. Между тем, Сьюзен Коллинз из ФРБ Бостона не исключила возможность дальнейшего повышения процентных ставок.

Тем временем внутри Европейского центрального банка (ЕЦБ) среди членов его Совета возникли внутренние разногласия относительно возможности продления мер ужесточения после летнего сезона. Эти разногласия подпитывают новое восприятие хрупкости, что оказывает пагубное влияние на евро.

Все еще находясь в ЕЦБ, член правления Марио Сентено намекнул в четверг на разумную стратегию для сентябрьского заседания ЕЦБ.

Согласно данным, в еврорегионе деловой климат Германии, отслеживаемый Институтом IFO, в текущем месяце упал до 85,7. Ранее на сессии окончательные данные по ВВП показали, что экономика Германии сократилась на 0,2% в годовом исчислении в период с апреля по июнь и не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом.

В США окончательный отчет о потребительских настроениях штата Мичиган станет единственным релизом позднее в ходе заседания НС.

Движущие силы рынка: евро по-прежнему предлагается до Пауэлла и Лагард

Технический анализ: прогноз евро должен измениться на негативный ниже 200-дневной SMA

Давление продаж вокруг EUR/USD набирает обороты и заставляет пару торговаться на многонедельных минимумах около 1,0770. Недавний пробой критической 200-дневной SMA не сулит ничего хорошего быкам.

Дальнейшее снижение может побудить EUR/USD вернуться к августовскому минимуму около 1,0766 (25 августа) перед майским минимумом 1,0635 (31 мая) и мартовским минимумом 1,0516 (15 марта). Потеря этого уровня может спровоцировать повторное появление на горизонте теста минимума 2023 года на отметке 1,0481 (6 января).

Тем временем, периодические приступы роста должны встретить временное сопротивление на 55-дневной SMA на отметке 1,0964 перед психологическим барьером 1,1000 и августовским максимумом на отметке 1,1064 (10 августа). Как только последний будет преодолен, цена может бросить вызов недельному максимуму на отметке 1,1149 (27 июля). Если пара преодолеет этот регион, она может смягчить нисходящее давление и потенциально достичь пика 2023 года 1,1275 (18 июля). Далее вверх следует максимум 2022 года 1,1495 (10 февраля), за которым следует круглый уровень 1,1500.

Кроме того, в паре EUR/USD вероятны устойчивые потери, как только 200-дневная SMA будет убедительно пройдена.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.