💬 Евро теряет контроль и бросает вызов отметке 1,0800.

Евро теряет контроль и бросает вызов отметке 1,0800.

Давление продаж вокруг евро (EUR) по отношению к доллару США (USD) не имеет передышки, что вынуждает EUR/USD торговаться на новых многонедельных минимумах и оспаривать ключевую поддержку на уровне 1,0800, фигуру в среду.

Дальнейший рост доллара теперь побуждает индекс доллара США (DXY) торговаться на расстоянии крика от ключевого барьера на отметке 104,00 в контексте дальнейшей коррекции доходности американских облигаций с различными сроками погашения после недавних пиков.

Что касается денежно-кредитной политики, возобновилась дискуссия относительно обязательства Федеральной резервной системы сохранять более ограничительную позицию в течение длительного периода времени. Такое возобновление внимания является результатом устойчивости экономики США, даже на фоне небольшого ослабления на рынке труда и снижения показателей инфляции в последние месяцы.

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) возникли внутренние разногласия среди членов его совета относительно продолжения ужесточения мер после летнего периода. Эти разногласия способствуют возобновлению чувства слабости, что оказывает негативное влияние на евро.

Заглядывая в будущее, участники рынка, как ожидается, с осторожностью отнесутся к предстоящему симпозиуму в Джексон-Хоуле и речи председателя Джерома Пауэлла во второй половине недели.

Что касается евро, текущие индексы деловой активности в Германии и еврозоне в целом показали небольшое улучшение в производственном секторе по сравнению с возобновившейся слабостью показателей сферы услуг.

При этом фьючерсы на денежном рынке указывают на вероятность лишь 40% повышения процентных ставок ЕЦБ на 25 б.п. в предстоящем месяце. Это контрастирует с ситуацией до публикации данных, где вероятность составляла примерно 60%.

В США также ожидаются предварительные PMI, сопровождаемые обычными еженедельными подачами заявок на ипотеку, отслеживаемыми MBA и продажами новых домов.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро сохраняет предложенную позицию вблизи 1,0800

Технический анализ: Евро может ускорить падение ниже 200-дневной SMA

Снижение EUR/USD набирает дополнительный импульс и постепенно приближается к ключевой поддержке на отметке 1,0800, которая, по-видимому, также поддерживается близостью решающей 200-дневной SMA (1,0797).

Дальнейшие коррекции могут заставить EUR/USD вернуться к важной 200-дневной SMA на отметке 1,0797 перед майским минимумом 1,0635 (31 мая). Ниже находятся дополнительные уровни поддержки на минимуме марта 1,0516 (15 марта) и минимуме 2023 года 1,0481 (6 января).

В случае, если быки перехватят инициативу, ожидается, что пара встретит временный барьер на уровне 55-дневной SMA на уровне 109620961 перед психологическим уровнем 1,1000 и августовским максимумом 1,1064 (10 августа). Как только последний будет преодолен, цена может бросить вызов недельному максимуму на отметке 1,1149 (27 июля). Если пара преодолеет этот регион, она может смягчить нисходящее давление и потенциально достичь пика 2023 года 1,1275 (18 июля). Далее вверх следует максимум 2022 года 1,1495 (10 февраля), за которым следует круглый уровень 1,1500.

Кроме того, позитивный прогноз пары EUR/USD может оказаться под угрозой в случае прорыва пары ниже важной 200-дневной SMA.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.