✏ Покупайте акции Apple перед сентябрьским мероприятием, говорит Evercore

Покупайте акции Apple перед сентябрьским мероприятием, говорит Evercore

Ожидаемый анонс Apple (NASDAQ:AAPL) своего следующего флагманского продукта, iPhone, уже не за горами. Ожидается, что презентация iPhone 15 состоится во время ежегодного мероприятия Apple, которое в настоящее время запланировано на 12 сентября.

По словам аналитика Evercore Амита Дарьянани, непрекращающийся успех iPhone нельзя игнорировать. «Продолжительный рост продаж iPhone в последние годы удивил инвесторов, поскольку несколько лет назад все считали, что iPhone достиг своего пика», — сказал 5-звездочный аналитик. «Более широкий рынок смартфонов, безусловно, достиг своего пика, но Apple продемонстрировала впечатляющую способность увеличивать свою долю как внутри страны, так и за рубежом».

Предстоящий прирост, возможно, будет не таким значительным: рост будет наблюдаться в 2021 и 2022 годах, исходя из доли рынка в Китае, которая увеличится с 25% в 2020 году до 38% в 2022 году. Теперь, когда Apple занимает около 75% доли китайского рынка за 600 долларов, + ценовая категория, поддерживать рост там будет сложно. «Вместо этого, — говорит Дарианани, — мы видим, что рост доли iPhone до 2027 года будет обусловлен развивающимися рынками (особенно Индией) и корпоративным рынком».

Помимо ожидаемого роста, новый выпуск всегда привлекает много внимания, так чего же ожидать от новой версии? Дарьянани считает, что iPhone 15 является «скорее эволюционным продуктом, чем революционным».

В отчетах предполагается, что базовые модели (iPhone 15 и 15 Plus) будут обновлены до чипсета A16, а камеры должны получить серьезные обновления.

Для моделей Pro, помимо новой технологии производства дисплеев под названием «LIPO», которая должна увеличить размер дисплея, также будет обновление до новейшего бионического чипсета AAPL A17 (3 нм). Судя по всему, он «заметно быстрее», чем A16, и, вероятно, увеличит время автономной работы.

Одно новое изменение, ожидаемое как для базовой модели, так и для модели Pro, заключается в том, что используемые в настоящее время разъемы Lightning будут заменены разъемами USB-C.

«Все это указывает на успешный новый продукт», — говорит Дарианани. «Net/net», — резюмировал он, — «iPhone 15 должен принести обновления дизайна и функций, и мы думаем, что изменения в дизайне + 3-нм чипсет + USB-C не только будут способствовать обновлению устройства, но и повысят ASP». сочетать как 1) более высокие цены, так и 2) постепенное убеждение потребителей тратить больше и покупать модели Pro по сравнению с базовыми моделями».

В целом, Дарианани оценивает акции Apple как «лучше рынка» (т. е. «покупать») при целевой цене в 210 долларов. Если это произойдет, AAPL сможет обеспечить доходность в 18% в год. (См. прогноз акций Apple)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.