📰 Видимость доходов и инновации делают акции Palantir интересными. Аналитики поставили 3 цели роста акций
Видимость доходов и инновации делают акции Palantir интересными. Аналитики поставили 3 цели роста акций
Акции Palantir Technologies (PLTR) пережили резкую коррекцию за последние шесть месяцев. За этот период акции сократились более чем на 40%.
Некоторые ключевые показатели могут по-прежнему указывать на то, что оценки акций PLTR завышены. Например, акции торгуются с коэффициентом форвардной цены к прибыли, равным 88 (на декабрь 2021 года).
Кроме того, на 2021 год компания рассчитывает получить доход в размере 1,53 миллиарда долларов. Учитывая текущую рыночную капитализацию в 26 миллиардов долларов, акции PLTR торгуются с доходом, в 17 раз превышающим выручку в 2021 году.
Хотя эти показатели могут указывать на дальнейшую коррекцию акций, я оптимистично отношусь к акциям PLTR на текущих уровнях. Перспектива оценки будет неполной без учета следующих двух факторов.
Во-первых, Palantir Technologies — новатор. Эти компании заслуживают оценочной премии. Соотношение цены и прибыли может быть не лучшим показателем.
Кроме того, Palantir Technologies находится на траектории быстрого роста. Есть основания полагать, что рост потенциально может ускориться в ближайшие годы. Это делает акции привлекательными после значимой коррекции.
Давайте поговорим о некоторых факторах, которые делают акции PLTR привлекательными.
Видимость доходов и потенциал движения денежных средств
В 2021 году Palantir планирует получить доход в размере 1,53 миллиарда долларов. Компания также полагает, что она способна обеспечить скорректированный свободный денежный поток в размере более 400 миллионов долларов. В конечном счете, денежные потоки определяют оценку. С этой точки зрения перспективы выглядят оптимистично.
Еще один важный момент, который следует отметить, заключается в том, что Palantir ориентируется на ежегодный рост выручки более чем на 30% в течение следующих четырех лет. Рынки могут по-прежнему рассчитывать на более высокий рост, учитывая оценку. Однако 30% кажутся базовым сценарием. Есть катализаторы, которые могут ускорить рост.
Например, в недавнем прошлом рост криптовалюты был устойчивым. Компания считает Palantir Foundry «программным обеспечением следующего поколения для финансов следующего поколения». Одна из проблем, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия, — миллиарды, потерянные из-за взломов и мошенничества. Программное обеспечение компании предлагает решение. Банки уже используют Foundry для борьбы с отмыванием денег.
Еще одна причина верить в возможное ускорение роста — стакан заявок. По состоянию на третий квартал 2021 года Palantir сообщила о невыполненных заказах на сумму 3,6 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом портфель заказов компании увеличился на 50%.
Palantir имеет значительное влияние на некоторые из важнейших секторов экономики. Это включает в себя здравоохранение, оборону и розничную торговлю, среди прочего. Государственные контракты могут носить повторяющийся характер и в ближайшие годы увеличат объем невыполненных работ.
Если это ускорение сохранится, компания будет иметь четкую видимость доходов и денежных потоков. Кроме того, Palantir стал свидетелем ключевого увеличения маржи. В третьем квартале 2021 года скорректированная маржа EBITDA компании составила 30%. Следствием является устойчивое улучшение свободных денежных потоков.
Давайте посмотрим на некоторые приблизительные оценки. На 2021 год Palantir прогнозирует скорректированный свободный денежный поток в размере более 400 миллионов долларов; Предположим, что рост свободного денежного потока синхронизирован с ростом выручки на 30% в течение следующих четырех лет. Это означает, что к 2025 году свободный денежный поток составит 1,1 миллиарда долларов.
Однако при улучшении маржи в сочетании с ускорением роста свободные денежные потоки могут составить от 1,5 до 2,0 млрд долларов к 2025 году. Очевидно, что бизнес выглядит как машина для долгосрочных денежных потоков.
Взгляд Уолл-стрит
Обращаясь к Уолл-стрит, Palantir имеет консенсус-рейтинг «Умеренная продажа», основанный на одном рейтинге «Покупать», трех «Держать» и четырех рейтингах «Продавать», присвоенных за последние три месяца. Средняя целевая цена Palantir в размере 20,71 доллара предполагает потенциал роста 59,6%.
Итоги и выводы
Акции Palantir Technologies находятся в нисходящем тренде, так как участники рынка дисконтируют оценки. Для технологической компании с сильными перспективами роста продажи кажутся чрезмерными.
Рост невыполненных заказов в сочетании с ускорением свободного денежного потока являются ключевыми катализаторами разворота тренда акций. Некоторое воздействие можно рассматривать на текущих уровнях, при этом риск снижения, вероятно, будет минимальным.
- экономические новости 2022
- обзор рынка акций США
- новости американских компаний
- дивиденды американских компаний 2022
- фундаментальный анализ рынка
- как заработать деньги 2022
- какие акции купить
- акции роста США
- торговые идеи
- инвестидеи 2022
- технический анализ акций
Свежие новости по теме: Американский рынок акций
-
Акции и компании СШАчитать 18 мин.
Citigroup рекомендует к покупке 3 акции, в том числе одну с потенциалом роста 77%
-
Акции и компании СШАчитать 10 мин.
Morgan Stanley прогнозирует рост этих двух акций до 110%
-
Акции и компании СШАчитать 9 мин.
VDC: Сильный и устойчивый ETF для потребительских товаров
-
Акции и компании СШАчитать 8 мин.
Акции Altria (NYSE:MO): агрессивная стратегия обратного выкупа не решает основные проблемы
-
Акции и компании СШАчитать 4 мин.
Новости фондового рынка сегодня, 07.05.24 – Индексы мало изменились после выступления Федеральной резервной системы
-
Акции и компании СШАчитать 3 мин.
Акции Великобритании: Shell (SHEL) выросла на фоне сообщений о продаже АЗС компании Saudi Aramco
-
Акции и компании СШАчитать 3 мин.
Акции Великобритании: AstraZeneca (AZN) отзовет вакцину против COVID, поскольку спрос снижается
-
Акции и компании СШАчитать 3 мин.
Австралийские акции: отчет Goodman (GMG) за третий квартал сигнализирует об оптимизме, прогноз обновлен
-
Акции и компании СШАчитать 2 мин.
Доходы RDDT: Reddit стремительно растет после огромного дохода и успеха в руководстве