🗯 Евро торгуется около 1,1040, смотрит на данные США

Евро торгуется около 1,1040, смотрит на данные США

Евро (EUR) сохраняет медвежью динамику по отношению к доллару США (USD), вынуждая EUR/USD падать дальше и достигая новых минимумов в районе 1,1020 на развороте во вторник.

Ранее в этот же день пара достигла дневных максимумов в диапазоне 1.1085/90, но не смогла сохранить импульс, что привело к коррекционному движению к новым минимумам в районе 1.1040. Этой нисходящей тенденции способствовал более низкий, чем ожидалось, деловой климат в Германии, отслеживаемый институтом IFO, а также устойчивый рост доллара США.

Забегая вперед, мы можем ожидать более высокого уровня волатильности в валютной паре, так как Федеральная резервная система и Европейский центральный банк (ЕЦБ) запланировали важные встречи на конец недели. Кроме того, оба центральных банка, как ожидается, поднимут процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), но в их краткосрочных планах будущего ужесточения наблюдается растущее расхождение.

На этом ФРС, похоже, приближается к концу своего цикла повышения, что предполагает потенциальную паузу или замедление в будущем. Напротив, некоторые чиновники из ЕЦБ недавно выразили менее ястребиные взгляды на вероятность дальнейшего повышения ставок после лета.

Что касается евро, то деловой климат IFO за июль не оправдал ожиданий и составил 87,3.

Между тем, в США индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller сократился на 1,7% в годовом исчислении до мая, а индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,7% м/м за тот же период. Наконец, индекс потребительского доверия от Conference Board улучшился до 117 за текущий месяц.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро теряет контроль и падает до 2-недельного минимума

Технический анализ: евро рискует продолжить падение в краткосрочной перспективе

Пара EUR/USD во вторник продолжила снижение до области 1020.

При дальнейшем снижении пара EUR / USD должна немедленно столкнуться с конкуренцией на недельном минимуме 1,1025 перед психологической отметкой 1,1000, чему способствует предварительная поддержка на 55-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на 1,0900 и 1,0890, соответственно. Потеря этого региона может открыть дверь для потенциального посещения минимума 1,0833 от 6 июля перед ключевой 200-дневной SMA на уровне 1,0699 и минимума 31 мая на уровне 1,0635. На юг отсюда выходит минимум 15 марта 1,0516 перед минимумом 2023 года 1,0481 6 января.

С другой стороны, следующим препятствием является максимум 2023 года на отметке 1,1275, достигнутый 18 июля. После того, как этот уровень будет пройден, не останется значимых уровней сопротивления до пика 2022 года на отметке 1,1495, зафиксированного 10 февраля.

Конструктивный взгляд на EUR/USD остается неизменным, пока пара торгуется выше ключевой 200-дневной SMA.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.