💬 Список «Идеальных 10» от TipRanks: эти гигантские акции роста могут достичь новых максимумов

Список «Идеальных 10» от TipRanks: эти гигантские акции роста могут достичь новых максимумов

Каждый сообразительный инвестор понимает, что полагаться исключительно на прошлые результаты акций нельзя с уверенностью предсказать будущую прибыль. Это стало хорошо известной поговоркой, клише, преподаваемому в Econ 101: «Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов». Однако, хотя это утверждение верно, оно поднимает важный вопрос: как инвесторы должны оценивать акции?

На самом деле прошлое служит прологом, а не пророком, и инвесторы могут извлечь выгоду из учета прошлых результатов среди других факторов при оценке акций. Не существует надежной формулы успеха в этой области, поскольку каждая акция заслуживает индивидуального рассмотрения. Эта точка зрения делает прошлые результаты ценным показателем, хотя и не единственным.

Кроме того, инвесторы также должны искать Smart Score. Smart Score — это сложный инструмент, использующий алгоритмы искусственного интеллекта для сбора и анализа данных. Он просматривает рынок, собирает обширные данные о тысячах публично торгуемых акций и оценивает каждую акцию на основе проверенного набора факторов, которые коррелируют с будущими результатами. Результатом является однозначная оценка от 1 до 10, которая дает представление о вероятном ближайшем будущем акций.

Теперь свяжите это с призывами аналитиков, рекомендациями опытных специалистов по фондовому рынку, которые построили свою репутацию, анализируя и интерпретируя тенденции и модели фондового рынка. Когда аналитик звонит и Smart Score совпадает, для инвесторов появляется явный признак того, что эти акции заслуживают более пристального внимания.

Мы получили фору в этом, используя базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, которые имеют рейтинг «Идеально 10» Smart Score и недавние рейтинги «Покупать» от аналитиков. И мы добавим сюда третий элемент — послужной список значительного роста в этом году, который, по мнению аналитиков, все еще имеет неиспользованный потенциал. Вот более пристальный взгляд на данные, Smart Score и обзоры аналитиков.

Арло Технологии (АРЛО)

Первой в нашем сегодняшнем списке является Arlo Technologies, технологическая компания, которая объединяет беспроводную связь, приложения для умного дома и домашнюю безопасность, чтобы предоставить своим подписчикам услуг ряд опций в интегрированных, простых в использовании системах домашней безопасности. Линейка продуктов Arlo включает в себя беспроводные камеры, аудио- и визуальные дверные звонки, прожекторы и приложение для смарт-устройств, которое дает домовладельцу доступ к информации и обзору из любого места с помощью сотовой связи или Wi-Fi. Кроме того, служба подписки на основе ИИ предоставляет персонализированные уведомления и экстренные службы для оптимизации безопасности и времени отклика, когда они больше всего нужны.

Arlo может похвастаться тем, что ее продукты защищают более 6 миллионов семей, и в первом квартале этого года компания объявила, что достигла рубежа в 2 миллиона клиентов с платной подпиской. По сравнению с прошлым годом платные аккаунты компании выросли более чем на 60%.

В другом квартале выручка составила 111 миллионов долларов. Это на 11% меньше по сравнению с прошлым годом, но более чем на 6 миллионов долларов лучше, чем ожидалось. Чистая прибыль, прибыль на акцию в размере 1 цента на акцию по показателям, не предусмотренным GAAP, была прибыльной после двух кварталов отрицательной прибыли на акцию и была на 6 центов на акцию выше прогноза.

У Arlo был свободный денежный поток в размере 9 миллионов долларов в первом квартале, и он закончил квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере 118,7 миллиона долларов. Забегая вперед, компания прогнозирует выручку за второй квартал от 105 до 115 миллионов долларов, что соответствует результатам первого квартала.

Инвесторы были довольны квартальным отчетом компании, и акции ARLO подскочили более чем на 30% после результатов первого квартала. На самом деле, инвесторы поддерживали эту акцию весь год; акции выросли на огромные 208% с начала 2023 года.

Обращаясь к Smart Score, мы обнаруживаем, что «Идеальная 10» Арло основана в основном на трех факторах: мнение толпы, которое было очень положительным, отражая увеличение индивидуальных активов ARLO на 20,5% за последние 30 дней; настроения блоггеров, которые в недавнем освещении положительны на 88%; и все более позитивная позиция со стороны хеджей, отслеживаемых TipRanks, которые увеличили свои активы на 1,6 млн акций в прошлом квартале.

Наконец, 5-звездочный аналитик Энтони Стосс из Craig-Hallum считает, что Arlo находится на пути к достижению своих целей по подписке и имеет большой потенциал роста для инвесторов. Он резюмирует позицию компании: «ARLO только что преодолела отметку в 2 миллиона платных подписчиков, и мы считаем, что они продолжат увеличивать количество подписчиков для достижения своей цели в 10 миллионов. ARLO увеличил количество регулярных платных подписок более чем в 7 раз всего за три года. В настоящее время ARLO торгуется с коэффициентом продаж 1,5x EV/2023E, но мы полагаем, что, поскольку в бизнесе все больше преобладает SaaS, они могут заработать более высокий общий мультипликатор… Хотя акции показали хорошие результаты за последние три месяца, мы считаем, что для этого еще рано. относительно неизвестная SaaS-игра».

Наряду с этими комментариями Стосс дает акциям Arlo рекомендацию «Покупать», а его целевая цена в 17 долларов предполагает потенциал роста на 57% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Стосса, нажмите здесь.)

Консенсус аналитиков в отношении Arlo — это единодушная рекомендация «сильная покупка», основанная на 3 недавних положительных отзывах. Акции оцениваются в 10,82 доллара, а средняя целевая цена в 13,33 доллара предполагает потенциал роста на 23% в течение одного года. (См. прогноз запасов ARLO)

Терапия черного алмаза (BDTX)

Далее идет Black Diamond Therapeutics, биофармацевтическая компания на ранней стадии, работающая над открытием и разработкой новых прецизионных лекарств в области онкологии. Компания фокусирует свои исследования на генетически обусловленных видах рака, которые имеют высокие неудовлетворенные медицинские потребности и ограниченные текущие возможности лечения.

Работа Black Diamond нацелена на немедикаментозные мутации в генетически обусловленных видах рака, а ее запатентованная платформа основана на глубоком понимании нескольких факторов: генетика рака, функция онкобелков и открытие лекарств. Использование технологии генетического секвенирования выявило множество неустраненных генетических мутаций, и были идентифицированы новые семейства онкогенных мишеней, что дало Black Diamond широкое поле для исследований.

Компания сильно пострадала в апреле прошлого года, когда прекратила исследования кандидата в лекарства BDTX-189 и одновременно сократила штат сотрудников на 30%. В настоящее время большинство направлений исследований Black Diamond находятся на доклинических стадиях, но в последние месяцы компания вернулась в клинику, переведя одно направление на стадию клинических испытаний Фазы 1.

Этот кандидат в лекарственные средства, BDTX-1535, описан как экспериментальный ингибитор MasterKey рецептора эпидермального фактора роста четвертого поколения (EGFR) и разрабатывается для лечения немелкоклеточного рака легкого (NSCLC) и мультиформной глиобластомы (GBM). В прошлом месяце Black Diamond объявила о положительных данных о начальной эскалации дозы Фазы 1, при этом препарат показал противоопухолевую активность. Акции BDTX подскочили на 235% после публикации данных, а в этом году акции выросли на 169%.

Эта компания нашла поддержку своего идеального Smart Score в двух из тех же факторов, что и ARLO выше. Black Diamond получает 100% положительное освещение от финансовых блоггеров, которые обычно довольно непостоянны, и частные инвесторы также соглашаются — 74,4% положительных отзывов толпы за последние 30 дней. Кроме того, корпоративные инсайдеры купили более 24 миллионов акций BDTX за последние 3 месяца.

Эта биотехнология привлекла внимание аналитика Stifel Nicolaus Брэдли Канино, который отмечает потенциал BDTX-1535 на текущем рынке. «По сравнению с новыми разработками, которые имеют скромную эффективность монотерапии в 2L пост-Тагриссо и вынуждены проводить комбинированные или длительные рандомизированные испытания, размер эффекта BDTX-1535 потенциально может обеспечить быстрые пути регулирования монотерапии», — пояснил Канино. «Наша первоначальная озабоченность по поводу продолжительности реакции сохраняется, но теперь компания, похоже, финансируется за счет данных о расширении дозы в 2024 году, чтобы предоставить такой ответ. Мы видим положительный риск/вознаграждение в тех данных, которые могут прояснить путь регулирования и рыночные возможности, со значительным потенциалом роста по сравнению с нашими консервативными оценками модели, если будет достигнуто приблизительное воспроизведение данных фазы 1…»

Канино видит здесь большой потенциал роста даже после недавнего резкого всплеска; он оценивает акции как покупку с целевой ценой в 10 долларов, что свидетельствует о его уверенности в надежном потенциале роста на 106% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Canino, нажмите здесь)

Это еще одна акция с единогласным консенсус-рейтингом «Сильная покупка», основанная на 5 положительных обзорах аналитиков, сделанных за последние недели. Акции торгуются по цене 4,85 доллара, а их средняя целевая цена в 11,60 доллара является еще более оптимистичной, чем допускает Canino, что предполагает рост на 139% на годовом горизонте. (См. прогноз запасов Black BDTX)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.