🖥 NVDA, MSFT, GOOGL: 3 лучшие акции AI, за которыми стоит следить

NVDA, MSFT, GOOGL: 3 лучшие акции AI, за которыми стоит следить

Нет никаких сомнений в том, что ажиотаж был у руля более широкой корзины ведущих акций искусственного интеллекта (ИИ). Несомненно, мы только что подошли к одной из худших распродаж, связанных с технологиями, со времен краха доткомов. Таким образом, нетрудно представить, что некоторые инвесторы, вероятно, останутся несколько скептически настроенными в отношении того, чтобы воспользоваться новой тенденцией, движимой импульсом.

Хотя ИИ способствовал значительному увеличению множественной оценки большого количества компаний, которые все еще сталкиваются со значительными макроэкономическими препятствиями, я не думаю, что вы можете рассматривать акции ИИ с мегакапитализацией как пузырь, который вот-вот лопнет. Некоторые названия технологий с мега-капитализацией могут быть дорогими, но многим из них еще предстоит достичь новых максимумов.

Поэтому давайте проверим Инструмент сравнения TipRanks, чтобы настроиться на трех мощных технологических гигантов, которые могут использовать ИИ для усиления своего доминирования.

1. Майкрософт (NASDAQ:MSFT)

ChatGPT был продуктом ИИ, который вызвал волну энтузиазма в отношении ИИ еще в конце 2022 года. Доля Microsoft в компании OpenAI, создавшей ChatGPT, сделала Microsoft одной из первых акций, к которой можно было бы обратиться за помощью в области ИИ. В последние кварталы Microsoft действительно удвоила ИИ, взяв на себя обязательство включить технологию чат-ботов в свою более широкую корзину программных предложений.

Действительно, в наши дни генеративный ИИ стал обязательным усилителем или «подсластителем» почти для каждой технологической фирмы, и во многом благодаря Microsoft. По мере того, как компания продвигается вперед в развертывании ИИ, я считаю, что инвесторы правы, прощая краткосрочные препятствия, связанные с макроэкономическими факторами, ради долгосрочного роста, проложенного ИИ. Дорога впереди будет ухабистой, но я считаю, что стоит продолжать. Таким образом, я сохраняю оптимизм в отношении акций MSFT.

Хотя я не сомневаюсь в мастерстве Microsoft в области искусственного интеллекта (это действительно один из пионеров искусственного интеллекта с мега-капитализацией), никогда нельзя терять из виду оценку. После того, как акции Microsoft с помощью искусственного интеллекта выросли на 53% по сравнению с ноябрьскими минимумами, цена входа резко упала. Конечно, волнение ИИ, возможно, немного опередило само себя. Тем не менее, мне трудно поверить, что мы увидим акции, торгующиеся на уровне до ChatGPT (думаю, диапазон прибыли в среднем в 20 раз выше).

Генеративный ИИ может изменить даже многотриллионные технологические компании. На данном этапе влияние ИИ на рост такой компании, как Microsoft, все еще кажется трудным для понимания. Если Microsoft сможет правильно настроить ИИ (регулирование и все такое), она может многое выиграть. Возможно, опыт Microsoft в использовании возможностей новых технологических тенденций делает акции достойными премиальной цены.

Отставая от цены к прибыли в 33,6 раза, акции торгуются немного выше своих исторических средних значений. Тем не менее, при нынешнем темпе инноваций в области искусственного интеллекта я пока не считаю исторически растянутый мультипликатор акций достаточной причиной для фиксации прибыли.

В настоящее время Microsoft активно покупает: 29 покупок, четыре удержания и одна продажа. Средняя целевая цена акций MSFT на уровне $328,70 предполагает рост всего на 0,9%.

2. Алфавит (NASDAQ:GOOGL)

Microsoft рекламировалась как лидер ИИ в течение первых нескольких месяцев года. Некоторое время казалось, что Bing AI уведомит Google Search. ChatGPT казался более удобным и забавным способом получить ответы на свои вопросы, но теперь, когда у Alphabet появилась возможность поиграть мускулами ИИ, ситуация изменилась в пользу Google.

На последнем мероприятии I/O Alphabet было представлено множество инноваций в области искусственного интеллекта, которые помогли добиться великолепного двузначного процентного ралли. Инвесторам понравилось то, что они увидели, и с тех пор акции были значительно вознаграждены. Несмотря на резкий рост, я по-прежнему настроен оптимистично в отношении акций GOOGL, поскольку они по-прежнему выглядят как один из самых дешевых (в 26,9 раз ниже соотношения цены и прибыли) способов получить доступ к ИИ.

Кроме того, событие I/O, связанное с ИИ, может помочь акциям GOOGL вернуться к своим прежним максимумам. Ранее на этой неделе Bank of America (NYSE:BAC) повторил свое предложение «покупать» в отношении названия, отметив, что Google сохраняет «преимущество» над ChatGPT и что нет никаких признаков того, что ChatGPT крадет обед у Google. Поисковый трафик Google остается стабильным, и он может набрать обороты, поскольку фирма медленно и осторожно внедряет новые функции, основанные на искусственном интеллекте.

Мне нравится, как Alphabet осторожно играет с новыми функциями искусственного интеллекта. Конечно, Alphabet, похоже, не торопится по сравнению с Microsoft, но в гонке ИИ, скорее всего, выиграют фирмы, которые двигаются медленно и устойчиво, а не те, которые двигаются быстро и ломают вещи.

Алфавит находится в сильной покупке, с 28 покупками и только одним удержанием. Средняя целевая цена акций GOOGL в размере 130,57 долларов предполагает прирост на 5,7% отсюда.

3. Нвидиа (NASDAQ:NVDA)

Акции Nvidia были потрясены и трепетно ​​представили прогноз на второй квартал, который сегодня вызвал ралли на ~ 24%. Действительно, шаг такого масштаба является необычным для такого гиганта, как Nvidia, рыночная капитализация которого сейчас составляет около 1 триллиона долларов. Поскольку акции пытаются заигрывать с диапазоном в 400 долларов, остаются вопросы о том, как высоко может взлететь король ИИ.

Nvidia, возможно, была самым крупным победителем в гонке за ИИ и была своего рода игрой «кирка и лопата», по крайней мере, согласно Bank of America.

В настоящее время кажется, что каждая фирма загружает GPU (графические процессоры), чтобы оставаться конкурентоспособными на фронте ИИ. Хотя кажется, что спрос на графические процессоры будет оставаться высоким еще дольше (фирма прогнозировала колоссальные продажи в 11 миллиардов долларов в этом квартале против ожиданий Уолл-стрит в 7,2 миллиарда долларов), мне по-прежнему трудно оправдать сегодняшние высокие оценки.

Я восхищаюсь генеральным директором Дженсеном Хуангом и доминирующим положением компании в гонке ИИ. Тем не менее, мне просто некомфортно рисковать, сразу же расплачиваясь за многолетний рост.

Учитывая характер бумов и спадов акций, у меня нет проблем с ожиданием следующего спада, прежде чем я рассмотрю возможность открытия позиции. На данный момент я настроен по-медвежьи, полностью из-за оценки.

Джим Рейд из Deutsche Bank (NYSE:DB) недавно заявил, что акции Nvidia «торгуются по героическим оценкам» и что «время покажет, оправданы ли они». Эти комментарии были сделаны задолго до последнего всплеска.

При более чем 28-кратном соотношении цены к продажам и 175-кратном отставании от цены к прибыли, мало места для ошибки, поскольку акции затмевают новые исторические максимумы.

Акции Nvidia находятся в состоянии сильной покупки: 26 покупок и семь удержаний. Тем не менее, средняя целевая цена акций NVDA в $313,59 предполагает потенциал снижения на 17,4%.

Заключение

У ИИ есть потенциал для глубокого прорыва. Учитывая количество дверей, которые он может открыть, можно сделать вывод, что оценки не так широки, как могли бы быть. Кроме того, недавнее ралли технологических компаний, управляемых ИИ, может не закончиться, даже если рынок сделает шаг назад на фоне колебаний потолка долга США. Хотя аналитики (в совокупности) на самом деле не ожидают потенциала роста от MSFT и NVDA по текущим ценам и ожидают минимального роста от GOOGL, об акциях все же стоит помнить.