✏ Прогноз цены USD/JPY: иена снижается на фоне улучшенных данных по инфляции, но риски нарастают

Прогноз цены USD/JPY: иена снижается на фоне улучшенных данных по инфляции, но риски нарастают

Новости и анализ USD/JPY

Японская иена упала после того, как данные по инфляции показали положительные признаки

Индекс цен производителей Японии в апреле снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года и продолжает снижаться. Кроме того, показатели ИПЦ Японии и базового ИПЦ последовательно снижались после достижения максимумов в январе. Снижение инфляции снижает давление на нового главу Банка Японии (BoJ) г-на Кадзуо Уэду с целью изменить ультрамягкую денежно-кредитную политику.

Уровни USD/JPY, за которыми стоит следить

USD/JPY продолжает расти на прошлой неделе после того, как нашла поддержку в нижней части зоны на уровне 134,00. Тем не менее, потенциал роста сильно ограничен на уровне 138,20 — уровне, который уже дважды избегал быков по паре USD/JPY. На самом деле обе попытки не достигли уровня и оказались на некотором расстоянии ниже.

Краткая история проблем с банками в 2023 году показывает, что характеристики иены как убежища остаются сильными. В марте, когда развернулась сага SVB, курс USD/JPY резко упал, и снова, ранее в этом месяце, возникла еще одна волна беспокойства, поскольку JP Morgan поглотил First Republic Bank вместе с PacWest и Western Alliance, очередными проблемными кредиторами, находящимися на разделочной доске. Поскольку региональный банковский сектор США испытывает продолжающуюся потерю доверия, в сочетании с приближающимся крайним сроком потолка долга, неприятие риска может вернуться в игру в течение следующих трех недель. В этом случае нижние уровни включают 134 и 131,35.

Дневной график USD/JPY

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Запланированные события риска на этой неделе

Доминирующими событиями риска на этой неделе, вероятно, станет нынешний тупик между республиканцами и демократами по поводу потолка госдолга США. 1 июня было определено как день, когда правительство США должно будет расставить приоритеты в своих расходах, чтобы избежать дефолта. Раньше сотрудничество, как правило, активизировалось за две недели до крайнего срока, поэтому рынки будут с нетерпением ждать завтрашних обсуждений.

Кроме того, ВВП Японии за первый квартал будет опубликован в среду, а данные по инфляции появятся в пятницу — в тот же день, когда Джером Пауэлл должен выступить на организованном ФРС мероприятии под названием «Взгляды на денежно-кредитную политику».

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DailyFX.

Настроения клиентов IG указывают на продолжение бычьего движения

USD/JPY: данные розничных трейдеров показывают, что 38,69% трейдеров имеют чистые длинные позиции, а соотношение коротких и длинных трейдеров составляет 1,58 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры закрывают короткие позиции, предполагает, что цены USD/JPY могут продолжать расти.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 4,59% выше, чем вчера, и на 21,63% ниже, чем на прошлой неделе, а количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 10,31% выше, чем вчера, и на 17,82% выше, чем на прошлой неделе.

Трейдеры еще больше закрывают короткие позиции, чем вчера и на прошлой неделе, и сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам более сильную противоположную бычью торговлю по паре USD/JPY.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX