📰 Прогноз цены на золото: бычий разворот вызван распродажей доллара США

Прогноз цены на золото: бычий разворот вызван распродажей доллара США

Цена на золото выросла в первой половине торговой недели, вырвавшись из медвежьего тренда, который доминировал над ценовой динамикой XAU/USD на протяжении большей части февраля после неожиданно горячего отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снова столкнулась с очень сильным сопротивлением на уровне 4%, что ограничивает дальнейший рост доллара США в последние торговые дни. В то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США не может пробиться выше этого уровня, быки по золоту должны иметь преимущество.

Новости золота: более низкие инфляционные ожидания в США, улучшение PMI в Китае поддерживают XAU/USD

Мягкие данные из Соединенных Штатов, вызванные снижением инфляционных ожиданий в отчете CB Consumer Confidence, опубликованном во вторник, спровоцировали некоторую фиксацию прибыли по лонгам в долларах США, поскольку данные могут несколько ослабить давление на Федеральную резервную систему с целью повышения процентной ставки. походная тропа снова.

За этим последовали в начале среды более высокие, чем ожидалось, значения индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, что улучшило рыночные настроения в Азии. Первый торговый день месяца означает, что по всему миру будет опубликовано множество обзоров PMI, что должно придать новый импульс ценовому движению золота.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг США на подходе

Институт управления поставками (ISM) опубликует PMI в производственном секторе и в сфере услуг в среду и пятницу, соответственно, оба в 15 по Гринвичу.

Если отчет ISM Services PMI подтвердит, что растущие расходы на заработную плату способствуют ускорению ценового давления в секторе, доллар США, вероятно, удержит свои позиции по отношению к золоту. Таким образом, участники рынка будут внимательно следить за компонентом Индекса уплаченных цен.

Однако стоит отметить, что инструмент CME Group FedWatch показывает, что рынки полностью учитывают как минимум еще два повышения ставок Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов в марте и мае. Кроме того, вероятность того, что ФРС оставит учетную ставку без изменений в июне, составляет 25%.

Разворот рынка подтвердил, что у доллара США не так много возможностей для роста, по крайней мере, до тех пор, пока февральский отчет о занятости и данные по инфляции не подтвердят или не опровергнут еще одно повышение на 25 базисных пунктов в июне.

Тем временем инвесторы наблюдают за доходностью казначейских облигаций США. 4% является ключевым сопротивлением для доходности 10-летних казначейских облигаций США, и может произойти техническая коррекция, если этот уровень останется неизменным. В этом сценарии цена на золото может развернуться на север из-за обратной корреляции с доходностью казначейских облигаций США.

Цена на золото подтверждает модель разворота «Нисходящий клин»

Дхвани Мехта, старший аналитик FXStreet, сообщает о подтверждении ранее рекомендованного паттерна «Падающий клин», который правильно намекает на бычий разворот и указывает на потенциальные целевые уровни для быков цены на золото:

Цена на золото подтвердила формирование нисходящего клина на дневном графике после того, как во вторник закрылась выше сопротивления падающей линии тренда на уровне 1813 долларов». «Если прорыв вверх найдет свое основание, цена на золото может продвинуться дальше к максимуму предыдущей недели на уровне 1848 долларов, выше которого психологический уровень в 1850 долларов вступит в игру». «Дальше вверх нисходящая 21-дневная скользящая средняя (DMA) на уровне 1853 долларов может бросить вызов медвежьим обязательствам.

Цена на золото подтвердила формирование нисходящего клина на дневном графике после того, как во вторник закрылась выше сопротивления падающей линии тренда на уровне 1813 долларов».

«Если прорыв вверх найдет свое основание, цена на золото может продвинуться дальше к максимуму предыдущей недели на уровне 1848 долларов, выше которого психологический уровень в 1850 долларов вступит в игру».

«Дальше вверх нисходящая 21-дневная скользящая средняя (DMA) на уровне 1853 долларов может бросить вызов медвежьим обязательствам.

Цена на золото в 2023 году: движения вверх и вниз

В начале 2023 года финансовые рынки представляли собой двусмысленную историю, когда цена на золото отразилась на его ценовом действии, как никакой другой актив. Пара XAU/USD демонстрировала восходящий тренд в течение всего января на фоне оптимизма рынка по поводу замедления инфляции и постоянных «голубиных» высказываний Федеральной резервной системы, но в феврале она резко вернулась к старой динамике после горячего отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Экономика США, создавшая более 500 тысяч рабочих мест в январе месяце, изменила ожидания рынка относительно смягчения денежно-кредитной политики ФРС, и доллар США вернулся на рыночный королевский трон.

Цена на золото открыла год на уровне 1823,76 доллара и достигла годового максимума в 1960 долларов 2 февраля, как раз между первым в году заседанием Федеральной резервной системы и неожиданным выпуском отчета о занятости в США за январь. С этого момента цена на золото продолжила сильный нисходящий тренд, достигнув годового минимума чуть выше 1800 долларов, где и нашла поддержку.

Дневной график цены на золото