🎙 Прогноз S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: поддержка отскакивает в игре

Прогноз S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: поддержка отскакивает в игре

Темы для обсуждения индексов:

Фондовые рынки США продемонстрировали медвежью реакцию в середине дня вчерашней сессии. То, что началось как бычий прорыв в начале недели, вскоре развернулось, и цены на S&P, Nasdaq и Dow отступили к ключевым точкам поддержки в преддверии выступления Джерома Пауэлла сегодня утром.

В этой речи не было много новой информации, и отсутствие какого-либо шокового эффекта помогло этим поддержкам удержаться, что привело к отскоку на сегодняшней сессии. Предыдущая структура ценового действия остается в силе в преддверии отчета CPI в четверг, и на данный момент промышленный индекс Доу-Джонса по-прежнему выглядит самой чистой рубашкой в ​​грязном белье.

На прошлой неделе индекс Доу-Джонса сформировал восходящий треугольник. Это обнаружилось после ключевого теста поддержки в главном месте на графике, около уровня 32 789, который был максимумом колебания с сентября. Учитывая время, эта цена также совпала с проекцией линии тренда, которая удерживала максимумы Доу на протяжении большей части прошлого года, вплоть до прорыва в четвертом квартале.

Тест поддержки на этой проекции линии тренда был 20 декабря (отмечен красным прямоугольником на графике ниже), и после этого цены продолжали удерживать более высокие минимумы вдоль бычьей линии тренда. Но цена не смогла прорваться — кепка держалась около предыдущего уровня поддержки на отметке 33 623. В совокупности это горизонтальное сопротивление в сочетании с поддержкой выше-минимум сформировало восходящий треугольник, который начал уступать место в пятницу. Вчера цены откатились, а сегодня показали реакцию поддержки на этом предыдущем месте сопротивления.

Это держит дверь открытой для быков, и для тех, кто ищет способы озвучить бычью позицию по акциям США, Доу-Джонс демонстрирует один из самых оптимистичных фонов для фондовых индексов США на данный момент.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Доу-Джонс на Tradingview

S&P 500

S&P 500 остается значительно ниже своей медвежьей линии тренда 2022 года. В прошлом году было одно мерцание над этой линией, и это было в декабре, в районе публикации индекса потребительских цен. Примечательно, что индекс потребительских цен оказался ниже ожиданий, но акции все же развернулись, что привело к откату к поддержке 3802-3810, которая держалась как скала до конца декабря.

Поскольку эта поддержка строила другую консолидацию, сформированную в виде симметричного треугольника. Это отмечено как более низкими максимумами, так и более высокими минимумами, и в прошлую пятницу эта формация, наконец, уступила место, когда цены поднялись до диапазона сопротивления в области 3912-3928 на графике.

Вчера наблюдалось продолжение прорыва – до дневного отката, то есть цена откатилась обратно к поддержке от предыдущего сопротивления. На этот раз поддержка сыграла в верхней части симметричного треугольника. Это привело к отскоку и, аналогичным образом, может оставить дверь открытой для краткосрочных бычьих сценариев. Следующей точкой краткосрочного сопротивления является 3947, после чего на сцену выходит вчерашний максимум 3973. Кроме того, 4k имеет большое значение, поскольку психологический уровень также является уровнем Фибоначчи, который за последние семь месяцев показал несколько точек перегиба для S&P 500.

Для медведей — это примерно уровень 3895, по крайней мере, на начальном этапе. Если продавцы смогут пройти через это, особенно если мы еще не протестировали максимум 3973, дверь начнет открываться для серии более низких минимумов и более низких максимумов. Первоначально это фокусирует внимание на возвращении к поддержке диапазона в районе 3802-3810. Но, в зависимости от того, как будет разворачиваться ИПЦ, могут быть возможности для большего.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; S&P 500 на Tradingview

Насдак

Технологический индекс был отстающим среди американских фондовых индексов, и это остается верным и сегодня. Поддержка на прошлой неделе находилась в критической точке на графике, около уровня Фибоначчи на уровне 10 751, который, наряду с уровнем Фибоначчи на уровне 10 501, помог удержать минимумы 2022 года в четвертом квартале.

Если/когда продавцы смогут прорваться ниже этой области, появится еще одна довольно четкая зона поддержки, расположенная примерно на 5% ниже, от уровня 9763, который был максимумом колебания до пандемии, вплоть до уровня Фибоначчи 10 002 с уровнем 10k. психологический уровень также имеет значение в этой зоне.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

Краткосрочный курс Nasdaq

В то время как S&P вчера вырвался из своего недавнего диапазона, Nasdaq остается в своем собственном диапазоне. Я отслеживаю диапазон сопротивления около 11 404, и есть еще один важный уровень немного выше, который может быть интересен для медведей, если он войдет в игру, около 11 700. Это уровень Фибоначчи, который в прошлом году оказал большое влияние как на поддержку, так и на сопротивление.

Что касается поддержки, то есть точка чуть выше психологического уровня 11k, после которого в игру вступает 10 870. Нижняя часть диапазона поддержки находится на отметке 10 751, и если продавцы смогут протолкнуться туда, дверь может начать открываться для более масштабных тем прорыва. Но осторожность оправдана, так как эта зона уже несколько раз подавляла медвежий рост: так что это поддержка, пока она не исчезнет. Когда он сломается, последствия могут быть значительными.

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; Nasdaq 100 на Tradingview

--- Автор Джеймс Стэнли

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX