✏ Прогноз цены доллара США: распродажа DXY набирает обороты по мере снижения рисков событий

Прогноз цены доллара США: распродажа DXY набирает обороты по мере снижения рисков событий

Доллар США (DXY) Новости и анализ

Доллар США, проанализированный с помощью корзины долларов США (DXY), испытал значительное падение после публикации более прохладной информации об инфляции в прошлый четверг, которая набрала обороты, несмотря на вчерашнюю попытку обратить вспять недавние потери. Рыночные ожидания более медленного повышения процентных ставок и более низкой потенциальной предельной ставки процентных ставок в США (в настоящее время 4,9% в июне) привели к массовой репозиции в долларах США.

Голубиные настроения в отношении замедления темпов будущих повышений, выраженные многочисленными членами ФРС, — это сообщение, которое рынок предпочитает слышать, несмотря на постоянные предупреждения о том, что инфляция слишком высока, и ФРС настроена ужесточать финансовые условия до тех пор, пока «убедительные доказательства» не подтвердят, что инфляция возвращается к цели.

Тем не менее, явное отсутствие важных данных по доллару США за следующие семь дней предполагает, что текущая распродажа доллара практически не встретит сопротивления в экономическом календаре. Прогнозируется, что розничные продажи вырастут после того, как в сентябре не было зарегистрировано никаких месячных изменений, в то время как предварительные данные о разрешениях на строительство, вероятно, выявят негативные последствия более высоких процентных ставок в секторе недвижимости.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Другие выдающиеся достижения включают подведение итогов промежуточных выборов в США, хотя результаты, похоже, показывают, что демократы сохраняют контроль над Сенатом, а республиканцы перемещаются в пределах одного места от большинства в Палате представителей. Кроме того, сообщается, что трехчасовая встреча Байдена и Си была довольно продуктивной и затмила разочаровывающие данные о розничных продажах в Китае из-за продолжающихся блокировок.

Азиатские акции возглавили ралли риска, и были отмечены положительные движения для валют с высоким бета-коэффициентом, таких как австралийский доллар, киви-доллар, китайский юань, а также фунт стерлингов и евро, которые все выше по отношению к доллару. О чем следует помнить после краха FTX, так это о потенциальных проблемах с ликвидностью на «традиционных» финансовых рынках, которые ранее приводили к борьбе за доллар США.

Технический анализ доллара США

Недельный график DXY показывает степень распродажи доллара, которая прорвалась значительно ниже довольно крутой линии тренда и почти не показывает признаков разворота. Недельный график также помогает показать нежелание DXY торговаться выше сентябрьского максимума с отчетливо видимым рядом более высоких фитилей.

Недельный график корзины доллара США (DXY)

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Дневной график показывает величину распродажи, поскольку уровни 110,30 и 109,30 были пройдены с легкостью. Вчерашний рост, по-видимому, просто функционировал как возможность усилить давление продавцов с более привлекательных уровней. Уровни поддержки появляются на психологическом уровне 105, за которым следует максимум 1999 года 104,90, который служил точкой разворота в период с мая по сентябрь этого года. MACD показывает, что импульс все еще на стороне медведей, в то время как RSI быстро приблизился к состоянию «перепроданности», но еще не пересек его.

Дневной график корзины доллара США (DXY)

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Учитывая переоценку доллара, казначейских обязательств США и предельной ставки ФРС, может показаться, что доллар может продолжить распродажу на этой неделе, особенно в связи с отсутствием запланированного события высокой важности, которое могло бы помешать этому. Естественно, после выхода CPI на прошлой неделе на этой неделе запланировано множество выступлений ФРС, в том числе Лиза Кук, Патрик Харкер и Майкл Барр.

Тем не менее, человек с наибольшим влиянием, что неудивительно, Джером Пауэлл, означает, что трейдеры должны ожидать будущих выступлений / интервью в ближайшие дни. Пауэлл и ФРС заинтересованы в снижении уровня спроса в экономике, и недавний рост рисковых активов можно рассматривать как противоречащий цели ФРС по снижению инфляции.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX