💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY

Темы для обсуждения доллара США:

Эта тема, безусловно, заняла свое время. В конце ноября прошлого года председатель Пауэлл предложил отказаться от слова «временный», поскольку стало очевидно, что инфляция не исчезнет сама по себе. В то время самые последние данные индекса потребительских цен составили колоссальные 6,8%, продолжая тенденцию, которая была очевидна в течение всего года. ФРС постоянно отклоняла это как связанное с перебоями в цепочке поставок, которые были связаны с Covid; и, несмотря на то, что индекс потребительских цен в мае превысил 5%, банк все еще питал надежду на то, что ситуация исправится сама собой, и ФРС не нужно будет вытаскивать чашу с пуншем.

Но по мере приближения конца первого срока Пауэлла глава FOMC внезапно передумал по этому поводу и начал говорить о необходимости борьбы с инфляцией.

Это было семь месяцев назад, и на данный момент ФРС дважды повышала ставки в общей сложности на 75 базисных пунктов. Инфляция на данный момент показала небольшую реакцию, поскольку в прошлую пятницу мы только что увидели очередной 40-летний максимум индекса потребительских цен.

На валютном фронте в конце прошлой недели был еще один интерес, который продолжает оказывать определенное влияние, и это было решение Европейского центрального банка по процентной ставке. ЕЦБ столкнулся с той же проблемой, что и ФРС в прошлом году: инфляция в еврозоне превысила 8%. Таким образом, при решении по ставке на прошлой неделе ожидалось, что ЕЦБ начнет в какой-то степени менять свою позицию в сторону борьбы с инфляцией, чтобы не оказаться в том же положении, в котором ФРС оказалась в этом году. Но ЕЦБ на самом деле не звучал слишком ястребино, вместо этого подчеркнув повышение на 25 базисных пунктов в июле, за которым может последовать повышение на 50 базисных пунктов в сентябре; ни один из них, похоже, не остановит инфляцию, которая уже проявляется в экономике.

Реакция там была значительной. Евро начал падать, а доллар США подскочил выше, вырвавшись из восходящего треугольника, о котором я говорил сразу после принятия решения по ставке.

Эта формация заполнилась, и покупатели продолжали оказывать давление на торги в понедельник, помогая доллару установить еще один новый 20-летний максимум на вчерашней сессии.

Двухчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

Доллар США на долгосрочной основе

Сделав шаг назад к дневному графику, мы видим, что доллар стоит на этом новом максимуме с минимальным откатом.

Дневной график доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

евро/доллар США

Трейдеры, планирующие продолжение прорыва в долларах США, вероятно, также ожидают продолжения прорыва в паре EUR/USD.

Это решение ЕЦБ по процентной ставке привлекло внимание медведей, поскольку стало очевидно, что банк еще не готов к более жестким мерам для борьбы с инфляцией. Есть и другие риски, учитывая продолжающуюся битву на Украине, которая все равно сохраняет некоторое инфляционное давление в уравнении, например, с пшеницей или энергоносителями.

Сегодня утром некоторые банки уже призывают к паритету, который в прошлом был пресловутой ловушкой для пары EUR/USD. Но, учитывая, как быстро медведи вернулись в пару, текущий 19-летний минимум на 1,0340, кажется, подвержен потенциалу прорыва, поскольку мы приближаемся к завтрашнему решению FOMC по процентной ставке.

Свеча прошлой недели завершила формацию вечерней звезды в паре, за которой часто следят с целью медвежьих разворотов. В этом случае это будет разворот краткосрочной темы отката, которая нашла сопротивление в районе психологического уровня 1,0750.

Недельный график EUR/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

GBP/USD пробивает ключевую поддержку

Как я писал перед этим отчетом по потребительским ценам на прошлой неделе, GBP/USD был стимулом для быков в том факте, что цена удерживала точку поддержки в течение нескольких недель до этого. Эта поддержка находилась в диапазоне 1,2452-1,2500.

Но поскольку доллар США вырос на фоне этого отчета об инфляции, фунт/доллар США пробил эту зону поддержки, и в этот момент пара сейчас торгуется на новых двухлетних минимумах, приближаясь к тесту психологического уровня 1,2000, который сливается с 61,8% восстановлением Фибоначчи основного движения 2020-2021 гг.

В этот момент ценовое действие — это пресловутый падающий нож. Попытка поймать его может оказаться проблематичной. Но этой сливающейся зоны поддержки, расположенной немного ниже на графике, может быть достаточно, чтобы остановить волну продавцов, что может привести к сценарию короткого сжатия/отката.

Следует отметить, что в четверг в экономическом календаре есть решение Банка Англии по процентной ставке, менее чем через 24 часа после решения ФРС.

Дневной график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

австралийский доллар/доллар США

В начале прошлой недели РБА повысил ставки на 50 базисных пунктов. Но один взгляд на недельный график показывает, что рынок явно медвежий в этом вопросе, поскольку последние две недели привели к резкому развороту прибыли по сравнению с предыдущими тремя неделями.

Это обнажает текущий годовой минимум пары на уровне 0,6830, а также угрожает аннулировать формацию бычьего флага, которая формировалась на долгосрочном графике AUD/USD. Прорыв минимума открывает дверь для падения к 61,8% коррекции основного движения 2020-2021 годов.

Недельный график AUD/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUDUSD на Tradingview

доллар США/иена

Банк Японии собирается в четверг вечером/в пятницу утром в Азии, и большой вопрос заключается в терпимости Банка Японии ко всей слабости иены, которую мы наблюдали в последнее время.

Как я уже подчеркивал в начале прошлой недели, глава Банка Японии Курода, по-видимому, открыл дверь для очередного падения иены, заявив, что банк хочет видеть «стабильную» инфляцию выше 2%. На тот момент был только один инфляционный отпечаток, который вышел за этот показатель, и это был последний месяц на уровне 2,5%, поэтому рынки очень ожидали, что Банк Японии останется пассивным и пассивным в этом вопросе.

Соответственно, на прошлой неделе слабость йены вернулась, и пара USD/JPY взлетела до еще одного 20-летнего максимума. В конце концов, цена поднялась до уровня 135,00, который на данный момент приостановил рост. На приведенном ниже дневном графике мы можем видеть заметное напряжение, поскольку последние три дневные свечи подчеркивают различные формы нерешительности.

Дневной график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

USD/JPY Краткосрочная

Переходя к более узким временным рамкам, мы можем увидеть построение восходящего треугольника по отношению к этому сопротивлению на уровне 135,00.

Это держит дверь открытой для потенциального прорыва вверх, поскольку мы приближаемся к решению FOMC по процентной ставке, за которым последует Банк Японии в четверг на этой неделе.

Часовой график USD/JPY

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDJPY на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX