✏ Техническая установка NZD/USD: ценовое действие приближается к ключевой поддержке

Техническая установка NZD/USD: ценовое действие приближается к ключевой поддержке

Анализ NZD/USD (киви)

Пара NZD/USD какое-то время была подавлена, но снова приближается к довольно ключевому уровню поддержки (0,6200). Это представляет интересную дилемму возможного отскока пробоя. Чартисты скажут вам, что чем чаще уровень проверяется и соблюдается, тем больше вероятность того, что он в конечном итоге уступит. На данный момент пара приблизилась к 0,6200 и 61,8% Фибоначчи основного движения в марте 2020 года без дальнейшего нисходящего импульса.

Фундаментальные факторы, поддерживающие очередной отскок от уровня 0,6200, включают поддерживающую денежно-кредитную политику Китая на фоне разрозненных ограничений и замедления роста. Тем не менее, МВФ прогнозирует, что Китай восстановится быстрее, чем США, в 2023 году, что является хорошим предзнаменованием для киви, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. Глядя на доллар США, мы уже видели падение доходности, а рыночные ожидания относительно предельной ставки ФРС, похоже, достигли пика на прошлой неделе, около 4%. Что касается прогнозов доходов, то замедление роста и снижение потребительских настроений в США могут привести к ослаблению доллара по мере усиления опасений по поводу рецессии. Ближайшее сопротивление появится на 0,6395, если мы станем свидетелями отказа от более низких цен вокруг ключевой поддержки.

Однако, если данные в долларах США станут умеренными, что приведет к снижению рыночных ожиданий в отношении возможной краткосрочной рецессии, существующий нисходящий тренд может продолжиться. В случае пробоя уровня 0,6200 поддержка окажет поддержку на всем пути вниз на уровне 0,5915, что соответствует основной точке разворота 2004 и 2006 годов.

Дневной график NZD/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

На месячном графике показано основное движение 2020 года и последующие уровни Фибоначчи. 61,8% Фибоначчи появляется рядом с долгосрочной точкой разворота около 0,6200, создавая довольно значительную зону поддержки.

Месячный график NZD/USD

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

NZD/USD: данные розничных трейдеров показывают, что 65,55% трейдеров имеют чистую длинную позицию, при этом соотношение длинных и коротких трейдеров составляет 1,90 к 1.

Обычно мы придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, и тот факт, что трейдеры имеют чистые длинные позиции, предполагает, что цены NZD/USD могут продолжать падать.

Количество трейдеров с чистыми длинными позициями на 3,63% выше, чем вчера, и на 0,63% ниже, чем на прошлой неделе, в то время как количество трейдеров с чистыми короткими позициями на 12,70% ниже, чем вчера, и на 14,58% выше, чем на прошлой неделе.

Позиционирование более открытое, чем вчера, но меньшее, чем на прошлой неделе. Сочетание текущих настроений и недавних изменений дает нам дальнейшие смешанные перспективы торговли NZD/USD.

Ожидается, что RBZN по-прежнему будет довольно агрессивно повышать ставки, что продолжится 13 июля, когда рынки в настоящее время заложили 50 базисных пунктов. Рынки в настоящее время ожидают дальнейшего ужесточения чуть меньше 200 базисных пунктов в течение года, что поставит целевую ставку на уровне 4%.

Рыночные предполагаемые вероятности целевой ставки новозеландского доллара

Источник: Рефинитив

Главные рискованные события в ближайшие 7 дней

Из запланированных рисковых событий в ближайшие дни доминируют США. На следующей неделе мы увидим окончательный отчет по ВВП США, который, вероятно, подтвердит сокращение в первом квартале. Рост сейчас вызывает серьезную озабоченность, поскольку ФРС, похоже, настроена на агрессивное повышение, несмотря на предупреждения о состоянии потребителей и замедлении экономического роста. Затем в следующий четверг у нас будут данные PCE — то, о чем упомянул Джером Пауэлл, еще предстоит пройти, несмотря на небольшое ослабление в недавних публикациях.

Настраивайте и фильтруйте экономические данные в режиме реального времени с помощью нашего экономического календаря DaliyFX.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX