💬 Цена на золото достигла нового исторического максимума и стремится к отметке в 2600 долларов на фоне падающего доллара США

Цена на золото достигла нового исторического максимума и стремится к отметке в 2600 долларов на фоне падающего доллара США

Цена на золото (XAU/USD) растет третий день подряд, что также является первым днем ​​положительного движения за предыдущие шесть дней, и достигает нового исторического максимума около $2589 во время азиатской сессии в понедельник. Трейдеры учитывали возможность чрезмерного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне дальнейших признаков ослабления инфляционного давления в США. Это удерживает доллар США (USD) на низком уровне вблизи минимума с начала года, достигнутого в августе, и оказывается ключевым фактором, выступающим в качестве попутного ветра для не приносящего доход желтого металла.

Помимо этого, политическая неопределенность в США перед ноябрьскими выборами и сохраняющиеся геополитические риски еще больше подкрепляют спрос на безопасную цену на золото. При этом в целом позитивный тон на мировых фондовых рынках выступает в качестве встречного ветра для драгоценного металла. Трейдеры также, похоже, неохотно и предпочитают выжидать в стороне перед ключевыми событиями центральных банков этой недели — решающим решением Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду, за которым последуют заседания по политике Банка Англии (BoE) и Банка Японии (BoJ) в четверг и пятницу соответственно.

Ежедневный дайджест: движущие силы рынка: цена на золото по-прежнему хорошо поддерживается «голубиной» позицией ФРС, направленной на продажу долларов США

Технический прогноз: цена на золото, вероятно, столкнется с жестким сопротивлением вблизи границы восходящего канала, около $2600

С технической точки зрения, недавнее движение вверх по восходящему каналу с июня указывает на устоявшийся восходящий тренд и поддерживает перспективы дополнительного роста. При этом индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится на грани прорыва в зону перекупленности, что требует некоторой осторожности для трейдеров-бычков. Следовательно, любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением и останется ограниченным около верхней границы восходящего наклонного канала, в настоящее время привязанного около круглой цифры $2600. Указанная ручка должна действовать как ключевая опорная точка, которая, если будет решительно пройдена, обозначит новый прорыв и проложит путь для дальнейшего повышения.

С другой стороны, область $2565-2564 теперь, похоже, защищает немедленное падение перед сильной точкой прорыва сопротивления $2532-2530. Любое дальнейшее падение, скорее всего, привлечет новых покупателей и останется ограниченным вблизи психологической отметки $2500. Однако некоторые последующие продажи ниже области $2485 могут сделать цену на золото уязвимой для ускорения скольжения к горизонтальной поддержке $2470 на пути к слиянию $2464. Последняя включает поддержку восходящего канала и 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в случае решительного пробоя может сместить краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.

Часто задаваемые вопросы о процентных ставках

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в качестве процентов сберегателям и вкладчикам. На них влияют базовые ставки кредитования, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение стабильности цен, что в большинстве случаев означает достижение базовой ставки инфляции около 2%. Если инфляция падает ниже целевого показателя, центральный банк может снизить базовые ставки кредитования с целью стимулирования кредитования и стимулирования экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки кредитования в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению валюты страны, поскольку делают ее более привлекательным местом для вложения денег для мировых инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом оказывают давление на цену золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо инвестирования в актив, приносящий проценты, или размещения наличных в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно толкает вверх цену доллара США (USD), а поскольку золото оценивается в долларах, это имеет эффект снижения цены золота.

Ставка по федеральным фондам — это ставка овернайт, по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто цитируемая основная ставка, устанавливаемая Федеральным резервом на заседаниях FOMC. Она устанавливается в виде диапазона, например, 4,75%-5,00%, хотя верхний предел (в этом случае 5,00%) — это цитируемая цифра. Ожидания рынка относительно будущей ставки по федеральным фондам отслеживаются инструментом CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федерального резерва по денежно-кредитной политике.