💬 Dow Jones Industrial Average устанавливает новый рекорд на фоне приближающегося решения ФРС по ставке

Dow Jones Industrial Average устанавливает новый рекорд на фоне приближающегося решения ФРС по ставке

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) достиг еще одного рекордного внутридневного бида, открыв новую торговую неделю. Крупнейшие акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) немного выросли в понедельник в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) о процентной ставке в среду, которое, как ожидается, станет первым снижением ставки ФРС с марта 2020 года.

По мнению инвесторов, начало нового цикла снижения ставок ФРС в среду — это почти данность, и теперь все сводится к дебатам о том, насколько, а не когда. Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры по ставкам оценивают примерно 60% вероятности того, что первое снижение ставки ФРС за четыре года составит 50 базисных пунктов ставки по федеральным фондам, а остальные 40% ожидают более сдержанных 25 базисных пунктов. Рынки ставок также оценивают в общей сложности 125-150 базисных пунктов снижения к концу года, при этом трейдеры по процентным ставкам видят примерно 80% вероятности того, что ставка по федеральным фондам достигнет 400-425 общих базисных пунктов к 18 декабря по сравнению с текущей процентной ставкой 525-550.

Обновление данных по розничным продажам в США запланировано на вторник, но ожидается, что ключевой показатель, который обычно вызывает некоторую волатильность, не сдвинет ситуацию на этой неделе, если только данные не будут сильно расходиться с прогнозами. Ожидается, что рост розничных продаж в США в месячном исчислении в августе замедлится до 0,2% с июльских 1,0%, в то время как базовые розничные продажи в месячном исчислении (исключая покупки автомобилей), как ожидается, снизятся до 0,3% с 0,4%.

Новости Доу Джонса

Несмотря на в целом прохладный тон на американских фондовых рынках в понедельник, индекс Dow Jones склонился в сторону быков, поднявшись примерно на 130 пунктов и прибавив 0,3% при текущем среднем значении около 41 500. DJIA установил новый рекорд внутридневной ставки в 41 738, прежде чем успокоиться, поскольку инвесторы выжидают.

Intel Corp (INTC) прибавила 2,5%, поднявшись более чем на $20 за акцию после того, как стало известно, что производитель чипов должен получить грант в размере $3,5 млрд от правительства США на производство чипсетов для американских военных и Пентагона. Несмотря на понедельничный скачок, INTC едва отошла от своих десятилетних минимумов и еще не восстановилась после пропуска телефонного разговора о доходах в августе. Техническое восстановление еще не материализовалось после того, как кремниевый гигант радостно объявил, что уволит более 15 000 сотрудников в попытке успокоить акционеров и попытаться остановить падение стоимости акций компании почти на 60% с начала года.

На нижнем уровне Apple Inc (AAPL) упала на -3,3% до $215 за акцию после того, как появились сообщения о том, что спрос на 16-ю итерацию платформы iPhone компании может быть не таким высоким, как многие ожидали. По словам аналитиков, ключевые функции на основе искусственного интеллекта, на которые Apple рассчитывала, чтобы оживить слабеющие показатели продаж, по-прежнему не доступны для общественности, что сводит на нет продажи телефонов. В то же время увеличенные сроки доставки еще больше отпугивают потенциальных покупателей. Продажи последнего ежегодного обновления мобильных телефонов компании упали на 12% в годовом исчислении, согласно анализу TF Securities.

Прогноз цен Dow Jones

Несмотря на общую прохладную позицию по торгам акциями в понедельник, Dow Jones все еще находит много места на стороне торгов, достигая нового исторического максимума и закругляясь в четвертый торговый день роста подряд. Основной фондовый индекс восстановился почти на 4,4% снизу вверх с минимума колебания прошлой недели ниже 40 000.

С восстановлением DJIA выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), поднявшейся до 40 450, действие явно направлено на бычий тренд, хотя долгосрочные покупатели будут осторожны, поскольку ценовое действие циклически повторяет знакомые технические уровни. Это не первый раз, когда Dow Jones оценивается в модели вершины перед важными новостными событиями, и, несмотря на проблему с краткосрочной памятью, покупатели все еще могут вспомнить ухабистое падение в июле на -7,2% от предыдущих рекордных максимумов.

дневной график Dow Jones

Часто задаваемые вопросы о Dow Jones

Dow Jones Industrial Average, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешен по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен входящих в него акций и деления их на коэффициент, в настоящее время 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за то, что он не был достаточно широко репрезентативным, поскольку отслеживал только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

На индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) влияют многие факторы. Основным фактором является совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в квартальных отчетах о прибылях компаний. Американские и мировые макроэкономические данные также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредита, от которой многие корпорации сильно зависят. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другие показатели, которые влияют на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и отслеживание только тех трендов, где оба движутся в одном направлении. Объем — подтверждающий критерий. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; участие общественности, когда более широкая общественность присоединяется; и распределение, когда умные деньги выходят.

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них — использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, вместо того чтобы покупать акции всех 30 входящих в него компаний. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы предоставляют право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать долю диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.