✏ Forex Today: Золото подскочило до нового рекордного максимума в пасхальный понедельник

Forex Today: Золото подскочило до нового рекордного максимума в пасхальный понедельник

Вот что вам нужно знать в понедельник, 1 апреля:

Хотя в пасхальный понедельник ситуация на валютных рынках остается сдержанной, золото набирает бычий импульс после длинных выходных. Экономический список США будет включать данные по расходам на строительство за февраль и отчет ISM Manufacturing PMI за март позднее в тот же день. Банк Канады опубликует свой обзор перспектив бизнеса.

Данные, опубликованные Бюро экономического анализа США в пасхальную пятницу, показали, что индекс цен личных потребительских расходов (PCE) и базовый индекс цен PCE выросли на 0,3% в месячном исчислении в феврале. Участвуя в дискуссии на конференции по макроэкономике и денежно-кредитной политике в Сан-Франциско поздно вечером в пятницу, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что экономика США, без сомнения, сильна, и добавил, что последние показатели базовой инфляции показывают "реальный прогресс". Индекс доллара США остается в фазе консолидации около 104,50 утром в Европе после закрытия предыдущей недели незначительно выше.

Цена доллара США за последние 7 дней

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам списка за последние 7 дней. Доллар США был самым сильным против швейцарского франка.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

После роста почти на 3% на предыдущей неделе золото продолжило свое ралли в начале недели и достигло нового исторического максимума выше $2260. В то же время базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США с трудом набирает обороты и остается на уровне около 4,2%, что позволяет XAU/USD продолжать расти. После комментариев Пауэлла и данных PCE по инфляции инструмент CME FedWatch показывает, что инвесторы оценивают почти 70% вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в июне.

Цена на золото близка к рекордному максимуму, поскольку данные PCE в США подтверждают июньские ставки ФРС на снижение ставок.

Пара EUR/USD в пятницу закрылась без изменений и начала новую неделю спокойно. В последний раз пара колеблется в узком канале чуть ниже 1,0800.

GBP/USD упала примерно на 1% второй раз подряд на прошлой неделе, но стабилизировалась выше 1,2600.

Пара USD/JPY продолжает двигаться в боковом направлении ниже 151,50 рано утром в понедельник. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки ранее в тот же день выступил с устным заявлением, заявив, что за недавней слабостью японской иены наблюдаются спекулятивные движения, и добавил, что он не исключает никаких шагов в ответ на беспорядочные валютные движения.

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.