💬 Цена на золото снизилась с месячного максимума, коррекционное снижение, вероятно, останется ограниченным

Цена на золото снизилась с месячного максимума, коррекционное снижение, вероятно, останется ограниченным

Цена на золото (XAU/USD) снижается после внутридневного подъема, приближаясь к месячному максимуму, достигнутому в предыдущий день, и приближается к точке прорыва сопротивления в $2042-2040 во время ранней европейской сессии в пятницу. Растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет ждать до июньского заседания по политике, прежде чем снижать стоимость заимствований, по-прежнему поддерживает повышение доходности казначейских облигаций США. Это, наряду с преобладающей рисковой средой, оказывается ключевым фактором, оказывающим некоторое понижательное давление на нерентабельный желтый металл.

Тем временем, падение цены золота, похоже, смягчается ростом ставок на возможное снижение ставок ФРС, чему способствуют признаки ослабления инфляции в США. Тем не менее, пара XAU/USD, похоже, готова показать рост вторую неделю подряд, поскольку инвесторы ожидают ключевых макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца, начиная с производственного PMI от ISM позднее сегодня. В пятничном экономическом отчете США также будет представлен пересмотренный Мичиганский индекс потребительских настроений, который, наряду с докладами ФРС, должен дать некоторый импульс паре XAU/USD.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото теряет популярность на фоне повышения доходности облигаций США и настроений рисковать

Технический анализ: быки по ценам на золото имеют преимущество, находясь выше точки сопротивления в 2040 долларов.

С технической точки зрения ночной прорыв горизонтального сопротивления $2040-2042 рассматривался как новый стимул для бычьих трейдеров. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и поддерживают перспективы продолжения недавнего хорошего отскока от минимума с начала года, около региона в 1984 доллара, достигнутого в феврале. Следовательно, последующее усиление к следующему соответствующему препятствию в районе $2065 на пути к круглой цифре в $2100 выглядит вполне вероятно.

С другой стороны, падение ниже уровня сопротивления в 2040–2042 доллара, превратившегося в поддержку, теперь может рассматриваться как возможность для покупки и с большей вероятностью найдет достойную поддержку вблизи области 2025–2024 доллара, или недельного минимума. За ним следует 100-дневная простая скользящая средняя (SMA), которая в настоящее время находится в районе 2014 долларов. За этим следует психологическая отметка в 2000 долларов, прорыв которой может сместить краткосрочную предвзятость в пользу медвежьих трейдеров и подтолкнуть цену золота к поддержке в 1984 доллара на пути к очень важной 200-дневной SMA, вблизи зоны 1969-1968 долларов. .

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к евро.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.