✏ Цена на золото колеблется в узком диапазоне около 50-дневной SMA, падение кажется смягченным

Цена на золото колеблется в узком диапазоне около 50-дневной SMA, падение кажется смягченным

Цена золота (XAU/USD) не может извлечь выгоду из силы предыдущего дня за пределами 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и колеблется в узком торговом диапазоне во время азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл остается ниже зоны предложения в $2040-2042 и находится в привычном торговом диапазоне, поскольку трейдеры стремятся получить больше ясности относительно сроков, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки, прежде чем делать новые направленные ставки. Таким образом, основное внимание будет по-прежнему сосредоточено на результатах долгожданного двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике, о котором планируется объявить в среду.

Направляясь к риску ключевого события центрального банка, инвесторы продолжают снижать свои ожидания более агрессивного смягчения политики ФРС в 2024 году на фоне все еще устойчивой экономики США. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, сдерживающий рост цен на недоходное золото, хотя снижение доходности казначейских облигаций США оказывает поддержку. Это, наряду с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке, должно помочь ограничить снижение стоимости металла-убежища. Трейдеры теперь рассчитывают на предварительные данные по ВВП еврозоны и макроданные США – индекс потребительского доверия Conference Board и количество вакансий JOLTS – для получения некоторого стимула.

Daily Digest Движущие силы рынка: Цена на золото не имеет какого-либо твердого направления в преддверии ключевого риска события в центральном банке

Технический анализ: цена золота изо всех сил пытается укрепиться за пределами 50-дневной SMA, но остается ниже ключевого препятствия

С технической точки зрения быки все еще могут дождаться устойчивого выхода за пределы зоны предложения в 2040-2042 доллара, прежде чем делать новые ставки и позиционировать себя для дальнейшего роста. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике только начали двигаться на положительную территорию, цена золота может подняться до зоны сопротивления в 2077 долларов, прежде чем нацелиться на отметку в 2100 долларов.

С другой стороны, минимум ночного колебания в районе $2020-2019 теперь, похоже, защищает от немедленного снижения перед зоной $2012-2010 и психологической отметкой в ​​$2000. Убедительный прорыв ниже последнего будет рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и обнажить 100-дневную SMA, которая в настоящее время находится вблизи региона $1978-1977. Цена на золото может в конечном итоге упасть до очень важной 200-дневной SMA, около района $1964.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым слабым по отношению к австралийскому доллару (AUD).

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.