🗯 Список TipRanks «10 лучших»: аналитики настроены оптимистично в отношении этих двух высокоэффективных акций

Список TipRanks «10 лучших»: аналитики настроены оптимистично в отношении этих двух высокоэффективных акций

Есть только один верный ключ к получению прибыли на фондовом рынке – это создание портфеля из ориентированных на доход акций. Для инвесторов «хитрость» заключается в том, чтобы найти те акции, которые готовы принести доход. Аналитики The Street иногда публикуют один четкий сигнал, которому нужно следовать: когда они улучшат свою позицию по акциям.

Повышение рейтингов акций определенно указывает на позитивный сдвиг в настроениях, за которым инвесторы могут следить, чтобы получить хорошую прибыль. Однако существуют и другие сигналы, в том числе Smart Score, сложный алгоритм сортировки данных, разработанный TipRanks. Он просеивает и сопоставляет массивы данных, генерируемых в результате повседневной деятельности рынка.

Smart Score использует собранные и отсортированные данные для сравнения каждой публично торгуемой акции с набором факторов, которые, как доказано, тесно коррелируют с будущими показателями эффективности. Он сводит результаты этого сравнения к простой оценке по шкале от 1 до 10, где «Идеальная 10» указывает на акцию, к которой следует присмотреться.

Когда фондовые сигналы объединяются – например, когда акции «Идеальной 10» также могут похвастаться недавним повышением рейтинга аналитиков – это может указывать на то, что перед вами акция, готовая к прыжку.

Итак, давайте подробнее рассмотрим две акции, соответствующие этому профилю. Используя платформу TipRanks, мы нашли пару акций, которые могут похвастаться как «Идеальной 10», так и недавним повышением. Вот краткая информация о них, а также комментарии аналитиков.

Блок, Инк. (SQ)

Мы начнем с мира финансовых технологий, финтеха, с Block. Block — холдинговая компания, владеющая правами на два важных имени в онлайн-торговле: Square и Cash App. Эти две дочерние компании помогают Block как на потребительской, так и на торговой стороне финтех-сцены, предоставляя компании важный источник гибкости бизнеса.

Ведущие дочерние компании Block, Square и Cash App, вместе обеспечивают более быстрые бизнес-транзакции и простые мобильные платежи. Начиная с Square, приложение основано на сочетании аппаратного и программного обеспечения и предназначено для удовлетворения специализированных потребностей малого бизнеса и предпринимателей. Square славится своими аппаратными устройствами, позволяющими продавцам превратить любой смартфон или планшет в мобильное устройство для чтения кредитных карт или кассовый аппарат. Приложение оказалось очень популярным среди мелких продавцов, работающих в киосках, которые могут удобно разместить свой бэк-офис в заднем кармане.

Cash App, другой основной продукт Block, работает с потребительской стороны. Приложение делает онлайн-платежи быстрыми, простыми и общедоступными для пользователей. Приложение позволяет пользователям переключать средства с чеков на сбережения, находить кредитные и дебетовые функции и даже переводить имеющиеся средства в инвестиции в акции.

В совокупности ведущие приложения Block сглаживают острые углы делового мира, упрощая продавцам оптимизацию своих транзакций, а потребителям — делая свои собственные деньги более доступными и доступными.

Позднее в этом месяце, когда Block объявит результаты за 4 квартал 2023 года и за весь 2023 год, насколько сильны эти приложения, а пока мы можем взглянуть на результаты за 3 квартал 2023 года, чтобы получить представление о компании.

Блок сообщил о $5,6 млрд совокупной квартальной выручки, превысив прогноз на $190 млн и увеличившись на 24% по сравнению с предыдущим годом. Хотя выручка была стабильной, чистый убыток Блока составил 5 центов на акцию, но следует отметить, что эта цифра превзошла ожидания на 6 центов на акцию. Что касается важного показателя для финтех-индустрии, Block сообщил о выручке от транзакций в размере $1,66 млрд в третьем квартале, что на 9% больше, чем в прошлом году, а выручка от Cash App сообщила о $3,58 млрд, или почти 64% от общей суммы.

Эти акции привлекли внимание 5-звездочного аналитика Моше Катри из Ведбуша, который описывает фундамент Block в нише финансовых технологий, написав: «Теперь у нас возросла уверенность в способности компании демонстрировать улучшение показателей в ее слабом торговом сегменте (47,7%). валовой прибыли за 3 квартал/24 календарный год). В дополнение к важному (положительному) решению руководства в прошлом квартале управлять компанией, соблюдая строгую финансовую дисциплину и ориентируясь на доходы по GAAP, мы считаем, что ускорение роста в торговом сегменте является еще одним важным катализатором роста акций… Возможно, мы рано подступим к этому вопросу ( (например, улучшение показателей торгового сегмента), но мы считаем, что это изменение в ценовой политике станет важным катализатором».

Далее Катри излагает причины, по которым инвесторы покупают эти акции, в том числе: «1. Дисциплинированный подход руководства к инвестициям и сосредоточенность на внутренней эффективности, включая сокращение численности персонала; 2. Вероятное снижение вознаграждения, основанного на акциях компании; и 3. Вероятное прекращение убыточных предприятий/инициатив. Наконец, согласно нашему анализу чувствительности, улучшение роста доходов Merchant на 100 BPTS приводит к увеличению CEPS на 0,05 доллара США, или примерно на 1,7% к уровням 24 CY».

С этой целью Катри повысил рейтинг SQ с нейтрального до «лучше рынка» (т.е. «покупать»), одновременно повысив свою целевую цену с $70 до $90, что указывает на его уверенность в потенциале роста примерно на 37% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Катри, нажмите здесь)

В целом акции Блока имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка» от аналитиков Уолл-стрит; 20 обзоров, включая 19 покупок и 1 удержание, подтверждают эту точку зрения. Акции торгуются по цене $65,85, а их средняя целевая цена в $83,05 предполагает потенциал роста на 26% в предстоящем году. (См. Анализ блочных акций)

Smartsheet, Inc. (СМАР)

Вторая компания в нашем списке — еще одна технологическая фирма, Smartsheet, компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая пакеты для совместной работы в офисе и управления работой по популярной модели подписки «программное обеспечение как услуга». Компания, базирующаяся на северо-западе Тихого океана недалеко от Сиэтла, является разработчиком одноименного приложения Smartsheet и имеет солидный успех в сборе средств. Оно стало достоянием общественности в 2018 году.

Smartsheet нашел широкое признание в деловом мире, и по состоянию на 31 октября прошлого года приложением пользовались 80% компаний из списка Fortune 500. Клиентская база компании включает такие крупные имена, как GM, HP, CVS и Philips. Smartsheet получил признание в отрасли как лидер в сегменте программного обеспечения для совместной работы.

Хотя Smartsheet является лидером отрасли, в последние годы ее акции падают. Акции SMAR упали на 6% за последние 12 месяцев и более чем на 39% за последние 36 месяцев. Следует отметить, что, хотя компания и является прибыльной, она не оправдала ожиданий по прибыли прошлым летом.

Последний отчет о прибылях и убытках за 3К24 финансового года, опубликованный в декабре, показал лучшие результаты. Выручка за квартал составила $245,9 млн, что на 23% больше, чем в прошлом году, и на $4,6 млн выше прогноза. Чистая прибыль Smartsheet составила 16 центов на разводненную акцию по показателям, не предусмотренным GAAP, что на 7 центов на акцию лучше, чем ожидалось. Свободный денежный поток за квартал составил $11,4 млн, а денежные средства и их эквиваленты у компании составили $568,7 млн. Забегая вперед, отметим, что в марте Smartsheet опубликует результаты за 4 квартал 2024 финансового года, а выручка Street ожидает $255,66 млн.

В своем обзоре акций SMAR аналитик Citi Стив Эндерс впечатлен прибыльностью компании и ее солидной продуктовой линейкой. Он пишет об акциях: «Мы считаем, что растущая прибыльность SMAR приводит к сдвигу парадигмы оценки в сторону EV/FCF, в то время как новые продукты стимулируют рост, а функциональность искусственного интеллекта должна облегчить кривую внедрения для новых вариантов корпоративного использования до 24 CY, что может обеспечить стабильность в Рост числа клиентов >50 тыс. долларов и >100 тыс. долларов США. Мы видим, что в 4 квартале 2024 года и в 25 финансовом году можно получить отрицательные цифры, которые должны способствовать росту, в то время как SMAR торгуется со скидкой по сравнению с аналогами SaaS (регрессия val предполагает кратность 8x против 5x сегодня), несмотря на видимость устойчивого правила 40 и потенциала для слияний и поглощений. »

Эти комментарии поддерживают повышение рейтинга акций Эндерса с «нейтрального» до «покупать». Он установил целевую цену на уровне $63, что подразумевает годовой потенциал роста примерно на 41%. (Чтобы посмотреть послужной список Эндерса, нажмите здесь)

В целом, имеется 14 недавних обзоров аналитиков по акциям SMAR, при этом соотношение 13 к 1 в пользу «покупать», а не «держать», что соответствует консенсус-рейтингу «сильная покупка». SMAR в настоящее время торгуется по цене $44,79, а ее средняя целевая цена в $56,17 предполагает рост на 25% к концу этого года. (См. анализ запасов Smartsheet)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.