🗯 Bank of America заявляет, что этот сигнал «покупать» может спровоцировать рост индекса S&P 500 на 11% в следующем году — вот 2 акции, которые сейчас нравятся банковскому гиганту

Bank of America заявляет, что этот сигнал «покупать» может спровоцировать рост индекса S&P 500 на 11% в следующем году — вот 2 акции, которые сейчас нравятся банковскому гиганту

В последние несколько месяцев рынки были очень волатильными, быстро меняясь между взлетами и падениями. Однако стратег Bank of America Савита Субраманиан видит сильный сигнал «покупать», который инвесторам следует принять во внимание.

Субраманиан указывает на индикатор Sell Side, индикатор настроений с точной историей определения изменений настроений на Уолл-стрит. В настоящее время индикатор в три раза ближе к «Покупке», чем к «Продаже», и это положение предполагает бычье будущее для акций».

«Индекс SSI был надежным противоположным индикатором – другими словами, он был бычьим сигналом, когда Уолл-стрит была крайне медвежьей, и наоборот…», – написал Субраманиан и добавил: «Хотя более высокие ставки повлияли на настроение акций, мы считаем, что корпорации и потребители могут продержаться лучше, чем ожидалось, поскольку у них есть время адаптироваться».

По словам Субраманиана, индикатор Sell Side указывает на рост индекса S&P 500 примерно на 11% в предстоящем году. Учитывая текущие уровни, это означает, что индекс может достичь пика в 4850 пунктов.

Прибыль такого масштаба наверняка принесет широкие выгоды инвесторам в акции. Аналитики Bank of America сейчас заняты поиском потенциальных победителей в условиях бычьего рынка акций. Мы открыли базу данных TipRanks, чтобы найти две акции, которые сейчас нравятся банковскому гиганту. Давайте посмотрим поближе.

Не пропустите

MongoDB, Inc. (MDB)

На первом месте стоит ярый приверженец индустрии программного обеспечения для платформ данных: MongoDB. Эта компания известна как разработчик высококлассных систем баз данных. Флагманский продукт MongoDB, MongoDB Atlas, предназначен для работы с пользователями, позволяя клиентам использовать данные по-своему, используя предпочитаемые ими языки кодирования – с лучшей доступной поддержкой, адаптируемой к потребностям клиентов и предлагающей встроенные функции безопасности. .

Судя по цифрам, ясно, что MongoDB добилась высокого уровня успеха. С момента выпуска своих продуктов более десяти лет назад компания наблюдала, как их загружали сотни миллионов раз, а ее клиентская база расширилась до десятков тысяч в 100 странах по всему миру. Более того, с точки зрения расширения продуктов компания обучила на своих курсах миллионы разработчиков баз данных.

Акции MongoDB за год выросли на 88%. Значительная часть этого роста произошла в июне, когда акции технологического любимца подскочили на 40% после отчета о прибылях, превзошедшего прогнозы.

В своих последних квартальных результатах, опубликованных в августе этого года за 2 квартал 2024 финансового года, компания снова превзошла ожидания.

Успех был основан на значительном росте числа клиентов: по состоянию на 31 июля этого года было зарегистрировано 45 000 новых клиентов. Выручка MongoDB Atlas выросла на 38% по сравнению с прошлым годом и составила 63% от общего квартального показателя. За квартал выручка достигла $423,8 млн, превысив прогноз почти на $33 млн и увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конечном итоге компания достигла прибыли на акцию без учета GAAP в размере $0,93, что на 48 центов лучше, чем ожидалось.

Все это указывает на устойчивый рост акций, и аналитик Bank of America Брэд Силлис опирается на это, написав о компании: «Мы считаем, что MongoDB имеет хорошие возможности для захвата доли рынка баз данных стоимостью 108 миллиардов долларов. MongoDB обладает огромными конкурентными преимуществами, такими как: 1) большое сообщество разработчиков (405 миллионов загрузок Сервера совместной работы), 2) собственная модель хранения документов, 3) поддержка 13 языков программирования и 4) многоканальное самообслуживание. и прямые продажи на рынок. Кроме того, отзывы каналов позволяют предположить, что Mongo (Atlas) все чаще используется в качестве предпочтительной базы данных для поддержки растущих приложений искусственного интеллекта. В нашем базовом сценарии мы моделируем среднегодовой темп роста выручки за 6 лет на уровне 22%».

Заглядывая в будущее, Силлис видит возможность достижения целевой цены в $450, что предполагает годовой прирост примерно на 22%, и рекомендует покупать акции. (Чтобы посмотреть послужной список Силлиса, нажмите здесь)

В целом, эта акция получила 27 недавних обзоров аналитиков, в том числе 22 покупки, 4 удержания и 1 продажу, что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка». Акции оценены в $370, а их средняя целевая цена в $431,24 предполагает потенциал роста в течение года на 16,5%.

Северный трест (НТРС)

От высоких технологий мы перейдем к высоким финансам. Northern Trust — компания, предоставляющая финансовые услуги, которая уделяет особое внимание состоятельным учреждениям и частным лицам с высоким уровнем собственного капитала. Компания действует как частный банк и предоставляет услуги по обслуживанию активов, управлению инвестициями и управлению активами для своей клиентской базы. По состоянию на 30 сентября этого года совокупные активы под управлением компании составляли $1,33 трлн.

Углубляясь дальше, мы обнаруживаем, что Northern Trust предлагает широкий спектр услуг, включая услуги по альтернативным активам, решения с несколькими активами, стратегии ликвидности, а также трастовые и имущественные услуги. Компания завоевала прочную репутацию, основанную на долгосрочном доверии и успехе, история которой насчитывает более 130 лет. За последние годы он стал 19-м в мире крупнейшим глобальным управляющим активами и 7-м крупнейшим в мире инвестором, основанным на факторах.

Однако в этом году акции банка упали, потеряв около 20% из-за серьезных препятствий в отрасли. Эти проблемы включают в себя более высокую инфляцию и рост процентных ставок, которые усложнили работу отрасли управления активами.

Эта тенденция отражена в последнем квартальном отчете за 3К23. Компания Northern сообщила об общем доходе в $1,74 млрд, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что не оправдало ожиданий на $3,64 млн. Чистая прибыль компании с прибылью на акцию в размере $1,49 на разводненную акцию также ни на цент не оправдала оценок.

Несмотря на эти проблемы, Northern Trust сохранил выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. Компания имеет дивидендную историю, начавшуюся в 1989 году, и ни разу не пропускала ежеквартальные выплаты. Текущие дивиденды, объявленные в размере 75 центов на обыкновенную акцию при выплате 1 января, в годовом исчислении составляют 3 доллара на акцию и предлагают доходность 4,3%.

Эти акции привлекли внимание аналитика Bank of America Эбрагима Пунавалы, который дал оптимистичный прогноз по акциям, отчасти основанный на текущих относительно низких ценах на акции. Пунавала написал: «Мы считаем, что акции предлагают привлекательную точку входа для получения доступа к трудно воспроизводимой франшизе по управлению активами, которая обслуживает клиентуру с высоким и сверхвысоким собственным капиталом. Хотя мы признаем риски снижения прибыли на акцию/ROE из-за затрат на депозиты и волатильности рынка акций/облигаций, мы считаем, что они отражены в оценке, и считаем, что NTRS имеет хорошие возможности для управления циклом».

Эти комментарии подтверждают рекомендацию аналитика «Покупать», в то время как его целевая цена в $85 указывает на рост акций примерно на 23% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Пунавалы, нажмите здесь)

Аналитик BofA, возможно, настроен оптимистично, но Уолл-стрит еще не готова взять на себя обязательства по Northern Trust. По акциям имеется 11 обзоров аналитиков, с разбивкой 9 к 2 в пользу «Держать» (т.е. «Нейтрально»), а не «Покупать» — для консенсусного рейтинга «Держать». Торговая цена акции в $69,35 и средняя целевая цена в $75,91 в совокупности предполагают потенциал роста примерно на 9% в следующие 12 месяцев.

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно представленным аналитикам. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.