🖥 Австралийский доллар колеблется ниже основного уровня, отскочив от годовых минимумов

Австралийский доллар колеблется ниже основного уровня, отскочив от годовых минимумов

Австралийский доллар (AUD) восстанавливается от годовых минимумов, продолжая рост второй день подряд в пятницу. Пара восстанавливается на фоне коррекции доллара США (USD) и вероятности очередного повышения ставок Резервным банком Австралии (RBA) 7 ноября.

Индекс цен производителей (PPI) Австралии показал снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале в пятницу, в то время как индекс PPI в квартальном выражении показал улучшение. Однако недавние данные по инфляции указывают на возможность повышения ставки Резервным банком Австралии (RBA) на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании. Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило в среду, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в третьем квартале 2023 года продемонстрировал рост.

Управляющий РБА Мишель Буллок отметила в четверг, что индекс потребительских цен (ИПЦ) оказался немного выше, чем ожидалось, но оказался в пределах ожидаемого диапазона. Буллок подчеркнул цель центрального банка замедлить экономику, не доводя ее до рецессии.

Индекс доллара США (DXY) стремится сохранить свой рост, чему способствует рост экономики Соединенных Штатов (США) в третьем квартале. Данные также показали, что предварительный базовый индекс цен на личное потребление (PCE) оказался ниже, чем ожидалось, что вызвало рост спроса на облигации.

Ожидается, что предстоящее заседание Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) на следующей неделе не приведет к каким-либо изменениям процентных ставок в соответствии с текущими ожиданиями рынка. Кроме того, в пятницу США собираются опубликовать ежемесячный базовый показатель расходов на личное потребление (PCE), ключевой показатель инфляции. Отчет будет включать данные о личных расходах и доходах, что позволит получить представление об экономическом обзоре США.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар укрепляется на фоне возможности очередного повышения ставки РБА

Технический анализ: Австралийский доллар колеблется ниже основного сопротивления на отметке 0,6350.

В пятницу австралийский доллар торгуется с повышением около 0,6330, достигнув основного барьера на уровне 0,6350, отскочив от годового минимума 0,6270, за которым следует ключевая поддержка около основного уровня 0,6250. 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на отметке 0,6352 выступает в качестве ключевого сопротивления после основного уровня 0,6400. Прорыв выше этого сопротивления может достичь уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6417.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против новозеландского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.