🎙 Австралийский доллар колеблется около годовых минимумов, поскольку доллар США улучшается из-за неприятия риска

Австралийский доллар колеблется около годовых минимумов, поскольку доллар США улучшается из-за неприятия риска

Австралийский доллар (AUD) продолжает терять вторую сессию, торгуясь вблизи годовых минимумов против доллара США (USD) в четверг. Пара AUD/USD сталкивается с проблемами из-за оптимистичного курса доллара США, что можно объяснить повышением доходности казначейских облигаций США.

Данные по инфляции в Австралии показали перспективу повышения ставки на 25 базисных пунктов Резервным банком Австралии (RBA) во время его ноябрьского заседания. Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило в среду, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в третьем квартале 2023 года продемонстрировал рост.

Управляющий РБА Мишель Буллок сообщила в четверг, что индекс потребительских цен немного вырос, немного превысив прогнозы, но все же комфортно находясь в ожидаемом диапазоне. Буллок подчеркнул балансирующую деятельность центрального банка, стремящуюся снизить темпы роста экономики, не попадая в объятия рецессии.

Индекс доллара США (DXY) продолжает победную серию на фоне оптимистичной доходности казначейских облигаций США в сочетании с более надежными предварительными данными S&P Global PMI в США, опубликованными во вторник.

Более того, геополитическая неопределенность может способствовать поддержанию притока инвестиций в безопасные убежища. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к наземному нападению в секторе Газа, при этом время вторжения будет определено путем консенсуса. Кроме того, по данным иранских СМИ, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдаллахян прибыл в США для переговоров по ситуации между ХАМАС и Израилем.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар теряет позиции, несмотря на возможность очередного повышения ставки РБА

Технический анализ: Австралийский доллар колеблется ниже основного сопротивления на отметке 0,6300 на фоне оптимистичного курса доллара США.

В четверг австралийский доллар торгуется около отметки 0,6280, вблизи годового минимума, за которым следует ключевая поддержка около основного уровня 0,6250. С другой стороны, основной уровень 0,6300 становится непосредственным сопротивлением. Прорыв выше этого сопротивления может достичь около 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке 0,6352 после уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6421.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым слабым по отношению к доллару США.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT RBA прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.