🗯 Евро снизился до 1,0570 на фоне растущей геополитической напряженности

Евро снизился до 1,0570 на фоне растущей геополитической напряженности

Евро (EUR) торгуется в некоторой оборонительной позиции по отношению к доллару США (USD), что побуждает EUR/USD отступить к диапазону 1,0570-1,0580 после недельных пиков в четверг после барьера 1,0600.

Между тем, доллару удается восстановить некоторое самообладание и скромно подняться в районе минимума 106,00, если судить по индексу доллара США (DXY), на фоне некоторого коррекционного восстановления доходности США поперек кривой и резкого подъема настроений вокруг комплекса рисков.

Сохраняя фокус на денежно-кредитной политике, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит свою нынешнюю позицию по не изменению процентных ставок на ноябрьском заседании, и эта точка зрения была подкреплена комментариями Джерома Пауэлла из ФРС в четверг.

Тем временем участники финансового рынка обдумывают возможность прекращения мер политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), несмотря на уровень инфляции, превышающий целевой показатель банка, и растущую обеспокоенность по поводу риска экономического спада или стагфляции в европейской зоне.

В конце недели европейский календарь будет пуст.

Публикации данных за океаном также не запланировано, хотя ожидается, что инвесторы будут следить за выступлениями президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер (избиратель 2024 года, ястреб) и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (избиратель, ястреб).

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: евро выдыхается к уровню 1,0600

Технический анализ: бычьи попытки евро по-прежнему ограничены отметкой 1,0600.

Пара EUR/USD отступает от вершин четверга к северу от 1,0600 и вновь посещает зону 1,0570 в конце недели.

Если бычий тренд сохранится, пара EUR/USD может столкнуться с максимумом 12 октября 1,0639, а затем достичь вершины 20 сентября 1,0736 и решающей 200-дневной простой скользящей средней (SMA) 1,0817. Прорыв выше этого уровня может сигнализировать о прорыве к пику 30 августа 1,0945 перед психологической отметкой 1,1000. Любое дальнейшее повышение может снова обратить внимание на потенциальное испытание максимума 10 августа 1,1064 перед вершиной 27 июля 1,1149 и, возможно, пиком 2023 года 1,1275, наблюдаемым 18 июля.

Если тенденция к продажам вернется, минимум 2023 года 1,0448 от 3 октября станет непосредственной зоной раздора перед круглым уровнем 1,0400. Если эта область будет пробита, то недельные минимумы 1,0290 (30 ноября 2022 г.) и 1,0222 (21 ноября 2022 г.).

Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, существует вероятность продолжения медвежьего давления.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.