💬 Евро торгуется на отметке 1,0570, опережая индекс потребительских цен еврозоны, Fedspeak

Евро торгуется на отметке 1,0570, опережая индекс потребительских цен еврозоны, Fedspeak

Евро (EUR) движется в узком диапазоне против доллара США (USD), в результате чего пара EUR/USD в среду колеблется около зоны 1,0570.

Доллар удерживает торговлю на низком уровне 106,00, если судить по индексу доллара США (DXY), на фоне столь же нерешительного ценового движения на мировых рынках, на фоне общей осторожной позиции в свете растущих геополитических рисков.

Продолжая концентрировать внимание на денежно-кредитной политике, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) будет придерживаться своей позиции не трогать процентные ставки в течение оставшейся части года. Тем временем участники финансовых рынков рассматривают возможность прекращения модификаций политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), несмотря на то, что уровень инфляции превышает целевой показатель банка и растущие опасения по поводу возможности экономического спада или стагфляции в регионе.

По внутреннему календарю окончательный уровень инфляции за сентябрь в еврозоне будет опубликован позднее.

Что касается данных, то в США обычные еженедельные заявки на ипотеку, отслеживаемые MBA, должны быть поданы в первую очередь, в то время как жилищный сектор, как ожидается, окажется в центре дебатов после публикации отчетов о строительстве жилья и разрешений на строительство. Кроме того, ожидается публикация «Бежевой книги» ФРС и TIC Flows.

Кроме того, внимание рынков также будет приковано к выступлениям председателя FOMC Кристофера Уоллера (постоянный избиратель, центрист), президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (постоянный избиратель, центрист), председателя FOMC Мишель Боуман (постоянный избиратель, ястреб) и президента ФРБ Филадельфии Патрика. Харкер (избиратель, ястреб).

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро ищет направление около 1,0570

Технический анализ: Евро сталкивается со следующим важным барьером на уровне 1,0640.

Пара EUR/USD торгуется безрезультатно в районе 1,0570 на фоне отсутствия направления курса доллара США.

Если восходящая тенденция сохранится, пара EUR/USD может вернуться к максимуму 12 октября 1,0639, а также к вершине 20 сентября 1,0736 и важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) 1,0820. Прорыв выше этого уровня может сигнализировать о попытке прорваться выше пика 30 августа 1,0945 и достичь психологического уровня 1,1000. Дальнейший рост выше максимума 10 августа 1,1064 может привести пару к вершине 27 июля 1,1149 и, возможно, к пику 2023 года 1,1275, достигнутому 18 июля.

В случае сохранения давления со стороны продавцов, минимум 2023 года на отметке 1,0448 от 3 октября может быть пересмотрен, а также основная поддержка на отметке 1,0400. Если этот уровень будет пробит, это может открыть путь к повторному тестированию недельных минимумов 1,0290 (30 ноября 2022 г.) и 1,0222 (21 ноября 2022 г.).

Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, существует вероятность продолжения медвежьего давления.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикации данных отражают состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.