💬 Австралийский доллар укрепляется после восстановления внутридневных потерь на позитивных данных из Китая

Австралийский доллар укрепляется после восстановления внутридневных потерь на позитивных данных из Китая

Австралийский доллар (AUD) восстанавливает внутридневные потери, поскольку Китай сообщил о неожиданно положительных данных по различным индикаторам. Однако ранее в тот же день пара AUD/USD прервала свою двухдневную победную серию. Этот сдвиг последовал за выступлением главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок в среду, а также за оптимистичными экономическими данными из США.

Центральный банк Австралии выражает повышенную обеспокоенность по поводу влияния на инфляцию, вызванного шоками предложения. Губернатор Буллок заявил, что если инфляция сохранится выше прогнозов, РБА примет ответные меры политики. Наблюдается заметное замедление спроса, а потребление на душу населения снижается.

Буллок отметил, что полное влияние предыдущего повышения ставок на потребление еще не материализовалось. В условиях устойчиво более высокой, чем ожидалось, инфляции РБА признает необходимость действовать и подчеркивает осторожный подход, сохраняя бдительность в отношении потенциальных рисков роста инфляции.

Индекс доллара США (DXY) пытается восстановиться после предыдущих потерь, что объясняется оптимистичными экономическими данными из США (США). Однако миролюбивые высказывания многих представителей Федеральной резервной системы (ФРС) указывают на осторожный подход со стороны центрального банка, подчеркивая нежелание ужесточать денежно-кредитную политику в нынешних экономических условиях.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин отметил, что текущая политика уже носит ограничительный характер. Баркин выразил неуверенность в отношении предстоящего заседания FOMC по денежно-кредитной политике в ноябре. Он подчеркнул, что центральный банк США не может полагаться только на долгосрочное повышение доходности облигаций для ужесточения денежно-кредитных условий.

Движущие силы рынка Daily Digest: австралийский доллар продолжает расти на фоне оптимистичных данных из Китая

Технический анализ: австралийский доллар колеблется выше основного уровня 0,6350.

Австралийский доллар торгуется выше основного уровня 0,6350 во время азиатской сессии в среду. Отметка 0,6300 выступает в качестве значимого уровня поддержки, который совпадает с месячным минимумом на отметке 0,6285. С другой стороны, решающее сопротивление наблюдается на 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около уровня 0,6379, совмещенного с основным уровнем 0,6400. Прорыв выше этого уровня может достичь региона 23,6% уровня коррекции Фибоначчи на 0,6429. Эти технические индикаторы дают трейдерам представление о потенциальных зонах сопротивления, которые могут повлиять на направление австралийского доллара.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар оказался самым сильным против фунта стерлингов.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

РБА: часто задаваемые вопросы

Резервный банк Австралии (RBA) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на внеочередных экстренных собраниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции на уровне 2-3%, а также «...способствование стабильности валюты, полной занятости, а также экономическому процветанию и благосостоянию австралийского народа». Основным инструментом достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепят австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.

Хотя инфляцию всегда традиционно считали негативным фактором для валют, поскольку она снижает стоимость денег в целом, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным капиталом произошло обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время приводит к тому, что центральные банки повышают свои процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к привлечению большего притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это увеличивает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.

Макроэкономические данные измеряют состояние экономики и могут оказать влияние на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать свой капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Увеличение притока капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические индикаторы, такие как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на AUD. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также поддержит австралийский доллар.

Количественное смягчение (QE) — это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE – это процесс, посредством которого Резервный банк Австралии (RBA) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов – обычно государственных или корпоративных облигаций – у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.

Количественное ужесточение (QT) является противоположностью QE. Оно проводится после QE, когда идет восстановление экономики и начинает расти инфляция. В то время как в рамках QE Резервный банк Австралии (RBA) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить им ликвидность, в QT РБА прекращает покупать больше активов и прекращает реинвестировать основную сумму долга с наступающим сроком погашения в уже имеющиеся у него облигации. Это было бы позитивно (или бычье) для австралийского доллара.