📰 Цена на золото корректируется с многонедельного максимума на фоне фиксации прибыли, потенциал снижения кажется ограниченным

Цена на золото корректируется с многонедельного максимума на фоне фиксации прибыли, потенциал снижения кажется ограниченным

Цена на золото (XAU/USD) выросла до более чем трехнедельного максимума, около $1932-1933 в пятницу после усиления конфликта между Израилем и ХАМАС, который вынудил инвесторов искать убежище в традиционных активах-убежищах. Кроме того, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) приближается к концу цикла повышения ставок, оказали дополнительный импульс недоходному желтому металлу.

Быки, однако, изо всех сил пытались извлечь выгоду из импульса, выходящего за пределы технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Это, наряду с повышенной доходностью казначейских облигаций США, вызывает некоторую фиксацию прибыли вокруг цены золота и приводит к новому падению во время азиатской сессии в понедельник. Тем не менее, падение кажется ограниченным на фоне сдержанного ценового движения доллара США (USD).

Трейдеры, возможно, также предпочтут дождаться свежих сигналов о будущем пути повышения ставок ФРС и важных макроэкономических данных из Китая – второй по величине экономики в мире – прежде чем делать новые направленные ставки на цену золота.

Движущие силы рынка Daily Digest: Цена на золото может продолжать привлекать потоки убежищ на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС

Технический анализ: Цена на золото может привлечь новых покупателей вблизи 100-дневной SMA, отметки 1900 долларов.

С технической точки зрения, любое последующее снижение, скорее всего, найдет достойную поддержку около круглой отметки в 1900 долларов. Указанная ручка совпадает со 100-дневной SMA и теперь должна выступать в качестве ключевой опорной точки. Убедительный прорыв ниже может сделать цену золота уязвимой для тестирования следующей соответствующей поддержки вблизи горизонтальной зоны в 1868 долларов, прежде чем упасть в область 1860-1855 долларов.

С другой стороны, быки теперь могут дождаться последующих покупок за пределами пятничного максимума, около зоны $1932-1933, прежде чем делать новые ставки. Тогда цена на золото может ускорить движение к зоне тяжелого предложения в размере 1 945–1 947 долларов. Устойчивое усиление, выходящее за рамки последнего, будет рассматриваться как новый стимул для быков и проложит путь к дальнейшему повышающемуся движению.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против фунта стерлингов.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо его блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.