🗯 Австралийский доллар движется в боковом направлении после сокращения внутридневного роста, сосредоточьтесь на данных из США

Австралийский доллар движется в боковом направлении после сокращения внутридневного роста, сосредоточьтесь на данных из США

Австралийский доллар (AUD) прервал двухдневную полосу падения после множества оптимистичных экономических данных из США (США) за неделю. Поскольку инфляция в США превзошла ожидания, а количество первичных заявок на пособие по безработице оказалось ниже, чем ожидалось, возобновились дискуссии о траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

В Австралии наблюдается рост потребительских ожиданий в отношении инфляции, и на эту тенденцию, вероятно, повлиял рост цен на нефть. В число предстоящих тем входит публикация протокола заседания Резервного банка Австралии (RBA) и данных о занятости на следующей неделе.

Эти мрачные данные по инфляции в Китае могут оказать влияние на австралийский доллар, учитывая значительную роль Австралии как крупного экспортера в Китай. Экономическая динамика между этими двумя странами часто влияет на динамику австралийского доллара, а сдержанные показатели инфляции в Китае могут способствовать подрыву его силы.

Индекс доллара США (DXY) укрепился после публикации хороших данных по США. Тем не менее, в пятницу доллар США (USD) торгуется незначительно ниже, под влиянием снижения доходности казначейских облигаций США после недавнего роста. Ожидается, что участники рынка переключят свое внимание на индекс потребительских настроений штата Мичиган, который будет опубликован в пятницу.

Инвесторы, похоже, учитывают возможность нового повышения ставок ФРС. Это примечательно, учитывая недавнюю неоднозначную риторику большинства представителей ФРС, подчеркивающих необходимость для центрального банка США поддерживать более высокие ставки в течение длительного периода, даже не сигнализируя о явном намерении очередного повышения ставок.

Daily Digest Движущие силы рынка: австралийский доллар пытается отыграть недавние потери на траектории процентных ставок РБА

Ожидания потребительской инфляции в Австралии за октябрь были опубликованы в четверг на уровне 4,8%, продемонстрировав небольшое увеличение по сравнению с сентябрьским показателем в 4,6%.

В августе в Австралии наблюдался рост инфляции, во многом вызванный повышением цен на нефть. Это возрождение повышает вероятность нового повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА).

Разворачивающийся конфликт на Ближнем Востоке усложняет ситуацию, потенциально побуждая РБА повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), достигнув 4,35% к концу года.

Повышенная геополитическая напряженность способствует росту спроса на сырьевые товары, особенно на энергию и золото. Этот всплеск оказывает положительное влияние на динамику пары AUD/USD.

Австралийский индекс потребительского доверия Westpac показал, что текущие условия покупок улучшились в октябре. Индекс вырос на 2,9% по сравнению с предыдущим снижением на 1,5% в сентябре.

Недавний выпуск индекса потребительских цен (г/г) Национального бюро статистики Китая за сентябрь принес некоторые примечательные цифры. Значение 0,0% оказалось ниже ожидаемого увеличения на 0,2% по сравнению с предыдущим значением 0,1%. Между тем, индекс цен производителей в годовом исчислении снизился на 2,5%, превысив ожидаемое снижение на 2,4%.

Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что индекс потребительских цен в США в сентябре превзошел прогнозы. Годовые показатели росли стабильными темпами в 3,7%, немного превысив оценки в 3,6%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 октября, продемонстрировали небольшое снижение, несмотря на рост на 209 тыс., что оказалось немного ниже прогноза в 210 тыс.

Индекс цен производителей (PPI) в сентябре вырос в годовом исчислении, подскочив с 2,0% до 2,2%, превысив ожидаемые 1,6%. Базовый индекс цен производителей вырос до 2,7% по сравнению с ожидаемым смягчением до 2,3%, превысив предыдущий показатель в 2,5%.

Доходность казначейских облигаций США выросла в четверг на фоне хороших данных по США: доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня - 4,72%.

Протоколы Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) проливают свет на расхождение во мнениях, подчеркивая важность надежности данных. Консенсус относительно дополнительного повышения процентных ставок, похоже, зависит от значительного роста инфляции.

Некоторые участники утверждают, что по мере того, как учетная ставка приближается к своему пику, фокус должен сместиться с масштабов повышения ставок на определение того, как долго учетная ставка будет сохраняться на ограничительном уровне.

Участники рынка, скорее всего, будут следить за индексом потребительских настроений штата Мичиган в пятницу. Хотя в пятницу экономический список Австралии пуст, внимание будет переключено на протоколы заседаний Резервного банка Австралии (РБА) и данные по занятости, которые планируется опубликовать на предстоящей неделе.

Технический анализ: Австралийский доллар удерживается выше основного уровня поддержки на отметке 0,6300.

Австралийский доллар торгуется около отметки 0,6320, ориентируясь на основной уровень поддержки на отметке 0,6300, который соответствует месячному минимуму на отметке 0,6285. Уровень коррекции Фибоначчи 23,6% на отметке 0,6429 выступает в качестве сильного сопротивления, за ним следует 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6445. Явный прорыв может открыть путь к восходящему импульсу с целью достижения психологической отметки 0,6500.

Курс австралийского доллара сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение австралийского доллара (AUD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Австралийский доллар был самым сильным против новозеландского доллара.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Инфляция: часто задаваемые вопросы

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в виде процентного изменения в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовая инфляция исключает более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция – это показатель, на котором фокусируются экономисты, и уровень, на который нацелены центральные банки, которым поручено удерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно оно выражается в процентном изменении в месячном исчислении (м/м) и в годовом исчислении (г/г). Базовый ИПЦ — это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он не включает волатильные затраты на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок и наоборот, когда он падает ниже 2%. Поскольку более высокие процентные ставки положительны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Обратное верно, когда инфляция падает.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране приводит к повышению стоимости ее валюты и наоборот, к снижению инфляции. Это связано с тем, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с более высокой инфляцией, что привлекает больший глобальный приток капитала от инвесторов, ищущих выгодное место для размещения своих денег.

Раньше золото было активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою ценность, и хотя инвесторы часто по-прежнему покупают золото из-за его активов-убежищ во времена крайних рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. . Это происходит потому, что когда инфляция высока, центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Более высокие процентные ставки отрицательны для золота, поскольку они увеличивают альтернативные издержки владения золотом по сравнению с активом, приносящим проценты, или размещением денег на депозитном счете наличными. С другой стороны, более низкая инфляция имеет тенденцию быть положительной для золота, поскольку снижает процентные ставки, делая этот яркий металл более жизнеспособной инвестиционной альтернативой.