🗯 Цена на золото твердо держится вблизи двухнедельного максимума на фоне «голубиных» ожиданий ФРС и опережает индекс потребительских цен США

Цена на золото твердо держится вблизи двухнедельного максимума на фоне «голубиных» ожиданий ФРС и опережает индекс потребительских цен США

Цена на золото (XAU/USD) поднялась до нового двухнедельного максимума во время азиатской сессии в четверг и, похоже, готова продолжить свое недавнее сильное восстановление из области $1810, или семимесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. По мере обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке драгоценный металл восстановил свой статус безопасной гавани и получает дополнительную поддержку от недавнего падения доллара США (USD). Помимо этого, падение доходности мировых облигаций оказывается еще одним фактором, который благоприятствует недоходному желтому металлу и способствует ралли.

Благодаря последнему подъему цена на золото теперь восстановила более 30% своих потерь, зарегистрированных в сентябре, и на позитивное движение, похоже, не повлиял общий позитивный тон на фондовых рынках. Это, наряду со спекуляциями о том, что Федеральная резервная система (ФРС) приближается к концу цикла повышения ставок, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для XAU/USD остается восходящим. Трейдеры, однако, возможно, предпочтут дождаться последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы позднее во время североамериканской сессии.

Daily Digest Движущие силы рынка: цена на золото по-прежнему поддерживается геополитической напряженностью и миролюбивым подходом ФРС

Технический анализ: цена золота, скорее всего, встретит жесткое сопротивление около отметки в 1900 долларов

Устойчивое движение за горизонтальный барьер в $1865-1866, возможно, уже подготовило почву для дополнительного роста к следующему соответствующему барьеру в районе $1885. Между тем, технические индикаторы на дневном графике, хотя и восстановились с отрицательной территории, еще не подтвердили бычий настрой. Следовательно, любое последующее движение вверх, скорее всего, встретит жесткое сопротивление и останется ограниченным около круглой отметки в 1900 долларов. Однако некоторые последующие покупки будут рассматриваться как новый стимул для бычьих трейдеров и позволят цене золота бросить вызов 200-дневной SMA, которая в настоящее время привязана к региону $1928-1930.

С другой стороны, точка сопротивления $1866–1865 теперь может защитить от немедленного снижения перед регионом $1853–1850. Следующая значимая поддержка привязана к зоне $1835-1833, что представляет собой точку прорыва сопротивления многодневного торгового диапазона. Убедительный прорыв ниже последнего сведет на нет любые краткосрочные позитивные прогнозы и сделает цену золота уязвимой для повторного тестирования многомесячного минимума в районе зоны в 1810 долларов, достигнутой на прошлой неделе.

Цена доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на этой неделе. Доллар США был самым сильным по отношению к японской иене.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Золото: часто задаваемые вопросы

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и средства обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своей цели поддержать свои валюты в неспокойные времена центральные банки склонны диверсифицировать свои резервы и покупать золото, чтобы улучшить воспринимаемую силу экономики и валюты. Высокие золотые резервы могут быть источником доверия к платежеспособности страны. По данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около $70 млрд. Это самая высокая годовая покупка с начала регистрации. Центральные банки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются одновременно основными резервными активами и активами-убежищами. Когда доллар обесценивается, золото имеет тенденцию дорожать, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также обратно коррелирует с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке имеет тенденцию ослаблять цену золота, в то время как распродажи на более рискованных рынках имеют тенденцию благоприятствовать драгоценному металлу.

Цена может двигаться из-за широкого спектра факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «убежища». Как бездоходный актив, золото имеет тенденцию дорожать при более низких процентных ставках, в то время как более высокая стоимость денег обычно оказывает давление на желтый металл. Тем не менее, большинство движений зависит от того, как поведет себя доллар США (USD), поскольку актив оценивается в долларах (XAU/USD). Сильный доллар имеет тенденцию удерживать цену на золото под контролем, тогда как более слабый доллар, вероятно, подтолкнет цены на золото вверх.