🗯 Цена на золото изо всех сил пытается извлечь выгоду из недельного бычьего разрыва; восстановление роста ограничения спроса в долларах США

Цена на золото изо всех сил пытается извлечь выгоду из недельного бычьего разрыва; восстановление роста ограничения спроса в долларах США

Цена на золото (XAU/USD) в пятницу продемонстрировала резкий внутридневной разворот и выросла более чем на 1,3% от области $1810, или самого низкого уровня с 8 марта, после выхода ежемесячных данных по занятости в США. Между тем, отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) подтвердил ставки на как минимум еще одно повышение ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в 2023 году и оказал давление на драгоценный металл.

Однако дополнительные детали отчета показали, что рост заработной платы оставался умеренным в течение отчетного месяца и ослабил опасения по поводу инфляции, что может заставить ФРС смягчить свою ястребиную позицию. Это, в свою очередь, привело к снижению доллара США (USD) третий день подряд, что привело к агрессивному закрытию коротких позиций по цене золота и позволило ему прервать девятидневную полосу неудач.

Вдобавок к этому, эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке помогла паре XAU/USD открыться с бычьим гэпом и подняться до более чем недельного максимума в первый день новой недели. Цена золота, однако, изо всех сил пытается извлечь выгоду из силы за пределами области 1855 долларов. Трейдеры теперь обращают внимание на протокол заседания FOMC и данные по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Daily Digest Движущие силы рынка: цене на золото не хватает бычьей уверенности на фоне восстановления спроса на доллар США

Технический анализ: Цена на золото рискует замедлить продолжающееся восстановление после многомесячного минимума

Сильное движение вверх, наблюдаемое в течение последних двух торговых сессий, все еще можно отнести к категории технического отскока на фоне перепроданного индекса относительной силы (RSI) на дневном графике. Тем не менее, появление креста смерти, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) упала ниже очень важной 200-дневной SMA впервые с июля 2022 года, предполагает, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото – это все еще в минус. Следовательно, любое последующее движение вверх по-прежнему может рассматриваться как возможность продажи и рискует довольно быстро потерпеть неудачу.

На текущих уровнях импульс за пределами дневного пика, в районе $1855-1856, вероятно, встретит жесткое сопротивление вблизи зоны $1865. Однако некоторые последующие покупки могут привести к дальнейшему подъему цены золота к следующему соответствующему барьеру вблизи области 1885 долларов. За этим следует круглая цифра в 1900 долларов, которая теперь должна стать ключевой точкой для краткосрочных трейдеров. С другой стороны, область $1835-1834 теперь, похоже, защищает от немедленного снижения, ниже которого пара XAU/USD может опуститься до поддержки в $1820 на пути к многомесячному минимуму около зоны $1810.

Цена доллара США сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день. Доллар США был самым сильным против фунта стерлингов.

Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а валюта котировки — из верхнего ряда. Например, если вы выберете евро в левом столбце и перейдете по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять собой евро (базовая)/JPY (котировка).

Часто задаваемые вопросы о ФРС

Денежно-кредитная политика в США формируется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть два мандата: добиться стабильности цен и способствовать полной занятости. Его основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, она повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований во всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США (USD), поскольку делает США более привлекательным местом для международных инвесторов, где они могут хранить свои деньги. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы слишком высок, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар США.

Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь политических заседаний в год, на которых Федеральный комитет открытого рынка (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, президент Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на ротационной основе. .

В экстремальных ситуациях Федеральная резервная система может прибегнуть к политике количественного смягчения (QE). QE – это процесс, посредством которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застрявшей финансовой системе. Это нестандартная мера политики, используемая во время кризисов или когда инфляция чрезвычайно низкая. Это было излюбленное оружие ФРС во время Великого финансового кризиса 2008 года. Оно предполагает, что ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки высококачественных облигаций у финансовых учреждений. QE обычно ослабляет доллар США.

Количественное ужесточение (QT) — это процесс, обратный QE, при котором Федеральная резервная система прекращает покупать облигации у финансовых учреждений и не реинвестирует основную сумму облигаций, находящихся у нее с наступающим сроком погашения, для покупки новых облигаций. Обычно это положительно сказывается на стоимости доллара США.