🗯 Евро поднялся до четырехдневного максимума около 1,0550 в преддверии выхода NFP США

Евро поднялся до четырехдневного максимума около 1,0550 в преддверии выхода NFP США

Евро (EUR) демонстрирует признаки дальнейшего укрепления по отношению к доллару США (USD), побуждая EUR/USD подняться до четырехдневных максимумов около 1,0550 в конце недели.

Между тем, доллар продолжает терять позиции и вновь достигает отметки 106,30, отслеживаемой индексом доллара США (DXY), на фоне дополнительного улучшения настроений к риску, несмотря на умеренный отскок доходности США поперек кривой.

Что касается денежно-кредитной политики, инвесторы считают, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки неизменными до конца года. В то же время на рынке продолжаются спекуляции о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) потенциально может приостановить корректировку политики, несмотря на то, что уровень инфляции превышает целевой показатель банка и растущие опасения по поводу будущей рецессии или стагфляции в регионе.

В календаре евро объем производственных заказов в Германии в августе увеличился на 3,9% за месяц, а розничные продажи в Италии также в августе сократились на 0,4% в месячном исчислении.

В пространстве данных США все внимание будет приковано к публикации сентябрьских данных по занятости в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы. Кроме того, ожидается изменение потребительского кредита за август, а также выступление председателя FOMC Кристофера Уоллера (постоянный избиратель, ястреб).

Движущие силы рынка: евро выглядит впереди ключевого NFP США

Технический анализ: евро выглядит на уровне 1,0600 и выше.

Пара EUR/USD восстанавливает силу, продвигаясь дальше к отметке 1,0500 в пятницу.

Потенциальное возобновление давления продаж на EUR/USD может привести к повторному посещению минимума 2023 года на отметке 1,0448, наблюдавшегося во вторник, с возможностью тестирования значимого круглого уровня 1,0400. Если этот уровень будет преодолен, это может открыть дверь для потенциального повторного тестирования минимумов на уровне 1,0290 от 30 ноября 2022 г. и 1,0222 (30 ноября 2022 г.).

С другой стороны, если пара продолжит набирать обороты, она может достичь следующего барьера роста на отметке 1,0617 от 29 сентября, за которым последует критическая 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 1,0823. Прорыв этого уровня может привести к тесту максимума 30 августа 1,0945, а также психологического порога 1,1000. Если пара преодолеет пик 10 августа 1,1064, она может достичь вершины 27 июля 1,1149 и даже пика 2023 года 1,1275, достигнутого 18 июля.

Однако, пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, существует вероятность дальнейшего медвежьего давления.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.