✏ Евро остается под давлением в районе 1,0600, согласно календарю США

Евро остается под давлением в районе 1,0600, согласно календарю США

Евро (EUR) удается восстановить некоторый баланс по отношению к доллару США (USD), что способствует восстановлению пары EUR/USD от шестимесячных минимумов около 1,0570 и преодолению ключевого барьера на отметке 1,0600 во вторник.

С другой стороны, доллар немного теряет позиции после достижения новых пиков 2023 года на уровнях, которые последний раз торговались в конце ноября 2022 года, около 106,20 по индексу доллара США (DXY).

Восстановление пары происходит в тандеме с некоторой коррекцией доходности в США в разные периоды времени, в то время как доходность 10-летних облигаций Германии также отступает от предыдущих двенадцатилетних пиков выше 2,80%.

Если посмотреть на макроэкономический сценарий, то резкий импульс роста доллара по-прежнему поддерживается ожиданиями мнения Федеральной резервной системы США (ФРС) о сохранении высоких процентных ставок на более длительное время. Эта позиция особенно усугубилась на последнем заседании центрального банка 20 сентября.

Что касается Европейского центрального банка (ЕЦБ), недавние члены совета директоров пришли к общему мнению в отношении потенциального длительного тупика в цикле повышения темпов роста, несмотря на то, что инфляция значительно превышает целевой показатель банка.

В списке дел США в центре внимания будет показатель потребительского доверия Conference Board, наряду с продажами новых домов, индексом цен на жилье FHFA и выступлением постоянного избирателя FOMC Мишель Боуман (ястреб).

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро сталкивается с временным сопротивлением в районе 1,0570

Технический анализ: Евро сохраняет дверь открытой для дальнейшего снижения

Давление продаж вокруг EUR/USD практически не ослабевает в течение еще одной сессии, оставляя дверь широко открытой для дальнейшего восстановления в краткосрочном горизонте.

С другой стороны, пара EUR/USD столкнется с немедленной поддержкой на минимуме 15 марта 1,0516, за которым следует минимум 2023 года 1,0481, зафиксированный 6 января.

Что касается потенциальных уровней сопротивления, небольшое препятствие находится на максимуме 12 сентября 1,0767, за которым следует более существенный барьер на уровне 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1,0828. Прорыв выше этого уровня может открыть путь к дальнейшему восстановлению с целью достижения временной 55-дневной SMA на отметке 1,0890 с возможностью достижения максимума 30 августа 1,0945. Преодоление этого уровня может сместить фокус внимания на психологический уровень 1,1000, предшествующий пику 10 августа 1,1064. Кроме того, пара может повторно протестировать вершину 27 июля на отметке 1,1149 и потенциально достичь максимума 2023 года на отметке 1,1275 с 18 июля.

Пока пара EUR/USD остается ниже 200-дневной SMA, существует вероятность, что нисходящее давление сохранится.

Евро: часто задаваемые вопросы

Евро является валютой 20 стран Европейского Союза, входящих в еврозону. Это вторая по объему торговли валюта в мире после доллара США. В 2022 году на его долю пришлось 31% всех валютных операций при среднесуточном обороте более $2,2 трлн в день. EUR/USD является самой торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится около 30% скидок на все транзакции, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль инфляции, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание более высоких ставок – обычно идут на пользу евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, проводимых восемь раз в год. Решения принимают главы национальных банков еврозоны и шесть постоянных членов, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обязывает ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с аналогами обычно идут на пользу евро, поскольку делают регион более привлекательным как место для глобальных инвесторов, где они могут хранить свои деньги.

Публикация данных отражает состояние экономики и может повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, исследования занятости и потребительских настроений, могут повлиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на их долю приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных по евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает от своего экспорта, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованную экспортную продукцию, ее валюта вырастет в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту и наоборот, если баланс отрицательный.