🗯 Евро нацелился на отметку 1,0900, частично восстановив недавние потери

Евро нацелился на отметку 1,0900, частично восстановив недавние потери

Евро (EUR) преодолел часть многодневного снижения по отношению к доллару США (USD) в понедельник, сместив акцент EUR/USD на ближайший ключевой барьер на уровне 1,0900.

Тем временем доллар продолжает коррекционный коленный рефлекс после достижения новых пиков в августе около 103,70 в пятницу. Слабость доллара опускает индекс доллара США (DXY) до уровня 103,30, несмотря на рост доходности в США в начале торговых часов в Европе.

Глядя на более широкий контекст денежно-кредитной политики, дискуссия вокруг позиции Федеральной резервной системы по сохранению более жесткой политики в течение длительного периода, похоже, возобновилась. Это связано с устойчивостью, продемонстрированной экономикой США, несмотря на некоторое ослабление на рынке труда и снижение показателей инфляции в последние месяцы.

Внутри Европейского центрального банка (ЕЦБ) внутренние разногласия между членами его совета относительно продолжения ужесточения мер после летнего периода вызывают новое ослабление евро.

В дальнейшем ожидается, что рынки сохранят осторожный подход в свете симпозиума в Джексон-Хоул и выступления председателя Джерома Пауэлла во второй половине недели.

С другой стороны, согласно последнему отчету CFTC, спекулятивные чистые длинные позиции по евро выросли до двухнедельного максимума за неделю, закончившуюся 15 августа.

С точки зрения данных, цены производителей в Германии сократились на 1,1% в месяц в июле и на 6,0% за последние двенадцать месяцев. В рассматриваемый период EUR/USD оказалась под сильным давлением на фоне многонедельного роста доллара США, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, результаты в списке американских валют.

Ежедневный обзор движущих сил рынка: евро демонстрирует некоторый потенциал роста около 1,0900

Технический анализ: евро рискует продолжить падение в краткосрочной перспективе

Пара EUR/USD демонстрирует достойный отскок с ближайшей целью на отметке 1,0900 в начале новой торговой недели. Несмотря на текущий отскок, пара по-прежнему находится под давлением.

В случае дальнейших потерь пара EUR/USD может повторно протестировать минимум 18 августа 1,0844 перед минимумом 6 июля 1,0833. Пробой последнего обнажает значительную 200-дневную SMA на 1,0792 перед минимумом 31 мая 1,0635. Глубоко вниз есть дополнительные уровни поддержки на минимуме 1,0516 от 15 марта и минимуме 2023 года на 1,0481, отмеченном 6 января.

Между тем, ожидается, что периодические попытки быков встречают первоначальный барьер на максимуме 10 августа на уровне 1,1064 перед отметкой 1,1149 от 27 июля. Если пара преодолеет последний уровень, это может частично ослабить нисходящее давление и потенциально достичь пика 2023 года. 18 июля был зарегистрирован уровень 1,1275. Как только этот регион будет преодолен, значительные уровни сопротивления станут менее заметными до максимума 2022 года на уровне 1,1495, за которым следует круглый уровень 1,1500.

Кроме того, положительный прогноз для EUR/USD остается в силе, пока он остается выше важной 200-дневной SMA.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ повысить процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.