📰 Евро поднялся до новых максимумов, поднявшись до 1,1060 после индекса потребительских цен США

Евро поднялся до новых максимумов, поднявшись до 1,1060 после индекса потребительских цен США

Евро (EUR) хорошо сохраняет оптимизм по отношению к доллару США (USD) и побуждает EUR/USD к дальнейшему росту и достижению новых многодневных пиков около 1,1065 после публикации данных по инфляции в США в четверг. Фактически, растущий аппетит к риску поддерживает понижательное давление на доллар США и провоцирует дальнейшее ослабление индекса доллара США (DXY) и преодоление критического уровня 102,00.

Рост стоимости пары также может быть связан с неизменно положительной динамикой доходности по 10-летним облигациям Германии, в то время как траектория доходности по американским облигациям немного наклонена в сторону понижения. Эта атмосфера неопределенности на денежном рынке США сохраняется после публикации данных об инфляции в США за июль, когда общий индекс потребительских цен вырос на 3,2% в годовом исчислении, а базовый индекс вырос на 4,7% за последние двенадцать месяцев.

Глядя на более широкую картину с точки зрения денежно-кредитной политики, не произошло никаких существенных изменений. Инвесторы продолжают ожидать, что Федеральная резервная система сохранит свои текущие процентные ставки без изменений до конца года. С другой стороны, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в настоящее время борется с внутренними разногласиями внутри своего Совета относительно продолжения ужесточения мер после лета.

Помимо результатов индекса потребительских цен в экономическом календаре США, первичные заявки на пособие по безработице за неделю до 5 августа выросли на 248 тысяч. Рафаэль Бостик из ФРС, еще один член с правом голоса на 2024 год, также склоняется к ястребиным настроениям.

Ежедневный дайджест Движущие силы рынка: евро готов продлить восстановление после индекса потребительских цен

Технический анализ: евро в ближайшее время уйдет к 1,1150

Пара EUR/USD ускоряет восстановление и преодолевает ключевой барьер на уровне 1,1000 на фоне дальнейшего ослабления доллара США.

Продолжение продолжающегося бычьего движения может побудить пару бросить вызов августовской вершине 1,1041 (4 августа) перед недельным максимумом 1,1149 (27 июля). Если пара преодолеет этот уровень, это может немного ослабить нисходящее давление и потенциально протестировать пик 2023 года 1,1275 (18 июля). Как только эта область пробита, значительные уровни сопротивления становятся менее заметными до максимума 2022 года на уровне 1,1495 (10 февраля), за которым следует круглый уровень 1,1500.

С другой стороны, если EUR/USD прорвется ниже августовского минимума 1,0912 (3 августа), это может указывать на потенциальное нисходящее движение к июльскому минимуму 1,0833 (6 июля) перед значимой 200-дневной SMA на 1,0766, и в конечном итоге майский минимум 1,0635 (31 мая). Внизу есть дополнительные уровни поддержки на мартовском минимуме 1,0516 (15 марта) и минимуме 2023 года на 1,0481 (6 января).

Кроме того, позитивный прогноз для пары EUR/USD остается в силе до тех пор, пока она остается выше важной 200-дневной SMA.

Часто задаваемые вопросы о процентных ставках

Процентные ставки взимаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщикам и выплачиваются в виде процентов вкладчикам и вкладчикам. На них влияют базовые кредитные ставки, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно имеют мандат на обеспечение ценовой стабильности, что в большинстве случаев означает достижение уровня базовой инфляции около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые процентные ставки по кредитам с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция значительно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк поднимает базовые процентные ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.

Более высокие процентные ставки, как правило, помогают укрепить валюту страны, поскольку они делают ее более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Более высокие процентные ставки в целом сказываются на цене золота, поскольку они увеличивают альтернативную стоимость владения золотом вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или размещать наличные деньги в банке. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку золото оценивается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.

Ставка по фондам ФРС — это ставка овернайт, по которой банки США кредитуют друг друга. Это часто цитируемая основная ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Он задается в виде диапазона, например 4,75–5,00 %, хотя верхний предел (в данном случае 5,00 %) является указанной цифрой. Ожидания рынка в отношении будущей ставки по фондам ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который определяет, как многие финансовые рынки ведут себя в ожидании будущих решений Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики.