🎙 Цены на нефть растут после сильных макроэкономических данных США, формируется бычий треугольник

Цены на нефть растут после сильных макроэкономических данных США, формируется бычий треугольник

Цена на нефть торгуется с повышением во вторник, продолжая восстанавливаться после слабого открытия в начале недели, чему способствовали сильные макроэкономические данные США в сочетании с оптимизмом в отношении результатов переговоров о потолке долга. В недавнем отчете EIA подчеркивается рост глобального спроса во второй половине 2023 года. Нефть получает поддержку, поскольку цены на бензин выросли более чем на 2,5 % в преддверии выходных, посвященных Мемориалу США, и ожиданий увеличения спроса в летний автомобильный сезон. Комментарии министра нефти Саудовской Аравии во вторник, предупреждающие спекулянтов «осторожничать», предполагают, что волатильность цен на нефть может быть на горизонте.

На момент написания нефть марки WTI торгуется по цене ниже 73 долларов, а сырая нефть марки Brent — по цене ниже 77 долларов. На 4-часовом графике сформировался бычий прямоугольный треугольник, бросающий вызов всеобъемлющему медвежьему тренду.

Новости нефти и движущие силы рынка

Технический анализ сырой нефти: нисходящий тренд все более скомпрометирован

Нефть WTI находится в долгосрочном нисходящем тренде, последовательно снижаясь до минимумов. Учитывая старую поговорку о том, что тренд — ваш друг, это предпочтительнее коротких позиций, чем длинных. Нефть WTI торгуется ниже всех основных дневных простых скользящих средних (SMA) и всех недельных SMA, кроме 200-недельной, которая стоит 66,89 доллара.

Нефть WTI США: дневной график

Однако прорыв ниже годового минимума (с начала года) в 64,31 доллара потребуется для возобновления нисходящего тренда со следующей целью на уровне около 62,00 доллара, где в игру вступят минимумы 2021 года, за которыми последует поддержка на уровне 57,50 доллара. .

Несмотря на преобладание медвежьего тренда, нарастают признаки, указывающие на возможное завершение и разворот. Мягкое бычье сближение между ценой и Индексом относительной силы (RSI) на минимумах марта и мая 2023 года, когда цена делает более низкий минимум в мае, который не соответствует более низкому минимуму RSI, является признаком того, что медвежье давление ослабевает.

Модель длинного молота японских свечей, которая сформировалась на минимумах 4 мая (и с начала года), является признаком того, что она может быть ключевым стратегическим дном.

Кроме того, на 4-часовом графике ниже также можно увидеть формирование прямоугольного треугольника, который из-за своей формы склонен к прорыву вверх.

Нефть WTI США: 4-часовой график

Треугольник мог сформироваться после того, как цена восстановилась от минимумов с начала года 4 мая. Первоначальный отскок от минимумов 4 мая можно рассматривать как волну А с нисходящей волной В в период с 8 по 15 мая. Затем волна C, вероятно, выросла на следующей неделе, прежде чем рынок снова развернулся в начале этой недели, что могло бы быть волной D. Текущее восстановление может быть волной E. Поскольку большинство треугольников состоит только из пяти волн, это быть последней волной перед тем, как паттерн сломается.

Существует вероятность того, что треугольник может сломаться в любом направлении, но он смещен в сторону повышения. Это потому, что верхняя граница плоская (прямоугольная). Такое движение приведет к росту цены в неустойчивом ралли до потенциальной цели в 79,75 доллара, рассчитанной путем экстраполяции высоты треугольника на 61,8% выше. Это также находится на уровне 200-дневной SMA, которая, вероятно, окажет жесткое сопротивление любому дальнейшему росту.

Такой прорыв, вероятно, будет означать прорыв цены выше более низкого максимума в $76,85 от 28 апреля, что поставит под сомнение господствующий медвежий тренд.

Однако для этого паттерна часты ложные прорывы, и в идеале трейдерам следует дождаться «решающего» прорыва. Такой прорыв характеризуется более длинным, чем в среднем, бычьим зеленым баром, который полностью пробивает верхнюю границу треугольника и закрывается вблизи максимумов 4-часового периода, или, альтернативно, тремя зелеными барами подряд, которые также проходят выше границы.

Однако, учитывая преобладание нисходящего тренда, все еще существует вероятность того, что цена на нефть WTI может прорваться вниз, при этом также требуется решительный прорыв ниже нижней границы и цель на уровне 67,27 доллара. Это чуть выше, где расположена 200-недельная SMA, и, вероятно, будет оказывать поддержку. Трейдеры, возможно, даже захотят дождаться прорыва ниже минимумов волны B на уровне $69,40 для дополнительного подтверждения.

Часто задаваемые вопросы о нефти WTI

Нефть WTI — это тип сырой нефти, продаваемый на международных рынках. WTI означает West Texas Intermediate, один из трех основных типов, включая Brent и Dubai Crude. WTI также называют «легкой» и «сладкой» из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Это считается высококачественным маслом, которое легко очищается. Он поступает из Соединенных Штатов и распространяется через узел в Кушинге, который считается «мировым перекрестком трубопроводов». Это ориентир для рынка нефти, а цена WTI часто упоминается в СМИ.

Как и все активы, спрос и предложение являются ключевыми факторами цены на нефть WTI. Таким образом, глобальный рост может быть движущей силой увеличения спроса и, наоборот, слабого глобального роста. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить поставки и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупных нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором роста цен. Стоимость доллара США влияет на цену сырой нефти WTI, поскольку нефть преимущественно торгуется в долларах США, поэтому более слабый доллар США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти WTI. Изменения запасов отражают колебания спроса и предложения. Если данные показывают снижение запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приводит к росту цен на нефть. Более высокие запасы могут отражать увеличение предложения, что приводит к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA — на следующий день. Их результаты, как правило, схожи, и в 75% случаев они находятся в пределах 1% друг от друга. Данные ОВОС считаются более надежными, так как это государственное учреждение.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) представляет собой группу из 13 нефтедобывающих стран, которые коллективно определяют квоты добычи для стран-членов на встречах, проводимых два раза в год. Их решения часто влияют на цены на нефть WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет противоположный эффект. ОПЕК+ относится к расширенной группе, в которую входят десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.