🎙 Когда рынок закончит падение и развернется, рассмотрите акции CrowdStrike
Когда рынок закончит падение и развернется, рассмотрите акции CrowdStrike
CrowdStrike (CRWD) — глобальная компания по кибербезопасности. Помимо других предложений по безопасности, компания предоставляет облачные платформы для защиты критически важных конечных точек и предотвращения взломов.
Акции CrowdStrike, как и многие растущие компании, с конца 2021 года претерпели серьезный откат. Это во многом связано с макроэкономическими условиями, такими как инфляция и ожидаемое повышение процентных ставок. Акции CrowdStrike, которые когда-то считались переоцененными, теперь торгуются по гораздо более низкой цене.
Я настроен оптимистично в отношении акций CrowdStrike.
Откат делает оценку более привлекательной
CrowdStrike сейчас торгуется примерно на 45% ниже своего 52-недельного максимума. Этому есть две вероятные причины. Во-первых, инфляция уже превысила 7%, и Федеральная резервная система вскоре примет меры для повышения процентных ставок. Это заставляет Уолл-стрит снижать стоимость акций роста.
Хотя первоначально некоторые ожидали только двух повышений процентных ставок в 2022 году, теперь кажется, что четыре повышения более вероятны. Эта ситуация, по-видимому, усугубляется фиксацией прибыли и общим беспокойством на рынке. Акции CrowdStrike находятся в устойчивом нисходящем тренде с ноября 2021 года.
Вторая вероятная причина, по которой акции CrowdStrike пострадали, — это их оценка. Акции торговались с отношением цены к продажам (P/S) значительно выше 50 на протяжении большей части прошлого года. Это диковинная оценка даже для акций роста. После недавнего спада акции торгуются с форвардным коэффициентом P/S на уровне ~25 на январь 2022 года. Очевидно, что это гораздо лучшая ценность для инвесторов. Когда рынок начнет меняться, ждите, что CrowdStrike снова станет ходовым товаром.
Показатели роста и SaaS на высшем уровне
CrowdStrike — компания, предлагающая программное обеспечение как услугу (SaaS). 94% продаж приходится на подписку и представляет собой ежегодный регулярный доход (ARR). Есть несколько ключевых показателей для измерения успеха SaaS-компаний, и цифры CrowdStrike впечатляют.
CrowdStrike недавно преодолела отметку в 1,5 миллиарда долларов для ARR. Это знаменует собой впечатляющую веху для компании. Согласно последней презентации CrowdStrike для инвесторов, ARR также вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Это невероятный рост.
Кроме того, общее количество клиентов выросло на 75% по сравнению с прошлым годом и достигло 14 687 человек. У CrowdStrike есть долгий путь к росту благодаря прогнозируемому общему адресуемому рынку в 116 миллиардов долларов к 2025 году.
CrowdStrike вкладывает значительные средства в продажи и маркетинг, чтобы расти такими темпами. По этой причине компания еще не является прибыльной по GAAP и, вероятно, не будет еще несколько лет. Инвестирование в рост на данном этапе — это разумное использование ресурсов, которое окупится в будущем. Компания демонстрирует сильные признаки масштабируемости, в том числе валовая прибыль по подписке на GAAP в размере 76% по состоянию на 3 квартал 2022 финансового года.
Еще одним положительным признаком является отличный уровень удержания клиентов в долларах. CrowdStrike постоянно сообщает о скорости, которая значительно превышает 120%. Это означает, что существующие клиенты тратят в среднем на компанию каждый период больше, чем в предыдущий период.
Одной из причин этого является добавление дополнительных модулей со своими подписками. 55% клиентов CrowdStrike используют пять и более модулей. Это ясно показывает, что клиенты довольны предлагаемыми продуктами и, вероятно, останутся с CrowdStrike в течение длительного времени.
Взгляд Уолл-стрит
Что касается Уолл-стрит, то аналитики крайне оптимистичны в отношении акций CrowdStrike: консенсус-рейтинг «Сильная покупка» основан на 21 покупке, двух «удержаниях» и одном рейтинге «продажи». Многие из этих оценок аналитиков появились недавно, что показывает, что аналитики по-прежнему оптимистичны, несмотря на сложные макроусловия.
Средняя целевая цена CrowdStrike в размере 277,35 долларов предполагает потенциал роста на 72,2%.
Вердикт CrowdStrike
У CrowdStrike отличная бизнес-модель SaaS. Продукт пользуется большим спросом, так как кибератаки и взломы представляют постоянную угрозу. Продажи быстро растут, и компания эффективно привлекает новых клиентов. Текущее соотношение P/S намного привлекательнее, чем в последнее время. Несмотря на это, есть опасения.
Макроэкономические условия остаются неблагоприятными для CrowdStrike. Однако эти условия, вероятно, не будут долгосрочными. В конечном итоге рынок развернется и снова начнет приносить прибыль. Когда это произойдет, CrowdStrike должен стать важным фактором для портфеля долгосрочного инвестора.
- экономические новости 2022
- обзор рынка акций США
- новости американских компаний
- дивиденды американских компаний 2022
- фундаментальный анализ рынка
- как заработать деньги 2022
- какие акции купить
- акции роста США
- торговые идеи
- инвестидеи 2022
- технический анализ акций
Свежие новости по теме: Американский рынок акций
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Woolworths Group закрыла основную долю в Endeavour Group
-
Акции и компании СШАчитать 10 мин.
Мета-платформа или Truth Social: ведущий инвестор выбирает для покупки лучшие акции социальных сетей
-
Акции и компании СШАчитать 4 мин.
«Нагрузка опережает прибыль», — говорит инвестор об акциях Palantir
-
Акции и компании СШАчитать 12 мин.
Nvidia и Microsoft: Mizuho выбирает лучшие акции AI для покупки в мае
-
Акции и компании СШАчитать 7 мин.
Цена правильная? Понимание того, как оцениваются премии по срочному страхованию жизни
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Самый ожидаемый доход на этой неделе – 6 мая 2024 г.
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Rapid Micro Biosystems борется с растущими требованиями соответствия ESG: предупреждение о финансовом здоровье
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Companhia Siderúrgica Nacional: решающая битва с порчей цемента и ее финансовые последствия
-
Акции и компании СШАчитать 1 мин.
Геополитическая напряженность угрожает деятельности Буэнавентуры: преодоление последствий войны и проблем с цепочкой поставок