✏ «Большой шорт» Майкла Берри скупает эти 2 акции — вот почему их стоит покупать

«Большой шорт» Майкла Берри скупает эти 2 акции — вот почему их стоит покупать

Некоторым людям суждено всегда быть известными благодаря одному значительному поступку, и всякий раз, когда упоминается имя Майкла Бэрри, обязательно упоминается «Большой шорт», книга и последующий фильм, в которых подробно описываются подвиги Бэрри во время финансового кризиса 2008 года. Делая ставку на рынок жилья, Бэрри предвидел его крах и получил огромную прибыль.

В связи с тем, что мировая экономика снова выглядит хрупкой, в последнее время Берри, управляющий хедж-фондом Scion Asset Management, периодически высказывал прогнозы гибели, предупреждая о надвигающейся финансовой катастрофе из-за сочетания все еще переоцененных акций, неконтролируемой инфляции и перспектива многолетней рецессии.

Однако, несмотря на свой пессимистичный прогноз, Берри не прекратил свою деятельность по сбору акций. В последнем квартале он загрузил несколько акций, и мы решили узнать подробности о паре его последних пиков.

Мы прогнали эти тикеры через базу данных TipRanks, чтобы получить представление об их перспективах с высоты птичьего полета и посмотреть, есть ли широко распространенное мнение о том, что эти акции стоит покупать прямо сейчас. Вот результаты.

Ювелиры с печатками (SIG)

Даже во время экономических спадов пальцы по-прежнему нужно будет вставлять в кольца, и это, по сути, является защитным ценностным предложением Signet Jewellers.

Рекламируя свой статус крупнейшего в мире розничного продавца ювелирных изделий с бриллиантами, Signet управляет разнообразным портфелем розничных брендов, включая, среди прочих, Zales, Kay Jewelers и Jared. Компания Signet Jewelers, работающая в бизнесе с 1949 года, заработала репутацию, предлагая широкий ассортимент высококачественных ювелирных изделий, от обручальных колец до модных аксессуаров. Компания имеет сильное присутствие в Северной Америке и Великобритании, имея около 2800 магазинов в этих регионах. В дополнение к своим обычным магазинам Signet Jewelers расширила свое присутствие в Интернете, что позволяет клиентам удобно покупать ювелирные изделия через свои платформы электронной коммерции.

Несмотря на падение выручки, компания превысила оценки за четвертый квартал и представила оптимистичный прогноз в последнем опубликованном отчете за четвертый квартал 2023 финансового года (январский квартал). Выручка снизилась на 5,3% по сравнению с прошлым годом до 2,66 млрд долларов, но лишь немного опередила консенсус-прогноз. На другом конце шкалы прибыль на акцию в размере 5,52 доллара оказалась выше прогноза в 5,43 доллара. Забегая вперед, Signet ожидает, что на 24 финансовый год скорректированная прибыль на акцию достигнет диапазона от 11,07 до 11,59 долларов, что выше консенсус-прогноза на уровне 10,68 долларов.

Понятно, что Бэрри увидел в Signet что-то стоящее; в течение первого квартала он открыл новую позицию, купив 125 000 акций SIG, стоимость которых сейчас превышает 9,27 миллиона долларов.

Он не единственный, кто проявляет уверенность. После недавнего дня инвесторов компании аналитик Wells Fargo Айк Борухов излагает причины поддержки ювелирного гиганта.

«Учитывая наличие многочисленных структурных попутных ветров/маржи, цели SIG на 3-5 лет кажутся достижимыми», — сказал аналитик. «Хотя макроэкономический фон будет оставаться сложным на протяжении большей части 24 финансового года, mgmt предоставил информацию о перегибе оборотов в 4 квартале и в 25 финансовом году. Мы считаем, что уверенность инвесторов в операционном мастерстве mgmt растет, и DD (двузначное число) OM (целевой уровень 11–12%) представляется устойчивым».

Эти комментарии подкрепляют рейтинг Борухова «Перевес» (то есть «Покупать»), в то время как его целевая цена в 100 долларов предполагает, что акции вырастут на 35% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Борухова, нажмите здесь)

В целом, из 5 недавних обзоров аналитиков, представленных здесь, 2 призывают покупать, а 3 — держать, что соответствует консенсусу «умеренная покупка». В настоящее время акции торгуются на уровне 74,21 доллара, а средняя целевая цена в 88,60 доллара предполагает, что в течение следующих 12 месяцев они вырастут примерно на 19%. Компания также предоставляет небольшой бонус в виде регулярных дивидендов, которые в настоящее время приносят годовую ставку 1,16%. (См. прогноз запасов SIG)

JD.com (ДД)

Судя по следующим акциям, одобренным Берри, он, должно быть, делает ставку на продолжающееся восстановление китайской экономики. В своем портфолио Берри занимает много места для JD.com, ведущей китайской компании электронной коммерции. В течение первого квартала он увеличил свои активы JD на 234%, купив 250 000 акций. В настоящее время они стоят 9,33 миллиона долларов.

Основанная в 1998 году, JD.com, также известная как Jingdong, стала одной из крупнейших платформ электронной коммерции в Китае, предлагая широкий ассортимент товаров, включая электронику, одежду, товары для дома и свежие продукты. Успех компании можно объяснить ее сильной логистической сетью, эффективной системой доставки и стремлением предоставлять подлинные и высококачественные продукты. JD также активно использует новые технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и большие данные, для повышения операционной эффективности и персонализации рекомендаций клиентов.

Это модель, которая сработала в пользу гиганта электронной коммерции в недавно опубликованных результатах первого квартала. Выручка выросла всего на 1,4% в годовом исчислении до 35,4 млрд долларов, но цифра оказалась на 560 млн долларов выше прогноза. Чистая рентабельность компании без учета GAAP увеличилась на 140 базисных пунктов с 1,7% за тот же период год назад до 3,1%. Это помогло JD поставить EPADS не по GAAP в размере 0,69 доллара, что несколько выше прогнозируемого аналитиками 0,5 доллара. Также было объявлено о новом генеральном директоре, на что инвесторы положительно отреагировали.

Последние публикации и изменения в фирме также получили одобрение аналитика Barclays Цзюн Шао.

«На наш взгляд, здесь важно то, что, несмотря на опасения по поводу ценовой войны, поскольку несколько месяцев назад JD запустила собственную программу субсидирования в размере 10 млрд юаней, компания показала более высокую, чем ожидалось, маржу и повысила прогноз маржи. Это может отражать относительно более здоровую конкурентную среду, чем опасались», — считает Шао.

«Всего через несколько недель после объявления о реорганизации JD объявила о новом высшем руководстве и руководителях бизнес-подразделений. Это переходный год для JD, и мы считаем, что собственные логистические возможности JD отличают ее от всех ее конкурентов в области электронной коммерции, и компания, вероятно, выйдет из переходного года более сильной и гибкой компанией». — добавил аналитик.

Чтобы поддержать эту точку зрения, Шао поддерживает рейтинг «Перевес» (т. Е. «Покупать») по акциям JD, сопровождаемый целевой ценой в 52 доллара. Этот прогноз предполагает возможность увеличения стоимости на 39% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Шао, нажмите здесь)

В других местах на Улице акции получили еще 12 покупок и 4 удержания, что делает консенсус здесь сильной покупкой. Аналитики прогнозируют, что в следующем году акции вырастут на 66,5%, учитывая, что средняя цель составляет $62,18. (См. прогноз акций JD)

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.