💬 EUR/USD рухнул из-за неприятия риска, S&P 500 колеблется, но Google компенсирует слабость

EUR/USD рухнул из-за неприятия риска, S&P 500 колеблется, но Google компенсирует слабость

ПРОГНОЗ EUR/USD И S&P 500:

Самые читаемые: Последние новости доллара США - благоприятный индекс цен производителей в сопровождении смягчения данных по занятости

В четверг доллар США укрепился по всем направлениям, несмотря на падение доходности по облигациям США, что указывает на то, что этот шаг был вызван повышенным спросом на защитные активы в ответ на нежелание рисковать. В связи с этим пара EUR/USD понесла серьезные потери в течение сессии, снизившись на 0,6% до 1,0910 на момент написания.

В фондовом пространстве S&P 500 также был под водой: индекс упал на 0,35% до 4135 в начале дневных торгов из-за слабости в большинстве циклических секторов. Распродажа была бы крупнее, если бы не сильное ралли акций Alphabet, которые выросли примерно на 5% благодаря «ажиотажу вокруг ИИ» после выпуска новых продуктов (Alphabet — материнская компания Google).

В любом случае, негативные настроения были вызваны возобновлением опасений по поводу региональных банков после того, как PacWest Bancorp (PACW) сообщила, что на прошлой неделе потеряла 9,5% своих депозитов, что является признаком того, что отток может возобновиться на фоне растущего пессимизма в отрасли.

Комментарии генерального директора JPMorgan Chase, предупреждающие о том, что недавние потрясения в банковском секторе еще не закончились и что потери коммерческой недвижимости могут привести к падению нескольких финансовых компаний, похоже, усилили медвежий настрой на Уолл-стрит.

Большой скачок числа заявок на пособие по безработице ухудшил положение более рискованных активов. По данным Министерства труда США, число американцев, подавших заявки на пособия по безработице, достигло самого высокого уровня за 18 месяцев за неделю, закончившуюся 6 мая, что свидетельствует о том, что рынок труда, возможно, начинает давать трещины.

Хотя растущая безработица может привести к тому, что ФРС займет голубиную позицию раньше, чем прогнозировалось, последствия разворота политики могут не распространяться линейно на большинство активов. Например, прежде чем неуклонно ослабнуть, доллар США может вырасти из-за потоков бегства в безопасное место, если рынки начнут колебаться из-за неминуемого спада.

После недавнего отката EUR/USD, кажется, находится выше технической поддержки, расположенной около психологического уровня 1,0900. Если быки не смогут отразить текущий медвежий натиск и нижний уровень будет пробит, импульс продаж может ускориться, создав основу для движения к поддержке на линии тренда на уровне 1,0850.

С другой стороны, если покупатели вернут себе преимущество и заставят цены развернуться выше нынешних уровней, начальное сопротивление появится на уровне 1,1035. При дальнейшем усилении фокус смещается выше к максимумам колебания 2023 года, всего лишь на прикосновение ниже ручки 1,1100.

График EUR/USD, подготовленный с помощью TradingView

Тщательное изучение дневного графика S&P 500 позволяет предположить, что цены формируют фигуру двойного дна, бычий сетап, согласно техническому анализу. Конфигурация, которая еще не завершена, будет подтверждена прорывом сопротивления на отметке 4200. Этот бычий прорыв может открыть возможность движения к 4310, что составляет 61,8% отката от падения 2022 года.

И наоборот, если продавцы вернут себе контроль над рынком и толкнут индекс вниз, первая поддержка, которую следует рассмотреть, находится на уровне 4100, а затем на 4075. Если оба этажа будут решительно уничтожены, формирование двойного дна будет аннулировано, что проложит путь к падению до 4150. При дальнейшем ослаблении медведи могут осмелиться начать атаку на поддержку линии тренда на отметке 4000.

График фьючерсов S&P 500, подготовленный с помощью TradingView