💬 S&P 500 стирает убытки и демонстрирует чудесный отскок, FOMC и геополитическую напряженность.

S&P 500 стирает убытки и демонстрирует чудесный отскок, FOMC и геополитическую напряженность.

ПРОГНОЗ S&P 500:

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

Наиболее читаемые: Технический прогноз Биткойн (BTC/USD) становится все хуже и хуже

После существенной распродажи рано утром американские акции изменили курс и продемонстрировали ошеломляющий отскок, закончив день немного выше, поскольку покупатели воспользовались возможностью, чтобы выкупить упавшие акции в преддверии решения FOMC в среду.

На момент закрытия торгов индекс S&P 500 вырос на 0,28% до 4410 пунктов, восстановившись после падения примерно на 4%, из-за которого самый популярный в мире фондовый индекс впервые с 2020 года ненадолго погрузился в зону коррекции. Индекс Доу-Джонса после разворота на 180 градусов оборот, также закончился в зеленом цвете, до 0,29% до 34 364. В другом месте Nasdaq 100, на долю которого выпало основное падение в течение большей части дня, чудесным образом компенсировал падение на 5% и закрылся на 0,49% выше на отметке 14 509. И последнее, но не менее важное: Russell 2000 сумел превзойти своих основных аналогов с Уолл-стрит, поднявшись на 2,29% до 2033 после серьезных потерь в начале торгов.

Связанный: Мем-трейдеры здесь, чтобы остаться, но им нужно будет адаптироваться

До отскока во второй половине дня опасения по поводу курса денежно-кредитной политики были основным негативным катализатором для акций, особенно в сфере технологий и роста. Инвесторы, похоже, все больше обеспокоены тем, что цикл ужесточения ФРС, направленный на сдерживание инфляции, может быть слишком агрессивным и в конечном итоге спровоцировать жесткую посадку в трудное время, когда экономика США быстро теряет пар. Что касается последнего пункта, замедление было наиболее очевидным в данных IHS Markit PMI, опубликованных сегодня утром. По данным финансовой разведки, в январе деловая активность США в секторе услуг упала до 50,9 с 57,6 в декабре, достигнув 18-месячного минимума и приблизившись к рецессии (для справки, любое значение ниже 50 указывает на сокращение, в то время как цифра выше этого уровня сигнализирует о расширении). В то время как замедление может быть частично связано с всплеском омикрон, восстановление все еще ослабевает и не сулит ничего плохого для корпоративных доходов.

Связанные с этим: Nasdaq 100, S&P 500, Russell 2000 пострадали из-за того, что отношение к риску доминирует над ценовым движением

На протяжении большей части сессии неприятие риска усугублялось ростом геополитической напряженности в Восточной Европе, особенно скрытой угрозой вторжения России в Украину в ближайшие дни или недели. Ситуация очень нестабильная, но посол США в ООН предупредил союзников, чтобы они готовились к возможному провалу дипломатии, что является признаком того, что надежда на прорыв в последнюю минуту быстро угасает. На данный момент существует много неизвестных переменных, но Уолл-стрит опасается, что вторжение может отразиться на мировых рынках и спровоцировать всемирную рецессию. будущее, сценарий, который может значительно повысить цены на энергоносители и сельскохозяйственные товары. Ограничения, сокращающие российский экспорт, могут усугубить тенденцию к высокой инфляции во всем мире и привести к значительному снижению спроса, но нам нужно посмотреть, как закончится противостояние, прежде чем делать общие оценки перспектив.

Обращая наше внимание на другой катализатор, сезон отчетности останется в центре внимания, но основное внимание будет сосредоточено на доходах и прогнозах от компаний с большой капитализацией, поскольку эти компании обычно оказывают большее влияние на направление более широкого рынка. Тем не менее, Microsoft, Tesla и Apple намерены объявить результаты в ближайшие дни (вторник, среда и четверг соответственно).

Наконец, помимо прибыли, трейдеры должны внимательно следить за решением FOMC в среду, возможно, самым важным событием недели. Хотя никаких изменений в денежно-кредитной политике не ожидается, центральный орган может дать представление о цикле ужесточения, в том числе о сроках подъема и начала исчерпания баланса. Учитывая все обстоятельства, банк, вероятно, укажет, что процесс нормализации продолжается, но может выступить с менее агрессивным сигналом, чтобы успокоить инвесторов и стабилизировать рынки. Любой признак того, что политики будут терпеливы и не будут повышать стоимость заимствований так агрессивно, как трейдеры дисконтировали в последние дни, когда они прогнозировали четыре повышения ставок в этом году, может привести к значительному ралли и проложить путь для S&P 500, Dow Jones. и Nasdaq 100, чтобы восстановить утраченные позиции в 2022 году.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ S&P 500

В самый худший момент дня S&P 500 упал примерно на 4%, но давление со стороны продавцов уменьшилось по прошествии нескольких часов, когда вмешались покупатели, чтобы остановить продажи. При этом дневной график показывает, что цена отскочила от ключевой поддержки в районе 4230 (минимум июля 2021 года), но не смогла восстановить свою 200-дневную простую скользящую среднюю.

Сказав это, краткосрочный уклон остается медвежьим после значительного технического ущерба, вызванного недавним откатом, однако прогноз индекса может стать немного более конструктивным, если цена преодолеет 200-дневную SMA. Если этот сценарий сработает, мы можем увидеть движение к 4495/4500, за которым последует возможный тест области 4540.

С другой стороны, если сильный нисходящий импульс наберет обороты, поддержку можно увидеть в районе 4230 пунктов. Если медведям удастся опустить индекс ниже этого уровня, фаза коррекции может ускориться и спровоцировать движение к минимуму июня 2021 года на отметке 4165.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА S&P 500

График S&P 500 (SPX) от TradingView

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

--- Написано Диего Колманом, автором