💬 Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD

Настройки ценового действия доллара США: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD

Доллар США, EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD.

Доллар США растет, так как акции продолжают падать в преддверии январского решения ФРС по процентной ставке. Есть опасения, что ФРС приближается к ястребиному развороту с неизвестными последствиями. Банк заявил, что рассматривает возможные 2-3 повышения ставок в 2022 году после декабрьского решения по ставке. С тех пор мы видели комментарии как президента США Джо Байдена, так и министра финансов Джанет Йеллен относительно необходимости ФРС опередить инфляцию, которая только что достигла 40-летнего максимума ранее в январе.

При этом рынки продолжают прогнозировать ужесточение требований FOMC в этом году до такой степени, что многие начинают задаваться вопросом, пойдет ли банк непосредственно на стратегию количественного ужесточения. В последний раз, когда ФРС ужесточала политику, им потребовались годы с момента окончания количественного смягчения до начала количественного смягчения; а затем QT просуществовал всего пару лет, пока рынки снова не перевернулись в конце 2018 года.

Что касается ставок, рынки также готовятся к гораздо большему ужесточению, чем прогнозировала ФРС, при этом рынки ставок оценивают в среднем четыре повышения в этом году с вероятностью 33,2% пяти или более повышений в этом году. Это будет довольно сильное изменение темпа по сравнению с распущенной и пассивной ФРС, к которой мир привык со времен глобального финансового коллапса.

Доллар США торгуется в преддверии заседания FOMC в среду. Доллар полностью отыграл распродажу двухнедельной давности, которая произошла сразу после публикации 7% CPI. Как я уже отмечал сразу после этого, доллар США быстро стал перепроданным на четырехчасовом графике. Этот индикатор сейчас приближается к зоне перекупленности, и до объявления FOMC осталось немногим более 48 часов.

Четырехчасовой график цен доллара США

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USD, DXY на Tradingview

EUR/USD: возможная медвежья ловушка

Как уже неоднократно упоминалось за последний год, доллару США будет трудно обеспечить продолжительное движение без хотя бы некоторого участия евро.

И поскольку сила доллара вернулась, это отразилось на паре евро/доллар США. Но поскольку этот недавний прорыв вышел за пределы линии тренда, показанной выше, пара EUR/USD начала демонстрировать некоторую сдержанность, приближаясь к основной точке поддержки на графике в районе 1,1187-1,1212.

Эта зона вступила в игру в конце ноября, и с тех пор медведи избегали повторного тестирования, помогая сформировать восходящий треугольник, который в конечном итоге привел к бычьему прорыву вокруг отчета CPI две недели назад. Но, найдя сопротивление в зоне 1448-1500, продавцы взяли ситуацию под контроль.

На данный момент в игру вступает уровень 1,1300, а ниже этого уровня находится еще один уровень поддержки, прежде чем в игру вступит «большая» зона, а именно 1,1272.

Учитывая близость к основной поддержке в сочетании с колебаниями продавцов в отношении поддержки, это может стать медвежьей ловушкой перед ФРС.

EUR/USD Четырехчасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; EURUSD на Tradingview

GBP/USD сдается

GBP/USD придерживался сильного бычьего тренда, который продолжился во время этой распродажи доллара, вызванной ИПЦ. И впоследствии это даже дало откат к точке поддержки, за которой я следил, взятой от сопротивления бычьего флага, которое слилось с уровнем Фибоначчи на 1,3581.

Однако эта поддержка была пробита, и теперь цены вернулись в медвежий канал, формирующий этот флаг, пробив психологический уровень 1,3500.

Похоже, это то, что действительно подпитывает этот прорыв доллара, учитывая прохладное движение цены, показанное выше в паре EUR/USD.

Следующая крупная поддержка на моем графике находится на отметке 1,3412, взятой из предшествующего минимума колебания, превратившегося в максимум колебания.

Дневной график GBP/USD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; GBPUSD на Tradingview

Растяжка продавцов AUD/USD

Одна пара, которая может иметь дополнительную приманку для быков по доллару США, — это AUD/USD.

Пара AUD/USD переживала резкие и быстрые распродажи в начале декабря, когда цены, наконец, нашли поддержку на отметке 0,7000. А затем в течение следующих шести недель пара формировала восходящий клин.

Эта установка начала срабатывать в начале прошлой недели, а затем быстро вспыхнула до уровня сопротивления вокруг поддержки восходящего клина, сливаясь с уровнем Фибоначчи на 0,7275. С тех пор продавцы предприняли согласованные усилия, чтобы удержать цены на новом минимуме.

Это может держать дверь открытой для медвежьих стратегий в поисках цен для повторного тестирования большой фигуры на уровне 0,7000. Краткосрочное сопротивление можно искать вблизи отметки 0,7133 или чуть выше, в районе ручки 0,7200.

AUD / USD восьмичасовой график цен

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; AUDUSD на Tradingview

USD/CAD повторно взаимодействует с сопротивлением (на предыдущей поддержке)

Поскольку цены на нефть продолжают снижаться, то же самое происходит и с канадским долларом.

В эту среду Банк Канады также примет решение по процентной ставке, которое будет согласовано с этим заседанием ФРС. Ожидается, что Банк Канады повысит его, и многие участники рынка ожидают еще большего ужесточения со стороны Банка Канады в этом году, чем со стороны ФРС.

Я изучал канадский доллар в прогнозе на эту неделю, ища силу CAD в паре CAD/JPY. USD/CAD, однако, тестирует значительную зону на графике. Эта зона простирается от 1,2622-1,2672, и это область, которая держала поддержку в паре в начале прошлого года, вскоре стала сопротивлением, а затем снова поддержкой.

Теперь — это снова сопротивление, и на этот раз задействован новый уровень, с откатом 38,2 от недавней распродажи, нанесенным на 1,2646.

Четырехчасовой график USD/CAD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

Уровни USD/CAD

Верхняя часть этой зоны сопротивления находится на отметке 1,2672, но если быки смогут форсировать прорыв, долгосрочный диапазон станет более привлекательным. Но до тех пор, пока этот уровень 2672 не будет пройден, дверь остается открытой для постепенного снижения в поисках отката к 1,2600, 1,2570, а затем к психологическому уровню 1,2500.

Дневной график USD/CAD

Диаграмма подготовлена ​​Джеймсом Стэнли; USDCAD на Tradingview

--- Написано Джеймсом Стэнли, старшим стратегом DailyFX.com

Свяжитесь с Джеймсом и следите за ним в Твиттере: @JStanleyFX