💬 Евро скручивается в треугольник в преддверии политических решений на следующей неделе

Евро скручивается в треугольник в преддверии политических решений на следующей неделе

Евро (EUR) продолжает торговаться в знакомом диапазоне около отметки 1,1000 по отношению к доллару США (USD) после выхода данных по ВВП еврозоны в пятницу. Рост в первом квартале в регионе составил 1,3% по сравнению с предыдущим годом и 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Цифры оказались немного ниже ожиданий 1,4% и 0,2% соответственно. Показатель QoQ превзошел 0,0% в предыдущем квартале, но годовой рост не смог превзойти предыдущие темпы роста в годовом исчислении в 1,8% в 4 квартале, хотя это может быть как-то связано с последствиями Covid.

Пара скручивается в треугольник, поскольку трейдеры ждут важных встреч, которые проведут Федеральная резервная система США (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) на следующей неделе, на которых установщики ставок решат будущую траекторию процентных ставок. Пока что данные не помогли прояснить, повысит ли ЕЦБ ставки на 25 или более крупный транш на 50 базисных пунктов. Более высокие процентные ставки положительны для валют, поскольку они увеличивают спрос со стороны глобальных инвесторов, ищущих, где разместить свои деньги; Таким образом, разница в курсах между США и еврозоной является ключевым фактором, определяющим обменный курс.

Другими ключевыми факторами, влияющими на рынки, являются затяжные опасения банковского кризиса и данные по инфляции Еврозоны HICP для Германии, опубликованные в 12:00 по Гринвичу в пятницу. С технической точки зрения, общий тренд восходящий, и вероятность в пользу держателей длинных позиций.

Движущие силы рынка EUR/USD

Технический анализ EUR/USD: Треугольник почти завершен

Пара EUR/USD продолжает торговаться в боковом диапазоне около отметки 1,1000, поскольку вероятный треугольник разворачивается. Расширение и более широкий среднесрочный восходящий тренд остается нетронутым — и будет продолжаться — до тех пор, пока держатся минимумы 1,0830. В целом шансы благоприятствуют продолжению доминирующего бычьего тренда евро.

EUR/USD: 4-часовой график

На 4-часовом графике пара EUR/USD выглядит так, как будто она близка к завершению фигуры треугольника. Поскольку треугольники обычно состоят из пяти волн, они, вероятно, почти закончены, и последняя волна E в настоящее время достигает нижней граничной линии треугольника.

Треугольники могут пробиваться в любом направлении, но, учитывая, что преобладает бычий тренд, шансы частично благоприятствуют прорыву вверх. Таким образом, решительный прорыв выше годового максимума 1,1095 подтвердит такой бычий прорыв и продолжение восходящего тренда евро к следующему ключевому уровню сопротивления около 1,1190, где находится 200-недельная простая скользящая средняя (SMA). расположен. Если треугольник реализует свой полный ценовой потенциал (исходя из высоты треугольника в его самой широкой точке, экстраполированной выше), евро-доллар США может даже достичь 1,1229.

Для ясности «решительный прорыв» можно определить как «свечу прорыва» — длинную зеленую бычью дневную свечу, которая простирается выше максимума 1,1075 и закрывается вблизи его максимума, — или три меньших зеленых бычьих свечи подряд, которые прорваться выше максимумов.

В качестве альтернативы, прорыв и дневное закрытие ниже ключевых минимумов 1,0909 будет означать медвежий прорыв треугольника с целью 1,0805, что само по себе может указывать на возможный разворот доминирующего тренда.

Наконец, индикатор относительной силы (RSI) на нижней панели является зеркальным отражением цены, вычерчивающим собственный маленький треугольник и, таким образом, не дающим подсказок относительно базовой силы рынка или направления возможного прорыва. будет.

Часто задаваемые вопросы о евро

Евро — это валюта 20 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая наиболее активно торгуемая валюта в мире после доллара США. В 2022 году на него приходилось 31% всех операций с иностранной валютой, а средний дневной оборот составлял более 2,2 триллиона долларов в день. EUR/USD является самой активно торгуемой валютной парой в мире, на которую приходится примерно 30% всех транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки — или ожидание более высоких ставок — обычно идут на пользу евро и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые Гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим показателем для евро. Если инфляция вырастет больше, чем ожидалось, особенно если она превысит целевой показатель ЕЦБ в 2%, это обяжет ЕЦБ поднять процентные ставки, чтобы вернуть ее под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с его аналогами, как правило, идут на пользу евро, поскольку они делают регион более привлекательным местом для размещения денег со стороны глобальных инвесторов.

Выпуски данных измеряют состояние экономики и могут повлиять на евро. Такие индикаторы, как ВВП, PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, занятость и опросы настроений потребителей, могут влиять на направление единой валюты. Сильная экономика хороша для евро. Это не только привлечет больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что напрямую укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим экономикам еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) особенно важны, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным выпуском данных для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит экспортные товары, пользующиеся большим спросом, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести эти товары. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот, отрицательный баланс.