🎙 Цены на золото снижаются, поскольку доллар США восстанавливает силу, а нефть отталкивается от кластерного сопротивления

Цены на золото снижаются, поскольку доллар США восстанавливает силу, а нефть отталкивается от кластерного сопротивления

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ПО ЗОЛОТУ И НЕФТИ:

Наиболее читаемые: USD/JPY пробивает основное сопротивление линии тренда, так как USD/CAD бросает вызов ключевой скользящей средней

Цены на золото (XAU/USD) отступили в понедельник, теряя позиции вторую торговую сессию подряд и едва не пробившись ниже психологического уровня в 2000 долларов, подорванного устойчивым ралли доллара США, наблюдаемым на валютном рынке.

В контексте контекста доллару удалось укрепиться по всем направлениям, чему способствовал рост доходности казначейских облигаций США, при этом 10-летняя облигация преодолела свою 200-дневную простую скользящую среднюю и достигла 3,60%, самого высокого уровня почти за три недели.

Драгоценные металлы, которые оцениваются в долларах США и не приносят никакой доходности, имеют тенденцию к ослаблению, когда валюта США и ставки растут, поэтому низкая доходность неудивительна, когда эта динамика проявляется. В любом случае, бычий настрой на золото сохраняется, несмотря на небольшой откат в понедельник.

С точки зрения ценового действия, XAU/USD торгуется в пределах восходящего канала с середины прошлого месяца, а в понедельник золото тестирует нижнюю границу этой модели около 2000 долларов, область, которая представляет собой техническую поддержку.

Если быкам удастся защитить пол в 2000 долларов и вызвать отскок от этой зоны, начальное сопротивление будет на уровне 2060 долларов. При дальнейшем росте внимание переключается на 2075 долларов, за которыми следуют 2095 долларов. И наоборот, если давление со стороны продавцов усиливается и поддержка нарушается, 1975 долларов являются первым направлением снижения, за которым следует 1940 долларов.

Цены на нефть упали в понедельник, упав на 2% до 80,50 доллара в какой-то момент торговой сессии из-за укрепления доллара США и опасений по поводу рецессии. Хотя экономика США оставалась устойчивой в прошлом году, активность может резко снизиться в конце года, особенно если процентные ставки продолжат расти. Этот сценарий снизит спрос на энергоносители, что отразится на ископаемом топливе.

С точки зрения технического анализа, нефть начала менять курс после роста более чем на 30% по сравнению с мартовскими минимумами, что является признаком того, что бычий импульс ослабевает. На приведенном ниже дневном графике показано, что недавний откат произошел после того, как цены не смогли преодолеть кластерное сопротивление в районе $82,60/$83,40, где максимумы декабря 2022 и января 2023 года совпадают с 200-дневной простой скользящей средней.

Если потери увеличатся в ближайшие дни, первоначальная поддержка будет на уровне 79,00 долларов, а затем на 76,50 долларов, что чуть выше 50-дневной простой скользящей средней. С другой стороны, если быки вернут себе преимущество и смогут поднять цены выше $82,60/$83,40, покупательский интерес может восстановиться, создав основу для ралли к $89,76, откату Фибоначчи 38,5 от коррекции марта 2022/марта 2023 года.

График фьючерсов на нефть WTI, подготовленный с помощью TradingView