✏ Прогноз цен на сырую нефть: действия ОПЕК+ затягиваются, рынки обдумывают последствия

Прогноз цен на сырую нефть: действия ОПЕК+ затягиваются, рынки обдумывают последствия

АНАЛИЗ СЫРОЙ НЕФТИ BRENT И WTI И ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

НЕФТЬ BRENT/WTI ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Цены на сырую нефть (WTI и Brent) продолжили рост после шокирующего заявления ОПЕК+ о сокращении добычи на выходных. Прогнозы уже показали, что к концу 2023 года на рынке нефти будет дефицит, который теперь должен увеличиться и поддержать быков по сырой нефти. Это окажет давление на США и их запасы, которым, возможно, придется снова использовать свои запасы SPR — SPR обычно используется для стабилизации нефтяных рынков во время перебоев с поставками. Проблема с этой традиционной страховочной сетью заключается в том, что акции SPR значительно упали и теперь отражают уровни, которые в последний раз наблюдались в 1980-х годах — см. график ниже.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КОНЕЧНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ В США В SPR

Источник: Управление энергетической информации США.

Влияние на доллар США на данный момент было приглушенным, хотя произошла небольшая ястребиная переоценка с точки зрения предстоящих вероятностей процентных ставок ФРС. Инфляция остается самой большой проблемой, и я считаю, что рынки все еще пытаются проанализировать влияние на мировую экономику (если таковое имеется) и то, как центральным банкам придется адаптироваться. Экономическая теория предполагает, что более высокие цены на нефть могут привести к более высокой инфляции и, возможно, усилению страха перед рецессией. Это было бы катастрофой для финансовых рынков. Если мы посмотрим на отчет PMI обрабатывающей промышленности США от ISM за вчерашний день, в котором не учитываются оценки; экономический прогноз США на 2023 год может стать опережающим индикатором экономики США. Если эта тенденция отразится во всем мире, спрос на нефть упадет. Это оставляет большое внимание китайской экономике, поскольку их правительство стремится стимулировать рост с помощью налогово-бюджетной политики; однако в связи с тем, что данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая Caixin снова подтолкнули к снижению территориальных уровней, оптимизм по поводу возобновления работы в Китае снижается, как и цены на сырую нефть.

Сегодня мало что известно об экономических данных США, но основное внимание будет уделено докладчикам Федеральной резервной системы, включая Кука и Местера из ФРС. С точки зрения сырой нефти отчет API должен быть представлен сегодня вечером, и еще одно снижение еженедельного отчета об изменениях может усилить текущий бычий уклон.

Торгуйте умнее — подпишитесь на новостную рассылку DailyFX

Получайте своевременные и убедительные рыночные комментарии от команды DailyFX

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ США

Источник: экономический календарь DailyFX.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГРАФИК ЦЕН НА НЕФТЬ BRENT (ЕЖЕДНЕВНЫЙ)

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Дневная динамика цен на нефть марки Brent поднялась выше отметки 85,00, и дневное закрытие выше может увидеть продолжение роста. При этом индекс относительной силы (RSI) приближается к зоне перекупленности, поэтому ко всему, что выходит за пределы максимума колебания на уровне 86,70, следует подходить с осторожностью.

Ключевые уровни сопротивления:

Ключевые уровни поддержки:

ГРАФИК ЦЕН НА НЕФТЬ WTI (ЕЖЕДНЕВНЫЙ)

Диаграмма подготовлена ​​Уорреном Венкетасом, IG

Сырая нефть WTI в настоящее время зажата между психологическими уровнями 80,00–82,00 с такими же показаниями на RSI, как и у Brent. Многое будет решаться предстоящими позднее на этой неделе фундаментальными данными США, за которыми следует внимательно следить.

Ключевые уровни сопротивления:

Ключевые уровни поддержки:

МНЕНИЕ КЛИЕНТА IG: БЫЧЬЕ

IGCS показывает, что розничные трейдеры имеют ЧИСТЫЕ ДЛИННЫЕ позиции по сырой нефти, при этом 54% трейдеров в настоящее время держат длинные позиции (на момент написания этой статьи). В DailyFX мы обычно придерживаемся противоположного взгляда на настроения толпы, однако из-за недавних изменений в длинных и коротких позициях мы приходим к краткосрочному расположению вверх.

Свяжитесь и подпишитесьWarrenon Twitter:@WVenketas