📰 Покупайте эти акции чистой энергии, говорит Morgan Stanley, прогнозируя потенциал роста более 100%

Покупайте эти акции чистой энергии, говорит Morgan Stanley, прогнозируя потенциал роста более 100%

Прямо сейчас мы находимся на пороге глобального сдвига в экономике зеленой энергии, поскольку социальная и политическая воля объединились, чтобы способствовать переходу от традиционных ископаемых видов топлива к устойчивым и экологически чистым источникам энергии. Для инвесторов этот сдвиг может открыть новые горизонты возможностей.

Эндрю Перкоко из Morgan Stanley считает, что возможности чистой энергии велики. Аналитик поддерживает «конструктивный» взгляд на возобновляемые источники энергии и выбрал две акции, которые демонстрируют потенциал роста на 100% или выше. Перкоко не одинок в своей оптимистичной позиции по этим акциям — согласно консенсусу аналитиков, обе акции также оцениваются как активные покупки.

Для терпимых к риску инвесторов, стремящихся удвоить свои деньги, эти акции могут потребовать дальнейшего рассмотрения.

Стем, Инк. (STEM)

Первый выбор Morgan Stanley, который мы рассмотрим, — это Stem, интересная игра с чистой энергией, которая сочетает в себе возобновляемую энергию и хранение энергии с искусственным интеллектом. Stem предлагает линейку интеллектуальных аккумуляторных систем и платформу на базе искусственного интеллекта для оптимизации связи между производством электроэнергии на месте, питанием от сети и накопленной энергией. Клиенты компании могут использовать эту систему и потенциально сэкономить от 10% до 30% на счетах за электроэнергию.

Платформа Stem Athena считается самой используемой системой в своем классе. ИИ был «обучен» десятками миллионов часов работы, что делает его самым эффективным программным обеспечением в своем роде. Платформа Stem доступна по всему миру, а присутствие компании распространяется на 75 юрисдикций по всему миру, а Athena используется на более чем 200 000 солнечных объектов, управляя солнечными активами мощностью более 25 гигаватт. По оценкам Stem, к 2050 году его адресный рынок может вырасти до 1,2 триллиона долларов.

Stem уже демонстрирует уверенный рост, и в 2022 году компания зафиксировала общий доход в размере 363 миллионов долларов, что на 186% больше по сравнению с прошлым годом и является рекордом компании. На квартальном уровне выручка компании в размере $156 млн выросла на 194% в годовом исчислении. Тем не менее, рыночные аналитики прогнозировали выручку в размере 166 миллионов долларов за квартал, а прогноз на весь 2023 год, установленный на уровне от 550 до 650 миллионов долларов, был ниже консенсус-прогноза в 647 миллионов долларов в середине.

Акции Stem упали на 51% за последние 12 месяцев, но это не обескуражило Эндрю Перкоко из Morgan Stanley, который пишет: «Мы по-прежнему рассматриваем стратегию STEM, ориентированную на программное обеспечение, как благоприятный способ играть на рынке хранения энергии и как долгосрочную перспективу. - долгосрочный драйвер роста, который сильно недооценен в связи с текущей 20-процентной скидкой акций по сравнению с аналогами по хранению энергии… Мы рассматриваем STEM как ключевого бенефициара от улучшения цепочки поставок аккумуляторов и видим привлекательную возможность перекрестных продаж между ее устаревшим бизнесом по хранению и бизнесом по мониторингу солнечной энергии. …”

Эти комментарии подтверждают рейтинг Percoco по акциям Stem «Перевес» (то есть «покупать»), а его целевая цена в 12 долларов предполагает надежный потенциал роста на 103% в течение одного года.

Мнение Morgan Stanley — далеко не единственный положительный взгляд на Stem. У компании есть 8 недавних обзоров от аналитиков Street, в том числе 7 «покупать» и 1 «держать» для консенсус-рейтинга «сильная покупка». В целом, текущая торговая цена в $5,91 и средняя целевая цена в $13,63 указывают на потенциал роста акций примерно на 131% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз запасов STEM)

Саннова Энерджи Интернэшнл (НОВА)

Второй выбор Morgan Stanley — Sunnova Energy, один из лидеров в области солнечной энергетики. Деятельность Sunnova включает в себя все аспекты процесса установки солнечных батарей, начиная с установки панелей на крыше и заканчивая подключением домашней энергосистемы к аккумуляторным батареям. Компания также предоставляет полное техническое обслуживание своей продукции, предлагая ремонт, модификации и замену деталей по мере необходимости. Sunnova даже предоставляет финансовую помощь и страхование для своих клиентов.

Присутствие Sunnova охватывает 40 штатов США, и у компании на учете более 279 400 активных клиентов. Компания обслуживает своих клиентов через широкую сеть дилеров, субдилеров и строителей, которая в настоящее время насчитывает более 1100 поставщиков. В последнем квартале 2022 года Sunnova привлекла 33 000 новых клиентов, увеличив годовой прирост на 87 000. Sunnova рассчитывает продолжить добавлять клиентов в 2023 году и прогнозирует от 115 000 до 125 000 добавлений в этом году.

Что касается финансовых результатов за 4 квартал 2022 года и всего года, Sunnova сообщила о сильном квартальном росте по сравнению с прошлым годом. Выручка увеличилась с 65 млн долларов до 195,6 млн долларов, то есть на 200 %, и даже это может преуменьшить силу доходов, поскольку выручка превзошла ожидания более чем на 55 млн долларов. Квартальная прибыль на акцию пришла с чистым убытком в 18 центов, но этот чистый убыток был на 26 центов лучше, чем прогнозируемый убыток на акцию в 44 цента.

Аналитику Morgan Stanley Эндрю Перкоко нравится соотношение риск/прибыль, которое в настоящее время предлагают акции Sunnova, несмотря на признание их потенциальной волатильности.

«Нам нравится то, что NOVA работает на очень малоосвоенном рынке (4% домов в США) с сильными долгосрочными перспективами роста. Присутствует несколько краткосрочных рисков, в том числе потенциальное длительное замедление спроса из-за изменений политики в Калифорнии и ее подверженность потенциально нестабильной финансовой среде, которая может оказать давление на акции. При этом мы рассматриваем это как привлекательную возможность для покупки для тех, кто готов принять краткосрочную волатильность, поскольку акции торгуются ниже стоимости существующих активов», — считает Percoco.

С этой целью Percoco присваивает акциям NOVA рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать») и целевую цену в $35, что предполагает потенциал роста на 126% в предстоящем году.

В целом, чистая энергетика стала привлекательным инвестиционным сектором, и 12 недавних обзоров аналитиков Sunnova, в которых предпочтение отдается покупкам против удержания в соотношении 10 к 2, отражают это. Средняя целевая цена акций «Активной покупки» составляет 33,08 доллара, что предполагает потенциальную прибыль ~ 114% по сравнению с текущей торговой ценой в 15,48 доллара. (См. прогноз запасов Sunnova)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — инструмент, объединяющий все аналитические данные TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.