🗯 Прогноз цен на Nasdaq 100: продажа SVB успокаивает рынки, отношение к риску

Прогноз цен на Nasdaq 100: продажа SVB успокаивает рынки, отношение к риску

Nasdaq 100 (.NDX) Новости и анализ

Продажа SVB первым гражданам задает тон недели

В преддверии европейской сессии появились новости о продаже Silicon Valley Bank (SVB) First Citizens Bancshares, одному из самых известных региональных банков в США, после нескольких недель отсутствия претендентов. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) подтвердила, что все депозиты, отгрузки и филиалы SVB останутся под новым владельцем.

Сделка, по-видимому, помогла успокоить опасения в банковском секторе в понедельник, когда появились более позитивные новости, поскольку Deutsche Bank отыграл часть пятничных потерь. Несмотря на в целом успешную реструктуризацию и обнадеживающие показатели прибыли, инвесторы убежали в безопасное место, поскольку свопы кредитного дефолта (страхование от дефолта) Deutsche Bank резко выросли. В текущих условиях, похоже, рынок доволен тем, что продает сейчас, а задает вопросы позже, поскольку вероятность панической реакции сохраняется.

Никаких ранних волнений для банков США на открытии

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

Технические соображения Nasdaq 100: паттерн «W» предполагает бычий импульс

Nasdaq 100 показал сильную серию свечей, чтобы двигаться вверх, и теперь тестирует годовой максимум, установленный в феврале. На самом деле ценовое действие показывает фигуру «W», которая обычно является признаком бычьего разворота. Паттерн обычно дает самый сильный сигнал, когда появляется на новых минимумах, однако неспособность продолжить распродажу и последующий рост по-прежнему является значимым признаком бычьих намерений.

Индексу не удалось продлить продажи ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA) во второй раз, и после этого он продолжил рост. 12 950 появляется как непосредственный уровень сопротивления с психологическим уровнем 13 000 после этого и 13 750 еще далеко. После этого поддержка появляется через уровень 12 250 с 200-дневной SMA и двойным дном, связанным с формированием «w».

Nasdaq 100 демонстрирует паттерн «W» в попытке установить новый годовой максимум

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

В то время как большую часть 2022 года индекс Nasdaq отставал от более репрезентативного промышленного индекса Доу-Джонса, недавнее движение цен указывает на то, что высокотехнологичный Nasdaq делает большие успехи, поскольку ФРС переключается на более нейтральную/голубиную траекторию. Рынки продолжают преуменьшать вероятность дальнейших повышений со стороны ФРС и вместо этого оценивают снижение примерно на 75 базисных пунктов до конца года. Перспектива снижения ставок льстит котировкам акций технологических компаний, и, несмотря на то, что банковские проблемы еще не решены, акции крупных технологических компаний находят возможности для роста.

На приведенном ниже графике показана относительная производительность Nasdaq по сравнению с Dow:

Промышленный индекс Nasdaq/Dow Jones (NDX/DJI) указывает на нефинансовые результаты деятельности компаний

Источник: TradingView, подготовлено Ричардом Сноу.

--- Написано Ричардом Сноу для DailyFX.com

Свяжитесь с Ричардом и следите за ним в Твиттере: @RichardSnowFX